為什麼炒股大王大買(1218)泰山、(5310)天剛？

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有貓相伴的金融札記

圖片來源：網路

在前陣子曾經撰寫了龍邦國際大買(1218)泰山、(5310)天剛，幕後人物是炒股大王？ 這篇文章

龍邦國際大買(1218)泰山、(5310)天剛，幕後人物是炒股大王？

我們揭露了龍邦國際幕後的主角是爭議頗大、又曾有炒股案例的朱國榮

這次我們將回歸到個股來拆解，為什麼龍邦國際願意購買這兩檔股票，甚至持有超過10%的股權

到底是真如公司所說只是單純持有，還是另有目的 呢?

兩檔股票的產業項目

首先先從最基本的股票基本資料來看

從上述表格來看，天剛除了毛利率較具優勢外，其他並無太過突出的地方。

而兩間公司的現金股利近幾年都趨近於0，若是為了長期持有領取股利似乎是不合邏輯的

技術面

截至12/25，泰山曾經一度下跌近35%，現在又彈升至-18%左右，排列成多頭格局。 而天剛則是早在7月，也就是龍邦買進同時，同時漲了一倍；現在看起來是股價漲多回檔。

但龍邦國際尚未出清天剛持股，而是持續買進中

基本面

轉換到基本面，泰山的體質明顯好過於天剛，而自由現金流的部分主要是因為有轉投資，所以為負數。

而天剛則是本業賠錢，靠處分資產才使得自由現金流為正數。

比較特別的是，泰山在第三季EPS以已經來到0.91，去年整年度EPS也才0.93，是有望突破去年EPS的。

消息面

此部分為截取新聞片段：

「龍邦國際與寶佳資產近年來無役不參，與市場派結盟大買泰山，另也搶進天剛持股，公告中均明確表示，「將視市場情況而定」決定是否再買進泰山及天剛持股。」
「值得注意的是，天剛董事長鄧光明持股6,761張、13.63％，是最大單一股東，但股票質押近91％；日前天剛賣出內湖的一筆不動產，也小賠3千多萬元、以4.35億元賣給龍邦。」

結語

就從上述的資料來看，泰山除了擁有強大產業地位外，毛利率佳、營收也有緩步改善的味道，可以合理推測是以長期持有為目的。

反觀天剛本業就已經虧損連連，除了質押股票近9成外，近期賣出的不動產也是龍邦吃下，背後原因耐人尋味啊。

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參考資料：
公開資訊觀測站
XQ操盤高手
財報狗
網路資源

2019/1/2補充

威剛處分神盾持股1658張 挹注Q4獲利2700萬元

雖然威剛處分近期漲多的神盾，但也僅僅獲利2700萬元，相當於EPS0.12元，若是說因為這樣的理由而讓龍邦買進威剛15%的持股，理由似乎稍顯薄弱。

2019/1/17補充

龍邦加碼泰山 持股增至15.65％

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