Chinese AMA on roadmap, security, defi, and nft
活動資訊
- 時間： 2022年8月12日
- 地點：OptiFi Discord
- 主持人：Tara (OptiFi Growth Lead)
- 來賓：Pentameal (OptiFi Founder)
Q1) 首先，我們很開心可以來辦首場中文AMA！相信大家都很好奇 OptiFi 的團隊背景，請 founder 先自我介紹一下吧！
P) Hello！我是@Pentameal ，先前在香港的家族辦公室，那時以全權委託和量化策略管理5,000萬美元之加密貨幣資產，目前則把大部分精力轉到 OptiFi。
Q2) 是否能進一步分享團隊的背景呢？
P) 核心團隊由加密貨幣基金經理人、風險和對沖基金之專家、資產管理公司前營運長、經驗豐富的量化交易員和才華洋溢的 Rust devs 組成。我們的目標是把 TradFi 的產品帶到 DeFi。
Q3) 是什麼樣的機遇使你開始建構 OptiFi？
P) 最早在家族辦公室曾經手選擇權交易，我看到衍生品交易市場的需求，當時只有中心化交易所 Deribit 最具流動性。因此注意到由於中心化使得資金過度集中，進而產生交易對手風險（Counterparty Risk）。另外，受限於過往區塊鏈性能、保證金制度及高昂的 Gas Fee，大多數 DeFi 期權協議一直以來無法有效率地使用。
與過去幾年相比，2021 年 DeFi TVL（Total Value Locked）的高度成長使得鏈上流動性提升到另一個水平。流動性增加意味著更多的市場收益及機會，而期權是鏈上資產管理的重要組成部分。同時，我也發現 Solana 生態中的 DeFi 發展很好，像是 Serum、Mango、Pyth 等基礎設施也相對成熟，所以我認為已經具備了一個去中心化期權交易所可以成長的環境。
Q4) OptiFi v1主網已正式上線，這週看到許多動態，例如：Coindesk的報導跟策略合作的宣布，OptiFi v1有什麼功能值得關注呢？
P) 以下簡述幾點：
- Option DEX（期權去中心化交易所）
採用投資組合保證金（Portfoilo Margin）與部分清算（Partial Liquidation）機制強化資金效率，以確保提供低費用、低點差、高流動性及具有深度的交易平台。
- Delta-Neutral Option AMM（採用Delta中性策略的期權自動化做市商）
Option AMM 使用自動做市策略掛單至 Option DEX 訂單簿，並以 Delta 中性的避險策略來控制價格波動，透過 Mango 的永續合約來對沖風險。
OptiFi AMM 旨在為其流動性提供者（Liquidity Provider, LP）創造收益，任何用戶都能存入USDC提供流動性，同時透過 Delta 中性策略來降低現貨價格波動。
- Option AMM 的收益來源：
- 藉由訂單簿掛單，賺取交易價差 (Spread)。
- 使用隱含波動率（Implied Volatility, IV）大於真實波動率（Realized Volatility, RV）的特性，從 Delta Hedging 賺取利潤。
- 交易量與 AMM TVL 亦會影響收益率：根據我們的回測結果，以100萬美元的名目交易量及1,000萬美元的 TVL 為例，預估可達到約 10–15% APY。
- 即時通知系統：將與 Notifi 合作，透過發送即時的通知訊息，幫助用戶監控倉位風險，包含保證金或是 AMM 提款完成的通知等等。
Q5) 說明下 OptiFi AMM Contest 活動？
P) 我們正在舉辦 AMM Contest ，8/31前的參與用戶可抽獎 100 USDC！
- 每存入 300 USDC 至 Option AMM 就會獲得一張 ticket
（300 usdc = 1 ticket） - OptiFi OG NFT 持有者則可以 boost 到兩倍
（300 usdc = 2 tickets） - 若你是OG又加上排名 Top 20，可以提升到四倍！
（300 usdc = 4 tickets） - 除此之外，每週在 Discord 都會有贈送 ticket 的快閃活動！
Q6) 接下來，可以期待什麼新功能？
P) 我們正在籌備上架 $SOL options、近期即將上主網（Mainnet）！
另外，OptiFi v2 會主力開發以選擇權組成的自動化交易策略 - DeFi Option Vaults（DOVs），為用戶提供更多被動收入的收益產品、並將 Options AMM 整合到收益錢包。
而在基礎設施，我們會加上 Futures 及 Monthly Options，方便用戶進行風險對沖、或是提高做市商的資金運用。此外，我們會持續改善用戶體驗，支持手機版頁面、依照用戶需求提供新語言、提供更多錢包選擇等等。我們預計在今年10月或11月完成 OptiFi v2。
Q7) 之後還會跟哪些項目方合作呢？
P) 我們的 AMM delta 避險策略已跟 Mango 合作。這個月會與 Notifi 推出通知服務，能更即時的通知部位狀態。同時，我們正在與 Pyth、Switchboard、Orca、Friktion 等項目建立更緊密的合作關係。像是此刻，我們已經正在參與一個在猶他州鹽湖城為期一個月的 Solana hacker house，與在場的很多團隊進行互動！
Q8) 對用戶資金安全方面，有什麼防禦措施嗎？
P) 在技術方面，我們在確認獲得 Kudelski Security 的智能合約審計報告後，才正式上線主網。我們有使用 PDA 來保護用戶的資金安全，需要用戶在自己的錢包授權後，我們的智能合約才能動用這些賬戶中的資金。此外，我們的代碼在短期內不會完全開源，因此降低被黑客入侵的風險。
在產品方面，我們正在設計程序，例如：將平台收入存入保險基金（Insurance Fund），來共同分攤損失的機制。
Q9) 未來會有 OptiFi 代幣嗎？
P) 我們的確有在計劃代幣的發行，不過代幣模型的設計與產品之間有許多面向需要考量，像是現金流量及市場熱度。
目前我們比較想專注在建構產品。先與客戶建立穩定合作關係，設計出一個用戶想要使用的東西。等到時機成熟，才會推出我們的代幣機制。敬請關注！
Q10) OptiFi OG NFT 的用途是什麼？
P) OG NFT 效能將會與我們的生態系統密切相關。例如，OG NFT 持有者將擁有特殊權利，作為一種加速器的功用。可以搶先試用 OptiFi 的新產品、未來可優先認購 DOVs (由於 DOVs 額度有限！)、手續費減免等等。同時也能在 OptiFi 代幣機制中，獲得更高的獎勵，歡迎 OG 成員向我們建議設計機制！
Q11) OptiFi OG NFT 會在二級市場上架及交易嗎？
P) 目前 OG NFT 比較像是 OptiFi 這個品牌的會員證。未來會與交易所綁定，增加更多使用場景後，再來考慮上架！有上架的話，可能會考慮 Magic Eden 吧！
Q12) 除了SOL Option外，未來還會新增什麼幣種？
P) 目前正在考慮一些 Layer1 Tokens 像是 AVAX，或是 Solana 生態系的 Serum、Mango 等等。但是還有很多因素需要考慮與開發，敬請期待！
Q13) 未來會有Swap功能嗎？
P) 技術上是可以的，不過我們要考量到深度及流動性問題。做出來不難，但是如果深度不夠，用戶的體驗也不會很好。
Q14) 還有什麼想對我們社群分享的嗎？
P) 有喔，OptiFi 專注於為所有 DeFi 用戶提供實用且強大的 DeFi 體驗，不僅是 DeFi degens，還包括了專業期權交易者。
我們還有很長的路要走，這只是開始，未來看起來很光明。我們將持續發布未來計劃，敬請期待，我們歡迎所有建議！謝謝社群的支持！
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投資警語：添加流動性至 Option AMM 並非完全沒有風險，請在存款前謹慎考慮所有適用的風險。
