Как торговать без риска используя неликвидируемые займы в Timeswap
Как можно заработать на рынке? Можно купить актив, можно зашортить. Но и в том и другом случае если вы ошибетесь, вам придется терять деньги. Т.е. нужно угадывать чтобы зарабатывать, а не терять. Но что если есть способ торговать так, чтобы зарабатывать при любом раскладе, т.е. чтобы сделка давала прибыль при движении цены как вверх так и вниз. Это уже звучит как читерство.
В данной статье я опишу только принцип трейдинга, который работал в течение 15 недель мэйннета и скорее всего будет работать в ближайшем будущем. Не углубляясь в то, почему такая возможность есть, будет ли она в будущем, какие перспективы у протокола и т.п. Кроме того, анонсирована вторая версия протокола Timeswap 2.0 , возможно в ней будут изменения, которые принесут новые возможности.
Вы можете также прочитать обзор, как начинался mainnet и как можно было заработать за это время.
Что я имею в виду, говоря что эта стратегия не предполагает рисков? Я имею в виду, что вы не получите убытков если ваш прогноз на движение цены не оправдался. Это возможно благодаря тому, что займы в Timeswap не предполагают ликвидации, не важно как цена залога изменится. Также успешность стратегии сильно зависит от того, насколько большой залог нужно блокировать.
Чтобы сделать займ, вам нужно заблокировать залог. Размер залога определяется AMM, т.е. спросом и предложением и называется CDP. Timeswap — это протокол с фиксированным сроком, поэтому, если срок действия пула составляет 7 дней, вы можете занимать и выплачивать займы только в течение этого времени. Независимо от того, как изменится цена актива, ваш займ не будет ликвидирован в течение этих 7 дней.
На протяжении 15 недель мэйннета как правило была возможность занимать с 105–110% CDP или ниже. Иногда сильно ниже, если интересно опять же читайте обзор мэйннета. Т.е. если вы занимаете 1000$, вы блокируете 1100$ в качестве залога если cdp = 110. Не любой объем, но в среднем набрать 5k$ можно было, тк ликвидность была ограничена.
105–110 CDP это довольно дешево и, скорее всего при более эффективном использовании протокола он был бы выше. Потому что это позволяет вам эффективно (я бы сказал легко) торговать в любом направлении цены.
Matic — волатильная монета и как правило можно ожидать, что ценовой диапазон будет более 5–10% в течение недели. Поэтому можно шортить свой залог на фьючерсах или где-то еще, и это компенсирует снижение стоимости залога, когда цена снизится достаточно.
У вас был долг в размере 1000$ и 1100$ залог. После снижения цены у вас есть 1000$ долга, 1000$ залога и 100$ прибыли от шорт позиции.
Теперь, если вы закроете шорт, вы можете рассматривать свой займ как лонг позицию без риска убытка, если цена упадет. Если не закрыть шорт, то можно получить прибыль, если цена пойдет ниже.
Если же оставить открытым 50% шорта, то вы заработаете одинаково независимо от того, движется ли рынок вверх или вниз от вашего входа. Нет риска потерь, но ваш заработок зависит от вас.
Не раз получалось, если не можешь определиться куда пойдет цена, то просто набираешь займов на 5000$ к примеру и шортишь. Когда стоимость займа сравнивается с залогом просто закрываешь половину шорта и получается, что есть лонг и шорт одновременно, по 2500$.
Еще один совет. Если вы хотите зафиксировать свою прибыль из шорта или перейти в лонг. Если есть возможность, лучше взять еще один займ. Это может принести прибыль, если цена залогового актива продолжит падать. Это можно делать много раз, пока цена не развернется.
Вспомните последний сильный дамп на рынке, когда matic упал на 50% за 1 неделю. Это идеальное время для этой стратегии. Можно попробовать поймать дно или двойное дно, учитывая уровни поддержки.
Точно так же, если вы получили прибыль от лонга, вы можете открыть шорт, чтобы зафиксировать свою прибыль. И если цена снова вернется к вашему входу, вы снова сможете получить прибыль от своего займа. Главное правило — кредиты лучше погашать ближе к окончанию пула
Это общая концепция использования неликвидируемых займов. Вы можете проверить на: https://app.timeswap.io/
Мой твиттер: https://twitter.com/anclebowner
Телеграм: anclebowner
