$NVDA, $AMD spekulatsioon

Disclaimer: tegu pole investeerimise, vaid lühiajalise spekuleerimisega

Kaks hypetraini on hetkel kuu orbiidile lendamas: Nvidia ja AMD

$NVDA @ 58.20 USD, P/E 50, P/B 7.5, Perf Year 189%

$AMD @ 6.61 USD, P/E <0, P/B <0, Perf Year 213%

Tegemist GPUsid, protsessoreid ja muid sarnaseid lahendusi valmistavate ettevõtetega, kes hetkel surfavad investorite optimismi lainel. Põhiliselt sellepärast, et mõlemad firmad on selle aasta jooksul tulnud (või alles tulemas) turule päris mitme uue ja asjaliku tootega, millelt loodetakse suurt edu.

AMD: põhiline hype on viimasel ajal käinud ümber umbes kuu aega tagasi välja lastud Radeon Rx 480 graafikakaardi, mis on välja reklaamitud kui taskukohane VR-ready GPU. 200 USD hinna ja tech sheetilt vastu vaatavate specide kohta on tõesti tegu väga hea bang-for-your-buck tootega, mida kinnitab ka fakt, et isegi praegu on paljude edasimüüjate laovarud endiselt otsakorral (kui välja jätte väga ülehinnatud pakkumised või preorder-võimalused).

NVDA: põhiline hype on tekitatud peamiselt uute lipulaevadest graafikakaartide GeForce GTX 1070 ja veel kallima-kiirema GTX 1080 väljalaskmisest (kusjuures viimane neist on arvatavasti hetkel üks parim turul saada olev GPU). Paar päeva tagasi lisa hypetrainile kiirust juurde ka deeplearningu jaoks mõeldud Titan X Pascali GPU avalikustamine (mis maksab >1000USD). Sarnaselt AMD Rx 480-ga on GTX 1080 ladudest tühjaks ostetud (700–800 USD hinnalipiku juures).

Olen samuti NVDA ja AMD hypetraini peal 20.juulist alates:

$NVDA@ 53.52 USD (58.20, +8.7%)

$AMD @ 5.41 USD (6.61, +22.2%)

Kuigi tegemist on sisuliselt ülehinnatud olukorraga, võib lühiajalises plaanis spekuleerides siiski vaheltkasu lõigata:

11.augustil avaldab Nvidia Q2-aruande, mis tuleb tõenäoliselt positiivne ja annab seetõttu hypetrainile natukene kiirust juurde (Q3 aruanne saab olema veel tähtsam, kuna selleks ajaks on jõutud lisa-GTXe ja alles välja tulnud Titan X-i müüa).

1 tk NVDA Aug12 58USD Call 2.8 (280USD)

AMD Q3 aruanne avaldatakse arvatavasti oktoobri lõpus-novembri alguses ning kui Rx 480 müük kasumireal nii hästi kajastub kui hetkel müügi põhjal arvata võiks, siis on see kui vesi investorite-spekuleerijate veskile, kuna head uudised biitivad alati prognoose kahjumist.

5 tk AMD Jan 2017 7 USD Call 0.08 (400USD)