Технический анализ или фундаментальный? Что лучше использовать на крипте. Часть II.

Для тех кто в танке: первая часть статьи лежит здесь.

Итак, на чем мы собственно остановились? Ах да, новости!

Как я уже сказал, трейдеры, в большинстве своем, под фундаментальным анализом понимают торговлю на новостях.

И прежде чем мы рассмотрим такую торговлю, нам нужно понять: в чем разница между классической фондой(фондовым рынком) и криптой(рынком криптовалют)

Пролистаем чуть вперед….

Фонда:
На классической фонде есть куча разных компаний, которые занимаются абсолютно разными вещами. Кто-то нефтянкой, кто-то фармой, кто-то IT и т.д. Поэтому одновременное падение всех акций — довольно редкое явление.

Обьемы фонды — это триллионы и триллионы долларов. Этот рынок существует давно, он неплохо регулируется. Инсайдерская торговля запрещена. Рынок давно поделен между крупными игроками, которые понимают как работать. Они не тупят и не выебываются.

Подвинуть рынок вверх или вниз, просто так не получится. Там реально действуют законы рынка. Резкие движения — редкость, волатильность низкая.

Крипта:
Крипта — основана на одной технологии. Причем новой. Здесь не бывает так, что одна половина валют растет, а другая падает. Если растет рынок — растет все, если рынку пизда — пизда всему.

Почти никак и нигде не регулируется. Инсайдерская торговля, сговор, скам, ручные пампы и дампы — все это про крипту. Масла в огонь добавляет маленький объем рынка и наличие большого количества крипты в хрен пойми чьих руках.

Это делает манипуляцию рынком обыденностью. В свое время ребят из Coinbase обвинили в инсайдерской торговле, раздутии Биткэша, и манипуляции рынком.

Это инсайдерская торговля! Так же нельзя! — говорили люди.

Почему? Это наша площадка, че хотим то и делаем. И пошли ка бы вы нахуй. — ответили ребята из Coinbase.

Ладно, ладно, они ответили не так. Они просто сказали: нет, мы ничего не делали.

И все, хрен ты им что-то предьявишь.

Большинство книг, которые учат трейдингу, так или иначе учат торговать на “ФОНДОВОМ РЫНКЕ”.

Про крипту пока вам никто ничего сказать толком не может, потому что:

а) правила еще не определены
б) все очень быстро меняется, пиздец как быстро.

Любая стратегия, какую бы вы не разработали — пойдет нахуй и очень быстро. Ее придется менять, адаптировать к новым правилам игры и т.д.

Поэтому ситуация, которую я вам распишу, характерна для “сейчас” и сколько она продлится, никто не знает.

Первая особенность.

Новости бывают всего двух видов: Новости монеты и новости индустрии.

Остальные новости: политика, экономический рост в Уганде, урожайность где-то в ебенях не оказывают никакого существенного влияния на рынок крипты. Он по сути находится в параллельной реальности.

Новости индустрии влияют на настроения толпы относительно всей крипты. Всего рынка.

Казалось бы я говорю очевидные вещи, но многие посерьезке полагают, что даже если рынок обваливается, то их валюта, по которой ожидается куча положительных новостей, релизов и прочей херни, в которую они верят и любят всей душой — устоит и даже покажет рост.

Нет не покажет, она наебнется как и все.

Если рынок обваливается — обваливается все, если растет — растет все. Вопрос на сколько.

Разные монеты показывают разный рост(во время роста рынка) и разную глубину падения(при обвале).

И вот в этой песочнице уже играют новости конкретных монет.

Вторая особенность.

Волатильность на этом рынке колоссальная, так как он еще маленький и хрупкий. Поэтому даже самая незначительная новость может быть раздута до невероятных масштабов или наоборот: ее заигнорят.

Это касается и эйфории и паники. И никто не знает какой будет эффект в этот раз. Многие думают, что раз вышла положительная новость будет рост, так как в прошлый раз был именно рост.

Народ, если новость вышла, но рынок ее проигнорил, убирайте ее из рассчетов. Новость либо дает эффект сразу, либо не дает вообще. Это касается всех новостей и по индустрии и по монете.

Третья особенность.

Регулирование. Его нет. Любую монету могут пампануть или дампануть в любой момент. Чем меньше монета — тем больше будет эффект. Предсказать это практически невозможно. Использовать тоже. Если вам посчастливилось прокатиться на пампе — ок. От дампа есть только одна защита — стопордер.

Но на криптобиржах стопы просто не срабатывают. Поэтому если вы хотите прикупить какой-нибудь маленький альт, берите 5% от депо и заходите. Не больше. И не важно какие новости ожидаются. Если даже его наебнут — потеря будет небольшая.

Исходя из тех особенностей криптовалютного рынка, которые мы рассмотрели, думаю всем стало понятно, что новости криптомира и настроения некоторых китов, оказывают гораздо большее влияние чем паттерны на графике цены и индикаторах, что делает использование теханализа на большинстве криптовалют бессмысленным.

Сложность еще заключается в том, что среди трейдеров, нет консенсуса относительно того как оценивать альты, которые торгуются не за баксы, а например за битки.

Одни трейдеры оценивают график кросс-курса Альт/БТС, другие Альт/доллар.

Кто не понимает в чем суть и проблема: напишу отдельную статью по этому вопросу, т.к. в двух словах не объяснить.

Теханализ неплохо можно применять сольно на фондовом рынке, когда есть объем, относительно низкая волатильность, умеренное влияние новостного фона и т.д. Он работает там где веет тихий ветерок, спокойное море, где все предсказуемо и понятно.

Там вы можете торговать по технике, и не следить за новостями вообще. Новости как бы уже учтены рынком. И если даже произойдет какой-то ахтунг, всегда есть стоплосс.

На крипте торговать пользуясь теханализом и только, врятли можно вообще, исходя из особенностей индустрии, и постоянных лагов бирж, которые, если и не лишают вас такого инструмента как стоп, то по крайней мере добавляют риска.

С натяжечкой, без оглядки на новости, и ориентируясь лишь на график, можно торговать битком и эфиром. Естественно со стопами.

Они же позволяют оценить то, куда собственно вообще идет рынок. Раньше индикатором рынка был биток, теперь же когда биток занимает всего 35% рынка, его анализа становится недостаточно.

И в декабре-январе мы это увидели: биток падает, альты(в том числе и эфир) растут.

В идеале нам нужен криптовалютный индекс, на подобии S&P 500 и Доу, чтобы мы могли оценивать состояние рынка. Но пока его нет, выкручиваемся сами.

На фонде я использовал теханализ, т.к. паттерны на графике имели очень серьезный вес. Они рассматривались мной, как полноценные игроки, против новостного фона.

А на крипте они представляют из себя чувака из второй лиги, которого можно использовать чтобы сыграть по-быстрому, найти точку входа или выхода, посмотреть состояние рынка “в целом”, но не более.

Я рассматриваю паттерны на крипте как дополнение. И еще один пункт к новостному фону.

И если все индикаторы мне будут орать: “входи мы развернулись и скоро улетим в небеса!”, я приму это к сведению, но ориентироваться я, все равно, буду на новостной фон.

И как только я увижу, что на рынке снова начался позитив, я найду точку входа, уже по теханализу.

Ладно пора заканчивать, а то и так статья вышла больно длинная. Главное суть вы уловили. Я надеюсь. Удачи!

P.S. Вот вам небольшой анекдот в тему:

“Человек спросил у мудреца, что важнее — любить или быть любимым?
Мудрец ответил — А какая гусеница для танка важнее: правая или левая?
- ну допустим правая.
- Охуеть ты инженер. Как он поедет на одной гусенице? Как он поедет-то блядь? Ты дурак, что ли? Иди нахуй отсюда.”

Подписывайтесь на канал КРИПТОМАКС — здесь говорят правду.

Да, прям как у Навального, блЭт.