Invest Heroes
Aug 20 · 4 min read

Всем привет! С вами технический аналитик — Сергей Леньшин. Сегодня сделаем теханализ (ТА) валютной пары USD/RUB.

Принцип проведения ТА будет заключаться в поэтапном переходе от старших тайм-фреймов к младшим, после чего полученный результаты соберем в общую картинку.

USD/RUB

Месячный график: с конца 2014 года по текущий момент в паре USD/RUB сформировалась фигура неопределенности — симметричный треугольник. Неопределенность данной фигуры заключается в том, что цена может продолжить движение в любую сторону, в зависимости от пробоя верхней или нижней границ треугольника. Осциллятор находится выше средних значений. Быстрая экспоненциальная скользящая средняя (EMA) EMA-4 и медленная EMA-40 поддерживают цену, тем самым повышая шансы на продолжение восходящего тренда (рис. 1).

В текущий момент цена приближается к верхней границе треугольника, которая расположена, примерно, в районе 68.50.

Вывод: в паре usd/rub преобладает высокая степень неопределенности, т.к. не пробита ни одна из границ треугольника. Следовательно, ищем подтверждение на младших тайм-фреймах.

Уровни:

- сопротивление: 68.50, 72.00, 75.00

- поддержка: 62.60, 55.50

Недельный график: с сентября 2018 цена движется в рамках нисходящего канала. В текущий момент достигнута верхняя граница нисходящего канала. Осциллятор находится выше средних значений. Быстрая EMA-14 расположена под уровнем поддержки 65.00, а медленная EMA-140 под уровнем поддержки 62.60

Итак, цена достигла верхней границы нисходящего канала, уровня сопротивления, коррекционного коэффициента 0,618 и сильно оторвалась от быстрой EMA-14 — все сигналы указывают на временную приостановку в росте — нужна коррекция (рис. 2). С другой стороны нисходящий канал графически удовлетворяет требованиям коррекционной фигуры «флаг», нижняя точка которой достигла коррекционного коэффициента 0,50. Реализация флага начнется только после пробоя верхней границы (рис. 3).

Вывод: локальные признаки говорят о перекупленности и, логичнее всего, ожидать нисходящей коррекции с текущих уровней. При этом глобально просматривается «флаг» — фигура коррекции, после реализации которой цена сможет продолжить рост к уровню сопротивления 81.00.

Уровни:

- сопротивление: 67.00, 70.00

- поддержка: 65.00, 62.60, 60.70

Уровни:

- сопротивление: 67.00, 70.00, 81.00

- поддержка: 62.60, 55.60

Дневной график: цена движется в рамках локального восходящего канала (фиолетовый). Осциллятор находится в зоне перекупленности. Быстрая EMA-7 поддерживает цену, медленная EMA-70 расположена вблизи уровня поддержки 63.90.

Сформирована фигура «чаша», цель по которой составляет 68.50, где на месячном графике, как раз, проходит верхняя граница симметричного треугольника, следовательно, в среднесрочной перспективе эта отметка (68.50) будет достигнута. Тогда возникает вопрос: «когда покупать?». Очевидно, что сейчас валютная пара выглядит перекупленной и ей необходима разрядка — коррекция. Цена достигла уровня сопротивления 67.00, при этом осциллятор ушел в зону перекупленности и сформировал дивергенцию. Реализация коррекции может быть двумя вариантами (рис. 4):

1) Первый вариант: коррекция будет в рамках локального восходящего канала (фиолетовый). Тогда ориентировочными уровнями для покупки выступит ценовая зона 65.60–66.00.

2) Второй вариант возможен в случае пробоя локального восходящего канала вниз, тогда поддержкой выступит уровень 64.80, от которого можно начинать покупать.

Вывод: я склоняюсь к первому варианту коррекции, поэтому буду пробовать покупать доллары от 65.60–66.00 с целью 68.50, но в случае пробоя нижней границы восходящего канал — фиксировать сделку по стоп-приказу и пробовать перезайти от 64.80.

Смоделируем ситуацию более наглядно (рис.5).

В таком случае, если цена достигнет уровня 68.50, то это означает пробой флага вверх на недельном графике (рис. 6).

Выходит, что в ближайшей перспективе покупка доллара, действительно, позволит хорошо заработать в среднесрочном периоде.

Стоит добавить, что сигналы ТА могут меняться и всегда нужно держать вариант отмены или “план B”. Поэтому локально буду играть лонг до 68.50, после чего фиксировать и на пересмотр.

Желаю всем успешной торговли! :)

    Invest Heroes

    Written by

    На ваших глазах совершаем путь от канала в Телеграм до собственной инвестиционной компании

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade