ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: а вот и она… политика!

НАШ ПОРТФЕЛЬ

Вчера наш портфель выглядел лучше рынка, но двигался в том же направлении:

  • рынок акций (ММВБ) упал на 0.4%, портфель акций INVEST HEROES снизился на 0.8%, из них 0.3% акции помимо КУЗБТК
  • снижение КУЗБТК — результат ограниченной ликвидности: уверен, что на фоне сильных финансовых результатов компания будет торговаться выше 200 руб./акция. Возможно, мы пересмотриим цель по ним до 275-300 руб./акция

Я продал 2 акции МАГНИТа по 4,050 и докупил КУЗБТК по 203, как и планировал ранее.

В целом рынок акций РФ вчера отреагировал на начало “сезона негатива” в политике:

  • РФ и США снова закусились по Сирии
  • В США выходит из отпуска Конгресс / будут новые санкционные обсуждения, инициативы и подробности

Я думаю, что рынок и правда может снижаться, и если будут видны сильные волны негатива впереди мы, как и раньше, возможно, будем хеджировать падения (а точнее просто зарабатываться на шорте рынка). Уже очевидно, что основные компании нашего портфеля почти со 100% вероятностью покажут ощутимый рост доходов и дивидендов по итогам 2018 года, поэтому планируем их держать, и реализовывать рост их стоимости на 10–30%.

Решил проиллюстрировать и выставить целевые цены по акциям. Вот что было бы:

Неплохо, да?)

МИРОВЫЕ РЫНКИ

  1. РЫНОК АКЦИЙ
  • Goldman Sachs: SELL TESLA
  • EVRAZ: контролирующие акционеры распределили доли так, чтобы каждый не имел контроля. Опасаются санкций
  • Sova Capital подняла рейтинг акций и ADR Газпрома до “покупать”.
    Новая прогнозная стоимость акций 212 рублей за штуку. Склонен с ними согласиться
  • Структуры Сулеймана Керимова могут приобрести контрольный пакет сети “Детский мир” у АФК “Система”
  • Грузооборот терминалов группы НМТП за 6 месяцев 2018 года снизился на 4,8% и составил 70,5 млн тонн
  • Прибыль Highland Gold Mining по МСФО в 1 полугодии 2018 года выросла на 10% — до $28,639 млн.
  • Авиакомпания Utair за 7 месяцев 2018 года перевезла 4 284 837 пассажиров, что на 6% выше аналогичного периода прошлого года
  • Мосбиржа прекращает торги акциями “Челябинского цинкового завода” с 10 октября

2. НЕФТЬ и СЫРЬЕ

  • Тропический шторм “Gordon” обрушился нефтеперерабатывающие станции в Мексиканском заливе. Добыча в США -9%
  • «Газпром» начинает строительство морской части «Северного потока — 2». Разрешение на укладку через воды Дании еще не получено
  • Египет начнет хеджироваться от падения цены на нефть в конце 2018, начале 2019
  • Цена никеля снижается 5-й день подряд, упала до минимума за 7 мес. Прочие металлы также снижаются
  • Индия в августе сократила импорт нефти из Ирана на 36% к показателю в июле до 488 тыс. баррелей в сутки

3. МАКРО

  • Индекс цен производителей ЕВРОЗОНЫ: 4.0% в июле
  • Набиуллина не видит возможности снижать ставки.. Планирует сохранять на текущих 7.25%
  • US PMI промышленности 54.7 vs 54.5 ранее
  • US ISM manufacturing 61.3 vs 58.1 ранее
  • US расходы на строительство +0.1% / месяц ранее пересмотрен до -0.8%
  • Китай: Caixim PMI сферы услуг 51.5 vs 52.8 месяцем ранее / общий 52.0 vs 52.3

4. ГЕОПОЛИТИКА и ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

  • Климкин заявил о возможности размещения на Украине баз НАТО
  • ВКС России ударили по вооруженной сирийской оппозиции в провинции Идлиб
  • Эксперты ОЗХО подтверждают версию Лондона о применении “Новичка” в Эймсбери — британский МИД
  • США и союзники готовы “быстро ответить” в случае применения в Сирии химического оружия — Белый дом

ИНТЕРЕСНОЕ

  • НОВАТЭК нашел китайских партнеров для развития своей компании «Морской арктический транспорт». Транспортная COSCO и Фонд Шелкового пути, уже владеющий 9,9% в крупнейшем СПГ-проекте НОВАТЭКа «Ямал СПГ», могут получить в судоходном СП до 49,9%
  • Mercedes-Benz показал электрокроссовер EQC, который должен стать конкурентом электромобилей Tesla. До 2022 года в линейке Mercedes должно появиться десять моделей электрокаров

Подписывайтесь на наши каналы:
Основной канал — InvestHeroes
Трейдинг в лайве — InvestHeroes:Live
YaZen — InvestHeroes
VKONTAKTE — InvestHeroes Community
FACEBOOK — InvestHeroes Community

Наши инвест обзоры смотрите здесь.

    Written by

    На ваших глазах совершаем путь от канала в Телеграм до собственной инвестиционной компании

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade