ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: а вот и она… политика!

НАШ ПОРТФЕЛЬ
Вчера наш портфель выглядел лучше рынка, но двигался в том же направлении:
- рынок акций (ММВБ) упал на 0.4%, портфель акций INVEST HEROES снизился на 0.8%, из них 0.3% акции помимо КУЗБТК
- снижение КУЗБТК — результат ограниченной ликвидности: уверен, что на фоне сильных финансовых результатов компания будет торговаться выше 200 руб./акция. Возможно, мы пересмотриим цель по ним до 275-300 руб./акция
Я продал 2 акции МАГНИТа по 4,050 и докупил КУЗБТК по 203, как и планировал ранее.

В целом рынок акций РФ вчера отреагировал на начало “сезона негатива” в политике:
- РФ и США снова закусились по Сирии
- В США выходит из отпуска Конгресс / будут новые санкционные обсуждения, инициативы и подробности
Я думаю, что рынок и правда может снижаться, и если будут видны сильные волны негатива впереди мы, как и раньше, возможно, будем хеджировать падения (а точнее просто зарабатываться на шорте рынка). Уже очевидно, что основные компании нашего портфеля почти со 100% вероятностью покажут ощутимый рост доходов и дивидендов по итогам 2018 года, поэтому планируем их держать, и реализовывать рост их стоимости на 10–30%.
Решил проиллюстрировать и выставить целевые цены по акциям. Вот что было бы:

Неплохо, да?)
МИРОВЫЕ РЫНКИ

- РЫНОК АКЦИЙ
- Goldman Sachs: SELL TESLA
- EVRAZ: контролирующие акционеры распределили доли так, чтобы каждый не имел контроля. Опасаются санкций
- Sova Capital подняла рейтинг акций и ADR Газпрома до “покупать”.
Новая прогнозная стоимость акций 212 рублей за штуку. Склонен с ними согласиться - Структуры Сулеймана Керимова могут приобрести контрольный пакет сети “Детский мир” у АФК “Система”
- Грузооборот терминалов группы НМТП за 6 месяцев 2018 года снизился на 4,8% и составил 70,5 млн тонн
- Прибыль Highland Gold Mining по МСФО в 1 полугодии 2018 года выросла на 10% — до $28,639 млн.
- Авиакомпания Utair за 7 месяцев 2018 года перевезла 4 284 837 пассажиров, что на 6% выше аналогичного периода прошлого года
- Мосбиржа прекращает торги акциями “Челябинского цинкового завода” с 10 октября
2. НЕФТЬ и СЫРЬЕ
- Тропический шторм “Gordon” обрушился нефтеперерабатывающие станции в Мексиканском заливе. Добыча в США -9%
- «Газпром» начинает строительство морской части «Северного потока — 2». Разрешение на укладку через воды Дании еще не получено
- Египет начнет хеджироваться от падения цены на нефть в конце 2018, начале 2019
- Цена никеля снижается 5-й день подряд, упала до минимума за 7 мес. Прочие металлы также снижаются
- Индия в августе сократила импорт нефти из Ирана на 36% к показателю в июле до 488 тыс. баррелей в сутки
3. МАКРО
- Индекс цен производителей ЕВРОЗОНЫ: 4.0% в июле
- Набиуллина не видит возможности снижать ставки.. Планирует сохранять на текущих 7.25%
- US PMI промышленности 54.7 vs 54.5 ранее
- US ISM manufacturing 61.3 vs 58.1 ранее
- US расходы на строительство +0.1% / месяц ранее пересмотрен до -0.8%
- Китай: Caixim PMI сферы услуг 51.5 vs 52.8 месяцем ранее / общий 52.0 vs 52.3
4. ГЕОПОЛИТИКА и ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ
- Климкин заявил о возможности размещения на Украине баз НАТО
- ВКС России ударили по вооруженной сирийской оппозиции в провинции Идлиб
- Эксперты ОЗХО подтверждают версию Лондона о применении “Новичка” в Эймсбери — британский МИД
- США и союзники готовы “быстро ответить” в случае применения в Сирии химического оружия — Белый дом
ИНТЕРЕСНОЕ
- НОВАТЭК нашел китайских партнеров для развития своей компании «Морской арктический транспорт». Транспортная COSCO и Фонд Шелкового пути, уже владеющий 9,9% в крупнейшем СПГ-проекте НОВАТЭКа «Ямал СПГ», могут получить в судоходном СП до 49,9%
- Mercedes-Benz показал электрокроссовер EQC, который должен стать конкурентом электромобилей Tesla. До 2022 года в линейке Mercedes должно появиться десять моделей электрокаров
Подписывайтесь на наши каналы:
Основной канал — InvestHeroes
Трейдинг в лайве — InvestHeroes:Live
YaZen — InvestHeroes
VKONTAKTE — InvestHeroes Community
FACEBOOK — InvestHeroes Community
Наши инвест обзоры смотрите здесь.
