ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: пока рынок хлопал ушами, мы росли!

НАШ ПОРТФЕЛЬ

Сегодня наш портфель вырос на 1.3% при том, что рынок не вырос вовсе. Сказывается правильный выбор акций:

  • экспортеры летят вверх на сильном долларе, что подтверждено сильной отчетностью за 2кв 2018
  • компании, ориентированные на внутренний рынок, не могут этим похвастаться

В ближайшие дни мы разберем эту ситуацию и среднесрочную стратегию, которая позволит нам максимально на этом заработать / также коснемся вопроса, как выбираться из трудных ситуаций.

Важный тактический фактор — динамика рубля: сейчас фундаментально все факторы за него, и похоже мы на локальном максимуме — так что наш портфель экспортеров может уйти в боковик на снижении доллара к 65–66 руб.

Возможно, мы переложимся: на время уполовиним Сургут и купим на эту сумму КУЗБТК.

МИРОВЫЕ РЫНКИ

  1. НЕФТЬ и СЫРЬЕ
  • ИРАН и события на Ближнем Востоке держат нефть высоко. Brent $78 несмотря на устойчивый рост добычи в США, РФ и ОПЕК
  • Добыча нефти в России в сентябре сохранится примерно на уровне июля-августа

2. МАКРО и СТАВКИ

  • PMI промышл Германии 56.1 -> 55.9
  • PMI промышл Великобритании 53.8 -> 52.8
  • ЦБ РФ: обвал рубля, пенсионная реформа и повышение налогов в условиях стагнирующих доходов подорвали веру российского населения в долгосрочные перспективы страны

3. ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ и ГЕОПОЛИТИКА

  • Трамп может ввести пошлины в отношении китайских товаров на общую сумму в $200 млрд уже на этой неделе
  • Саммит РФ-Иран-Турция пройдет 7 сентября в Тегеране. Главной темой саммита станет ситуация в Идлибе, уверен глава МИД Сирии
  • САНКЦИИ. Группа ВТБ продала подразделение VTB Capital в США
  • Порошенко уведомит Россию о прекращении договора о дружбе до 30 сентября

4. РЫНОК АКЦИЙ

  • СБЕР: топ-менеджер А. Попов продал акции СБЕРа по 227 руб. 12 июля и теперь откупил по 183 руб. (на 9.9 млн. руб.)
  • ГАЗПРОМ: по словам главы фин департамента компании, дивиденды будут повышены при наличии свободного денеж потока (у Газпрома в этом году рекордный CAPEX = 1.49 трлн руб.)
  • Чистая прибыль “Кузбасской топливной компании” по МСФО в 1 полугодии 2018 года составила 3,033 млрд руб
  • 4 MAGNIT / X5: ЦБ отмечает увеличение склонности к потреблению у населения
  • TESLA не смогла выпустить 6,000 Model 3 в августе
  • Global Ports закрыл сделку по продаже ЗАО “Логистика-Терминал” компании “ТрансКонтейнер” за 1.9 млрд. руб.

ИНТЕРЕСНОЕ

  • Несколько секретов Amazon, Netflix и Facebook
  • Инсайдер / СБЕР: топ-менеджер А. Попов продал акции СБЕРа по 227 руб. 12 июля и теперь откупил по 183 руб. (на 9.9 млн. руб.)
  • РСПП отправил на согласование в правительство состав рабочей группы, которая займется отбором проектов для крупного бизнеса
  • Цены на хлеб в России могут вырасти на 10% к октябрю (прогнозы зерновых компаний)

Подписывайтесь на наши каналы:
Основной канал — InvestHeroes
Трейдинг в лайве — InvestHeroes:Live
YaZen — InvestHeroes
VKONTAKTE — InvestHeroes Community
FACEBOOK — InvestHeroes Community

Наши инвест обзоры смотрите здесь.

    Written by

    На ваших глазах совершаем путь от канала в Телеграм до собственной инвестиционной компании

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade