ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: пока рынок хлопал ушами, мы росли!

НАШ ПОРТФЕЛЬ
Сегодня наш портфель вырос на 1.3% при том, что рынок не вырос вовсе. Сказывается правильный выбор акций:
- экспортеры летят вверх на сильном долларе, что подтверждено сильной отчетностью за 2кв 2018
- компании, ориентированные на внутренний рынок, не могут этим похвастаться
В ближайшие дни мы разберем эту ситуацию и среднесрочную стратегию, которая позволит нам максимально на этом заработать / также коснемся вопроса, как выбираться из трудных ситуаций.
Важный тактический фактор — динамика рубля: сейчас фундаментально все факторы за него, и похоже мы на локальном максимуме — так что наш портфель экспортеров может уйти в боковик на снижении доллара к 65–66 руб.
Возможно, мы переложимся: на время уполовиним Сургут и купим на эту сумму КУЗБТК.

МИРОВЫЕ РЫНКИ

- НЕФТЬ и СЫРЬЕ
- ИРАН и события на Ближнем Востоке держат нефть высоко. Brent $78 несмотря на устойчивый рост добычи в США, РФ и ОПЕК
- Добыча нефти в России в сентябре сохранится примерно на уровне июля-августа
2. МАКРО и СТАВКИ
- PMI промышл Германии 56.1 -> 55.9
- PMI промышл Великобритании 53.8 -> 52.8
- ЦБ РФ: обвал рубля, пенсионная реформа и повышение налогов в условиях стагнирующих доходов подорвали веру российского населения в долгосрочные перспективы страны
3. ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ и ГЕОПОЛИТИКА
- Трамп может ввести пошлины в отношении китайских товаров на общую сумму в $200 млрд уже на этой неделе
- Саммит РФ-Иран-Турция пройдет 7 сентября в Тегеране. Главной темой саммита станет ситуация в Идлибе, уверен глава МИД Сирии
- САНКЦИИ. Группа ВТБ продала подразделение VTB Capital в США
- Порошенко уведомит Россию о прекращении договора о дружбе до 30 сентября
4. РЫНОК АКЦИЙ
- СБЕР: топ-менеджер А. Попов продал акции СБЕРа по 227 руб. 12 июля и теперь откупил по 183 руб. (на 9.9 млн. руб.)
- ГАЗПРОМ: по словам главы фин департамента компании, дивиденды будут повышены при наличии свободного денеж потока (у Газпрома в этом году рекордный CAPEX = 1.49 трлн руб.)
- Чистая прибыль “Кузбасской топливной компании” по МСФО в 1 полугодии 2018 года составила 3,033 млрд руб
- 4 MAGNIT / X5: ЦБ отмечает увеличение склонности к потреблению у населения
- TESLA не смогла выпустить 6,000 Model 3 в августе
- Global Ports закрыл сделку по продаже ЗАО “Логистика-Терминал” компании “ТрансКонтейнер” за 1.9 млрд. руб.
ИНТЕРЕСНОЕ
- Несколько секретов Amazon, Netflix и Facebook
- Инсайдер / СБЕР: топ-менеджер А. Попов продал акции СБЕРа по 227 руб. 12 июля и теперь откупил по 183 руб. (на 9.9 млн. руб.)
- РСПП отправил на согласование в правительство состав рабочей группы, которая займется отбором проектов для крупного бизнеса
- Цены на хлеб в России могут вырасти на 10% к октябрю (прогнозы зерновых компаний)
Подписывайтесь на наши каналы:
Основной канал — InvestHeroes
Трейдинг в лайве — InvestHeroes:Live
YaZen — InvestHeroes
VKONTAKTE — InvestHeroes Community
FACEBOOK — InvestHeroes Community
Наши инвест обзоры смотрите здесь.
