ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: 1 хорошая новость и 1 плохая

Доброе утро!

Делюсь с вами обзором событий пятницы. Ещё хотел бы рассказать, что думаю о рынке — но это будет отдельный пост.

НАШ ПОРТФЕЛЬ

Плохая новость: наш портфель в пятницу понес потери (актуальная доходность +21.7% или 54% годовых) из-за непродуманного трейда с РТС:

  • укрепление рубля двинуло индекс вверх, а новости по возможному росту дивидендов Газпрома (акции + ) — индекс РТС
  • признаюсь, для меня ситуация лично была неприятной: совершил импульсивный трейд из отпуска, и потом было тяжело как-то адекватно выйти из позиции. Много думал…

Хорошая новость: востальном результаты по портфелю меня порадовали. Цифры показывают, как мы аккуратными шажками куем свою доходность:

  • оправдала себя докупка ПОЛЮСа на просадке (как только пересмотр MSCI был отыгран, акции выстрелили на +5.4%)
  • наконец-то вышел из МТС (доходность с учетом дивидендов +1.0%)
  • СУРГУТНГ продолжил дорожать на сильном долларе, остальные экспортеры тоже вели себя хорошо:)
  • ФОСАГРО корректировалось, но я считаю это адекватно после того роста, что показала бумага

Аутсайдерами оставались МАГНИТ и Ленэнерго — сейчас я обдумываю как правильно выйти из этих позиций. Расскажу сегодня, как к этому пришел, и какая будет тактика “спецоперации”;)

МИРОВЫЕ РЫНКИ

  1. НЕФТЬ и СЫРЬЕ
  • Добыча Садовской Аравией (10.42 vs 10.29 / август vs. июль)
  • Общее увеличение добычи в ОПЕК = 0.35 в августе
  • Добыча РФ = 11.2 / стабильна / превышает квоту ОПЕК+ на 0.26М
  • Добыча США в июне выросла на 2.2% / буровые в августе +2 шт

2. МАКРО

  • ЦБ Китая понизил курс нацвалюты до 6,8246 юаня за доллар
  • Инфляция в ЕВРОЗОНЕ замедлилась до 2.0% против ожиданий в 2.1%
  • ЦБ Японии в сентябре уменьшит частоту покупок госбондов до 5 раз с 6 раз в августе
  • PMI Chicago: 63.6 vs 65.5 месяцем ранее

3. ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ и ГЕОПОЛИТИКА

  • Трамп угрожает выходом США из ВТО, которая, по его мнению, ущемляет интересы Соединенных Штатов

На Ближнем Востоке неспокойно:

  • Эрдоган ждет поставок С-400 в Турцию в ближайшее время
  • Саммит РФ-Иран-Турция пройдет 7 сентября в Тегеране — Песков
  • у Ирана есть ракеты дальней дистанции и система будет работать с 2019г
  • Минобороны РФ обвинило США в поддержке попытки прорыва боевиков к Пальмире

Новая активность — ДНР:

4. РЫНОК АКЦИЙ

  • EPFR: отток с фондового и долгового рынка РФ с 23 по 29 августа $30 млн.
  • MSCI Emerging Markets: снижение доли российских акций за счет китайских => прошел отток $87 млн. до 31 августа
  • Силуанов: «Алроса» и «Аэрофлот» могут направлять на дивиденды 75% прибыли
  • ТАТНЕФТЬ: может рассмотреть дивиденды за 9 мес / увеличит добычу на 1% по итогам 2018
  • Coca-Cola покупает Costa Coffee за $5,1 млрд

ГАЗПРОМ:

  • Газпром и Китай в активном режиме согласуют поставки российского газа
  • Газпром ожидает роста средней цены экспорта газа в 2018 г. до $230–240 за тыс. куб.м.

ИНТЕРЕСНОЕ

  • Яндекс превзошел в России Google по доле поиска на Android
  • Boeing получил $13 млрд контракт на создание дронов для ВМС США (первый полет дрона в 2021)
  • МВидео-Эльдорадо-MediaMarkt сделка закрыта
  • Газпром в скором времени начнет торги газом на собственной электронной площадке
  • NESTLE начала использовать ДНК для составления индивидуального питания
  • Bitcoin-терминалы в России изъяты на проверку

Подписывайтесь на наши каналы:
Основной канал — InvestHeroes
Трейдинг в лайве — InvestHeroes:Live
YaZen — InvestHeroes
VKONTAKTE — InvestHeroes Community
FACEBOOK — InvestHeroes Community

Наши инвест обзоры смотрите здесь.

    Invest Heroes тут
    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade