ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: 1 хорошая новость и 1 плохая

Доброе утро!
Делюсь с вами обзором событий пятницы. Ещё хотел бы рассказать, что думаю о рынке — но это будет отдельный пост.
НАШ ПОРТФЕЛЬ
Плохая новость: наш портфель в пятницу понес потери (актуальная доходность +21.7% или 54% годовых) из-за непродуманного трейда с РТС:
- укрепление рубля двинуло индекс вверх, а новости по возможному росту дивидендов Газпрома (акции + ) — индекс РТС
- признаюсь, для меня ситуация лично была неприятной: совершил импульсивный трейд из отпуска, и потом было тяжело как-то адекватно выйти из позиции. Много думал…
Хорошая новость: востальном результаты по портфелю меня порадовали. Цифры показывают, как мы аккуратными шажками куем свою доходность:
- оправдала себя докупка ПОЛЮСа на просадке (как только пересмотр MSCI был отыгран, акции выстрелили на +5.4%)
- наконец-то вышел из МТС (доходность с учетом дивидендов +1.0%)
- СУРГУТНГ продолжил дорожать на сильном долларе, остальные экспортеры тоже вели себя хорошо:)
- ФОСАГРО корректировалось, но я считаю это адекватно после того роста, что показала бумага
Аутсайдерами оставались МАГНИТ и Ленэнерго — сейчас я обдумываю как правильно выйти из этих позиций. Расскажу сегодня, как к этому пришел, и какая будет тактика “спецоперации”;)

МИРОВЫЕ РЫНКИ

- НЕФТЬ и СЫРЬЕ
- Добыча Садовской Аравией (10.42 vs 10.29 / август vs. июль)
- Общее увеличение добычи в ОПЕК = 0.35 в августе
- Добыча РФ = 11.2 / стабильна / превышает квоту ОПЕК+ на 0.26М
- Добыча США в июне выросла на 2.2% / буровые в августе +2 шт
2. МАКРО
- ЦБ Китая понизил курс нацвалюты до 6,8246 юаня за доллар
- Инфляция в ЕВРОЗОНЕ замедлилась до 2.0% против ожиданий в 2.1%
- ЦБ Японии в сентябре уменьшит частоту покупок госбондов до 5 раз с 6 раз в августе
- PMI Chicago: 63.6 vs 65.5 месяцем ранее
3. ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ и ГЕОПОЛИТИКА
- Трамп угрожает выходом США из ВТО, которая, по его мнению, ущемляет интересы Соединенных Штатов
На Ближнем Востоке неспокойно:
- Эрдоган ждет поставок С-400 в Турцию в ближайшее время
- Саммит РФ-Иран-Турция пройдет 7 сентября в Тегеране — Песков
- у Ирана есть ракеты дальней дистанции и система будет работать с 2019г
- Минобороны РФ обвинило США в поддержке попытки прорыва боевиков к Пальмире
Новая активность — ДНР:
- Убит глава ДНР Александр Захарченко
- Киев может начать наступление в Донбассе уже 14 сентября, заявляют в ДНР
4. РЫНОК АКЦИЙ
- EPFR: отток с фондового и долгового рынка РФ с 23 по 29 августа $30 млн.
- MSCI Emerging Markets: снижение доли российских акций за счет китайских => прошел отток $87 млн. до 31 августа
- Силуанов: «Алроса» и «Аэрофлот» могут направлять на дивиденды 75% прибыли
- ТАТНЕФТЬ: может рассмотреть дивиденды за 9 мес / увеличит добычу на 1% по итогам 2018
- Coca-Cola покупает Costa Coffee за $5,1 млрд
ГАЗПРОМ:
- Газпром и Китай в активном режиме согласуют поставки российского газа
- Газпром ожидает роста средней цены экспорта газа в 2018 г. до $230–240 за тыс. куб.м.
ИНТЕРЕСНОЕ
- Яндекс превзошел в России Google по доле поиска на Android
- Boeing получил $13 млрд контракт на создание дронов для ВМС США (первый полет дрона в 2021)
- МВидео-Эльдорадо-MediaMarkt сделка закрыта
- Газпром в скором времени начнет торги газом на собственной электронной площадке
- NESTLE начала использовать ДНК для составления индивидуального питания
- Bitcoin-терминалы в России изъяты на проверку
Подписывайтесь на наши каналы:
Основной канал — InvestHeroes
Трейдинг в лайве — InvestHeroes:Live
YaZen — InvestHeroes
VKONTAKTE — InvestHeroes Community
FACEBOOK — InvestHeroes Community
Наши инвест обзоры смотрите здесь.
