如何成為賺錢的交易員？
你過去學到的股市操作方式真的有用嗎？
- M 字頭、W 底
- 看外資投信動作進出場
- 好新聞 & 壞新聞
- MACD、KD、RSI… 等技術指標
- …
也許你學習了許多類似的知識，最後卻無法賺錢… 玩了很久卻還是原地踏步甚至虧錢，會不會跟你的操作無關，而是邏輯和策略本身就有問題？
告訴你，市場上越多人在做的事通常越不會賺錢，以上說的這些，你是不是也常聽說？
市場上 90% 的人都虧錢，要做另外 10% 的人不會做的事。如果你想成為會賺錢那10%的人，你需要有完整且有效的交易系統，這也是我能夠將交易帳號從小變大的關鍵。
首先，要成為能夠長期穩定獲利的交易員並不容易。
如果你只是想要賺「快」錢，而不想付出任何努力，那現在可以不用繼續往下看，再多的資訊對你都沒有幫助，成功交易者需要付出努力，需要熱情與決心。
在市場中就跟創業一樣，有賺有賠，找到自己的成功模式，做的比其他人好，就能慢慢開始賺錢，但如果一開始基礎不穩，總有一天還是會把錢賠光。
所以問題是，要如何成為市場當中獲勝的那群人呢？如果你現在還是…
- 每天猜測大盤走高還是走低，交易時沒有確定感。
- 看好幾種指標，劃許多趨勢線猜測走勢，時常錯過好機會。
- 沒有系統性的停損點，而是憑感覺停損。
- 不知道何時該抱股票過夜，每天膽戰心驚。
- 沒有明確策略，容易受到他人或網路上訊息的影響，沒有自己的交易系統。
那你將永遠無法擺脫現在的困境，接下來我要和你分享的是美股系統化的交易模式。
看似不規律的市場內，其實存在著某種規律。
操盤雖然是種藝術，但有了系統的指引，會有一個明確的框架在支撐我們，如此一來便能在看似隨機的市場內獲取利潤。
在美股取勝的四個重要關鍵
1. 風險控管
在美股 penny stocks 每天巨大的波動裡，懂得如何風險控管是最重要的，因為只要一次不按照紀律停損，帳戶就會重創或是直接歸零。
勝率再高的策略，總是會有那麼一支股票激發出人的賭性與倔強，如果不夠有紀律控管倉位和執行停損，那麼全都會變成一場空。
看似簡單的「停損」兩個字，卻扮演著未來成功與否的極大關鍵之一，絕對不能夠只單憑感覺停損。
2. 學習，學習，學習
沒有人天生就是一位好的交易員，人們願意花很多錢和時間在念大學或考證照，大部分為的是之後找份薪水高的工作，但你有想過，為什麼到了交易的世界中，許多人就認為自己不用學習就能夠立刻在市場中獲勝然後賺大錢，這不是很荒謬嗎？
- 成為一位醫生？ 7年以上
- 成為一位律師？ 7年以上
- 成為一位職業運動員？ 7年以上
如果你希望看到「股票帳戶」呈現漂亮的曲線成長，那你需要先讓你的「學習帳戶」成長，因為如果基礎不夠扎實，就像蓋房子地基不穩一樣，隨時有倒塌的風險，那些單靠運氣賺來的錢，總有一天一定會全部賠回去。相信我，即便花了三年或五年來熟練這項技能，也是絕對值得的。
3. 明確策略及統計資料蒐集
有了策略，將會讓大家看到 penny stocks 中，不同支股票為何有著類似的走勢，明顯且無法忽視，這就是市場中的不隨機事件。
而觀察到一個策略後，蒐集想要的資料再透過 excel 就能夠做簡單的分析，當樣本數夠多時，數據就會給我們一個明確的指引。
這也是為什麼需要蒐集數據，利用數據能讓我們發現策略的框架和更多細節，然後帶給我們更多操作上的優勢與信心。
舉我其中一個策略(做空)為例，在蒐集大量數據後發現，在符合特定條件的情況下，股票當日的高點約有 90% 機率不會超過昨日的收盤價，以這個策略來說，將昨日收盤價當作停損點就會是一個非常好的選擇。
4. 心態建立
在成為能持續賺錢的交易員之前，必定會經歷許多非常艱難的時刻，交易也是能夠真正認識自己的時候，在交易的世界中，所有情緒將會被放大，不管是興奮、緊張、憤怒、挫折、失望… 等等，而心態將會決定最終的勝負，建立並練習正確的心態是每位交易員最需要研究的課題之一。
簡單分享我的交易SOP
1. 盤前用軟體找尋漲幅大的股票
美股與台股的開盤前有些很大的不同，台股盤前有試搓 (8:30~9:00)，不過試搓的價格通常都與開盤價沒什麼太大關係，而且試搓時間內下單也不能立即成交。
美股盤前叫做 pre-market (4:00 AM.~9:30 AM EST)，基本上盤前跟開盤後的交易就只差在成交量，成交量要到 9:30 開盤才會湧現，這是因為大多數券商不能做盤前交易。
美股盤前的漲跌幅越靠近 9:30 AM (開盤)，越是實際開盤的漲跌幅，例如: 9:29 AM (盤前) 漲了 50%，那麼 9:30 AM (開盤) 時就會非常接近 50% 或是剛好 50%，我們需要做的事就是找出盤前大漲的股票。
2. 符合策略就執行交易
利用掃描軟體找出盤前大漲的股票後，如果有符合我們策略的股票，便能預測股票下跌的機率與時間進場放空。
如果當天沒有符合策略那就休息，penny stocks 有自己的市場週期，有時市場冷清時，兩三天甚至一周以上沒交易都是會發生的，Covid-19 出現時，市場有許多題材，當時一天甚至多到操作不完，我們需要的就是耐心等待好機會。
有了策略，交易或許會變得有點乏味，當策略出現時有紀律地執行即可，雖然乏味但能夠減少情緒的波動，這就是系統化的交易。
3. 明確的停利、停損點
學習系統化後，會知道哪裡進場、哪裡出場，可以不需要再憑感覺交易了。
信心也是在交易時的一大重點，當我們心中有個劇本，知道自己在幹嘛時，會給自己很大的信心，有了信心就不會隨意的進出場，並且在還沒進場時已經知道最多會虧多少，那還需要害怕嗎？
4. 當沖後安穩睡覺
有時看似穩健的長期投資在市場不好大跌時，雖說是長期投資，但有些人就是會坐立難安，無法平靜的過每一天，最後在長期精神壓力下拋售虧損的長期投資部位…
對我來說，只要夠有紀律執行策略與停損，當沖反而風險是有限的，大部分情況下，不抱股票過夜的操作才是真正讓我每天能平靜度日的操作方式。
要成為賺錢的交易員在統計數字上看起來比例很低，但其實是因為大部分的人都沒有投入時間和精力學習和練習，只要有心，我相信任何人都能夠成為賺錢的交易員。
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