Introduction to พื้นฐานการเทรด closed system จาก Mudley Group ของแท้

บทที่ 2 Mudley class 8/10/17 — Closed System

บทที่ 2 Closed System

อาทิตย์นี้ไม่กระหืดกระหอบละ เลือกมาตั้งแต่วันเสาร์เลย เพราะบินมาจากอุบลฯ มีไฟล์ท อุบล — เชียงใหม่ วันละ 1 ไฟล์ท ตอนเย็น ก็เหมือนโดนบังคับ ถึงแล้วก็เช่ารถ แล้วก็ออกไปลั้ลลา หาของกินท้องถิ่น มีหนุ่มนัดกินอาหารเพื่อสุขภาพ Salad concept ถนนนิมมานฯ ปากซอย 13

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไก่ย่าง
เรียกง่ายๆ ว่า “โรลมะม่วง”

มีดราม่าเรื่องโรงแรมอีก คือ ในระบบโรงแรม หา booking ที่จองไว้ไม่พบ ทั้งๆ ที่มี confirmation ผ่าน app ของโรงแรมโชว์หรา ซะขนาดนั้น มองโลกในแง่ดี นอนไม่กี่ ชั่วโมง ถือว่าได้ประหยัด และก็หาโรงแรม แถวนิมมานฯ 
ตอนจองไปก็ไม่รู้ว่ามันตรงข้ามกับ Funky เชียงใหม่ แล้วห้องก็หันหน้าเข้าหา pub มันตี้ดๆ ทั้งคืน อย่าให้ต้องโมโห ออกไปดูนะ ว่ามันดังเพราะอะไร สรุปว่านอนค่ะ เพราะต้องไปเรียนด้วยความกระปรี้กระเปร่าในตอนเช้า คลาสเรียนค่อนข้างยาก ไม่เคยรับรู้มาก่อน กะว่าจะมารับความรู้จากต้นตำรับเท่านั้น


ตอนเช้าก่อนไปเรียนก็แวะเติมคาเฟอีนสักหน่อย ร้านที่เปิดเช้าๆ แถวนิมมานก็นี่แหละค่ะ

บาริสต้ามีรางวัลระดับโลกรับประกัน

บรรยากาศหน้าร้าน ลูกค้าต่างชาติทั้งนั้น
panorama จากหน้าเคาน์เตอร์

เริ่มเข้าถึงความมีสาระซะที ว่าด้วยเรื่อง Closed system

จากเรื่อง mindset ได้สอบถาม Mentor พี ว่า การนั่งสมาธิ ต้องนั่งนานขนาดไหน Mentor บอกว่า เคยมีงานวิจัยว่าการนั่งสมาธิทำให้เกิดความเครียดในช่วงแรก เพราะอาจจะมาจากการที่จิตฟุ้งซ่าน เพราะ Mentor ก็เคยพบอาการนี้ 
จึงต้องมีการฝึกฝน คนที่ไม่สามารถนั่งสมาธิ ก็สามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เช่น ว่ายน้ำ วิ่ง

Mudley มอง stop loss คือ ความเสี่ยงสูง

Closed system ที่มีประสิทธิภาพคือ ระบบการเทรดที่วางเงินเต็มจำนวน วางแผนในแต่ละ order โดยการกำหนด zone ในแต่ละ order และ product ไม่เป็น “0” การเทรดแบบนี้ทำให้อยู่ในตลาดได้นาน ไม่ใช่การซื้อหุ้นปั่น

วัตถุประสงค์ของการเทรด closed system

  1. นักเทรดมือใหม่ ไม่เสี่ยงมาก อยู่รอดได้นาน ถามว่า closed system มีความเสี่ยงมั้ย ตอบว่า “มี” แต่ไม่มาก
  2. สร้าง cashflow (cf) สม่ำเสมอ อยู่บนพื้นฐานที่ไม่เสี่ยงมาก ซึ่งเราสามารถนำ cf ไปต่อยอดอย่างอื่น เช่น scalping

ยกตัวอย่าง คุณพิชัย จาวลา เจ้าของ รร B2 ไม่สนใจว่า ราคา รร มีมูลค่าเป็นเท่าไหร่ แต่สนใจเพียง เก็บค่าห้องพักได้ตลอด
3. เพิ่มทักษะ และ ประสบการณ์
4. ปรับต้นทุน จนได้ true alpha
5. ทำให้รู้ flow/energy ของตลาด เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเทรด

วิธีการทำ closed system

  1. หา product ที่มีพื้นฐานดี มี discount หรือ premium หรือยัง คำว่า discount คือราคา product ที่ต่ำกว่าความเป็นจริง และ premium คือราคา product ที่สูงกว่าความเป็นจริง

1.1 มี production cost หรือต้นทุนการผลิต เช่น พวกสินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) ยกตัวอย่าง ทองคำ มีต้นทุนที่ $800 และสินค้าต่างที่กัน ก็มี production cost ไม่เหมือนกัน น้ำมันที่ซาอุฯ จะไม่เท่ากับน้ำมัน ที่ USA
1.2 ราคา MA (week) ฉีกไป 30%

MA (week)

รูปแบบ pattern นี้ อาจจะไม่ได้เห็นง่ายๆ นอกจากจะมี event ใหญ่ๆ

1.3 Global macro เศรษฐกิจมหภาค หรือการเชื่อมรวมสิ่งต่างๆ ในภาพรวมของโลก 
เนื่องจากเพิ่งมาศึกษาด้านนี้ นักเทรดอาจไม่มีความรู้ด้านนี้ เพราะต้องใช้การอ่านข่าว และวิเคราะห์ สิ่งที่ง่ายที่สุดคือ หาบทวิเคราะห์ของ Hedgefund Manager มาอ่าน เหมือนเป็นการลอกข้อสอบ เป็นการมอง TF ใหญ่ 
สัญญาณทางเทคนิคเปลี่ยนบ่อย แต่ global macro จริง จะไม่เปลี่ยน
1.4 สัญญาณจาก Technical เมื่อติดแนวรับ — แนวต้าน TF month

2. การคำนวณเงิน
ยกตัวอย่าง
สมมติว่า XAUUSD (ทองคำ/$) = 1,000$/ounce
ต้องการซื้อ (1) lot = 100 ounce จะใช้เงิน 1,000$ x 100 ounce = 100,000$
ต้องการซื้อ (0.1) lot = 10 ounce จะใช้เงิน 1,000$ x 10 ounce = 10,000$
ต้องการซื้อ (0.01) lot = 1 ounce จะใช้เงิน 1,000$ x 1 ounce = 1,000$

การคำนวณการเทรด
จากตัวเลขด้านบน เราทราบแล้วว่า การ order 0.01 lot จะต้องใช้เงิน 1,000$
ยกตัวอย่าง
ราคา 1,030$
ราคา 1,020$
ราคา 1,010$
ราคาปัจจุบัน 1,000$

  • เปิด order buy อย่างเดียว

ถ้ามีเงิน 1,000$ เราจะสามารถ เปิด order ได้เพียง 0.01 lot

ถ้าต้องการเปิด order buy ที่ราคาปัจจุบัน 1,000$ เมื่อกราฟขึ้นไป $1,010 ปิดออร์เดอร์ จะได้ cashflow $10

ถ้ามีเงิน 2,000$ เราจะสามารถ เปิด order ได้เพียง 2 x 0.01 lot = 0.02 lot

ถ้าต้องการเปิด order buy ที่ราคาปัจจุบัน 1,000$ 2 orders เมื่อกราฟขึ้นไป $1,010 ปิดออร์เดอร์ จะได้ cashflow $10 และ ปิดออร์เดอร์ ที่ 1,020$ จะได้ cashflow 20$ จะต้องรอปิด order ในตำแหน่งที่วางโซนเท่านั้น (ถ้ามีเงิน มากกว่า 2,000$ ก็สามารถเปิดออร์เดอร์ได้เพิ่มขึ้น แล้วปิดที่ 1,030$, 1,040$ เป็นต้น)

  • เปิด order buy และ sell

ถ้าต้องการเปิด order buy ที่ราคาปัจจุบัน 1,000$ เมื่อกราฟขึ้นไป $1,010 ปิดออร์เดอร์ จะได้ cashflow $10 และ เปิดออร์เดอร์ sell ที่ 1,010$ และจะปิดออร์เดอร์ที่ 1,000$ จะได้ cashflow 10$ จะต้องรอปิด order ในตำแหน่งที่วางโซนเท่านั้น

ยกตัวอย่าง

sell GBPJPY 140.000 จำนวน 0.01 lot ซึ่งคือ 1,000 units หมายถึง การยืมเงิน broker 1,000 GBP เพื่อซื้อ JPY จำนวน 140,000 Yen

3. การวาง zone เทรด

  • วางโซนเท่าๆ กัน ในแต่ละโซน
  • ใช้ bridge ATR และ technical อื่นๆ (ใช้ MA, MACD)
  • ซื้อตาม % ที่ลง เช่น ลง 1% ซื้อ 1% / ลง 2% ซื้ออีก 1% / ลง 3% ซื้ออีก 1%

Bridge คือ จุดจิตวิทยา ที่เทรดเดอร์รายใหญ่ drive ราคา เพื่อให้เทรดเดอร์รายย่อยออกจากจุดนั้น กิน SL รายเล็ก จะเห็นง่ายเมื่อเปลี่ยน กราฟเป็น bar chart

KZM รูปแบบการฝึก cs แบ่งพอร์ต เป็น 4 พอร์ต

A ฝึกวินัย (แบ่งโซนละเท่าๆ กัน ใช้เทคนิค ATR, bridge)

B ฝึก daytrade

C ฝึก เทคนิค และ วินัย (Demand/supply, MA, MACD)

D ฝึกเทคนิค และ daytrade

พอร์ต A และ B เข้าพร้อมกัน. A ออกตาม zone/ B ออกภายในวัน

พอร์ต C และ D เข้าพร้อมกัน. C ออกตาม zone / D ออกภายในวัน

ข้อแนะนำ

1. ใช้การเทรดแบบ CS เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์

2. ควรมีการ monitor ด้วยตัวเอง ไม่ควรตั้ง pending

3. ปรับการเข้า – ออก order ตามความชำนาญ

4. ใช้ CS กับค่าเงินที่ swap เป็น +

5. ไม่ควรทำ CS กับ หุ้น เพราะ มีโอกาสที่มูลค่า เป็น “0” และมีโอกาสเพิ่มทุน

อาจจะทำกับพวกดัชนี หรือน้ำมัน

6. มี DD (drawdown) สูง เพราะสวน trend ซึ่งเป็นการควบคุมความโลภ

7. ควรเล่น product ที่ uncorrelate เพื่อสร้าง cashflow

8. แยก broker (ตามพอร์ต) เพื่อกระจายความเสี่ยง กระจายไปหลายสินค้า

Sell กับค่าเงิน / buy กับดัชนี หรือ commodities

CS ใช้ grid หา energy ของตลาด

การทำ zone เท่าๆ กัน DD จะสูง ถ้าใช้ bridge จะได้ผลมากกว่า

อาจจะแบ่งเงินเป็น zone เหมือนปิระมิด โดยเปิดมากกว่า lot 0.01 ใน โซนล่างๆ

AUDCHF grid 100 จุด 10 orders วิ่ง 30/ 20/ 10 จุด

CS จบที่พื้นฐานเปลี่ยน / หลุด zone

เงินรัสเซีย คาดว่าจะขึ้น

AUD ยัง OK

พี่ต้านแนะนำ Broker OANDA

Note:

  • อ่านบทเรียนที่ 1- Mindset
  • อ่านเพิ่มเติม product VS premium และ global macro ได้ที่ https://www.facebook.com/jatuphon.tungsiriwattanawong/posts/10203766050948212
  • Global Macro คือ macro ที่เหมาะสม / เวลาที่เหมาะสม (volatile ความผันผวนเยอะ) / จิตวิทยาที่เหมาะสม (จุดที่ขับเคลื่อนให้ทุกคนปล่อยของ หรือจุดกิน SL)
  • ขอแทรกสไลด์ ATR จาก webinar ของ XM มาประกอบ เพื่อความเข้าใจ
ATR คืออะไร
ATR คือ Indicator สารพัดประโยชน์
  • การตรวจสอบ ค่าความสัมพันธ์ Correlation จาก web myfxbook http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
    ถ้าค่า correlation>80 แสดงว่า ค่าเงินทั้ง 2 คู่ เคลื่อนที่ไปในทางเดียวกัน
    ถ้าค่า correlation <-80 แสดงว่า ค่าเงินทั้ง 2 คู่ เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม
    ถ้าค่า correlation อยู่ระหว่าง -60 และ 60 แสดงว่า ค่าเงินทั้ง 2 คู่ ไม่ได้เคลื่อนอย่างสัมพันธ์กัน

================= The End ===============

ขอโทษที่ publish บันทึกช้านะคะ เพราะต้องการทบทวนให้มั่นใจ ว่าสิ่งที่บันทึกถูกต้องตามความรู้ที่ กลุ่ม Mudley มีเจตนารมณ์นำมาแบ่งปันให้กับเทรดเดอร์ทุกท่าน