Làm thế nào để đọc biểu đồ Nến

Biểu đồ được sử dụng để truyền đạt thông tin theo cách trực quan và có thể là công cụ hỗ trợ cực kỳ hữu ích khi phân tích dữ liệu. Do khả năng hiển thị thông tin trực quan, biểu đồ và đồ thị đã trở thành công cụ khi phân tích thị trường và tiền mã hóa cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, có hàng tá và hàng chục loại biểu đồ và đồ thị khác nhau, mỗi loại có điểm mạnh và điểm yếu riêng: để sắp xếp hợp lý các tập dữ liệu thành định dạng dễ hiểu, chúng ta phải xác định biểu đồ nào phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình. Ở đây chúng ta sẽ xem xét một trong những phương pháp chuyên dụng hơn, nhưng rất tiện dụng được gọi là biểu đồ Nến.
Lịch sử của biểu đồ nến
Trong khi một số ý kiến khác nhau, phương pháp thú vị này để thể hiện dữ liệu được cho là đã được phát triển ở Nhật Bản vào thế kỷ 18 bởi một người đàn ông tên là Munehisa Homma (còn được gọi là Sokyu Homma). Trong thời gian này, một thị trường tương lai xung quanh gạo đã được thiết lập bằng cách sử dụng phiếu giảm giá để giao hàng vào một ngày sau đó. Thị trường thứ cấp này, giao dịch gạo tương lai, là nơi Homma phát triển mạnh và có thể phát triển công cụ này. Homma cũng được ghi nhận khi viết cuốn sách đầu tiên về tâm lý thị trường và kết hợp sự hiểu biết này về cách các nhà giao dịch thái độ và trạng thái cảm xúc có thể ảnh hưởng đến giá thị trường.
Cho dù bản thân Homma đã sử dụng biểu đồ Candlestick hay chúng được phát triển sau này như một sản phẩm phụ của một số tác phẩm của ông không rõ ràng. Tuy nhiên, điều chắc chắn là tiện ích và hiệu quả của các biểu đồ này khi phân tích các mô hình thị trường, đặc biệt là về giao dịch trong ngày. Hãy cùng xem qua cấu trúc của các biểu đồ này và cách chúng hiển thị dữ liệu.
Bộ phận của một ngọn nến
Để đọc biểu đồ Candlestick một cách hiệu quả, tốt nhất bạn nên hiểu các phần dữ liệu khác nhau tạo nên Nến Nến. Các biểu đồ này được tạo thành từ các đơn vị, hoặc nến, mỗi biểu tượng cho một đơn vị thời gian nhất định, giờ, ngày, tuần, v.v. Tuy nhiên, với mục đích của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng ngày. Mỗi cây nến hiển thị bốn mẩu thông tin về giá: thị trường mở, thị trường đóng cửa, thị trường cao và thị trường thấp.
Hình chữ nhật chính được gọi là thân nến thực tế, và thể hiện sự khác biệt về giá giữa thị trường mở và thị trường gần. Thân nến thật của một cây nến sẽ được phân biệt bằng màu sắc để biểu thị Bullish (giá đóng cửa cao hơn giá mở) hoặc Bearish (giá đóng cửa thấp hơn giá mở), thường là màu trắng hoặc xanh lá cây và đen hoặc đỏ, tương ứng. Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (Bullish), nến thật sẽ có màu xanh và ngược lại.
Tính năng quan trọng tiếp theo của cây nến có tên là Cái bấc hay bóng tối. Đây là những đường kéo dài lên xuống từ cơ thể thật. Bấc trên cho thấy điểm cao nhất mà giá thị trường đạt được trong khoảng thời gian được chỉ định, trong khi bấc dưới hiển thị điểm thấp nhất mà giá giảm xuống.
Bằng cách sử dụng công cụ biểu đồ dày đặc thông tin này, các nhà giao dịch có thể lượm lặt được hành động của thị trường ngày trong nháy mắt: cao và thấp về giá tài sản cũng như giá mở và đóng. Thông qua việc kiểm tra một bộ sưu tập những cây nến này trong một khoảng thời gian dài, có thể nhìn thấy hình ảnh về hành động thị trường, điều này có thể giúp các nhà giao dịch phân biệt và phân tích các mô hình rộng hơn trên thị trường.
Khái niệm cơ bản về nến
Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra 15 mẫu hình Nến khác nhau, nhưng trước tiên, hãy để Lôi hiểu một cách cơ bản.
Thông qua việc phân tích các mô hình được hình thành bởi những người giao dịch nến này có thể đưa ra dự đoán về sự chuyển động của thị trường bằng cách hiểu tâm lý đằng sau các phong trào. Để hiểu rõ hơn về tâm lý có thể hiểu được từ các mô hình nến, hãy để Lọ xem cách hoạt động của thị trường.
Một cách dễ dàng để hiểu biến động thị trường là xem nó như một cuộc chiến giữa người mua và người bán. Người mua kỳ vọng giá sẽ tăng và đẩy giá lên cao với lãi suất mua. Ngoài ra, người bán dự kiến giá sẽ giảm và đẩy giá xuống với lãi suất bán.
Khi có nhiều người mua hơn người bán, không có đủ người để mua và giá sẽ tăng lên. Cuối cùng, giá sẽ tăng đến mức có nhiều người bán tham gia để kiếm lợi từ việc tăng giá này. Giá sẽ tăng quá cao theo thời gian và người mua sẽ ngừng mua. Ngược lại: nếu có nhiều người bán hơn người mua thì cuối cùng giá sẽ giảm đủ để lợi ích của người mua quay trở lại và đạt đến trạng thái cân bằng.
Chiều dài thân nến
Những xu hướng này có thể được minh họa trong hình dạng và màu sắc của biểu đồ nến. Thân nến dài, tăng có thể cho thấy sự quan tâm mua mạnh mẽ và một động thái giá tích cực. Nếu thân nến trở nên dài hơn theo thời gian, nó có thể đại diện cho một xu hướng tăng tốc và giá tiếp tục tăng. Ngoài ra, nếu các thân nến dần dần phát triển ngắn hơn, nó có thể cho thấy sự chậm lại của các xu hướng và sự trở lại cân bằng, được thể hiện bởi các cơ thể không đổi. Khi các cơ thể tích cực dài (Bullish) đột nhiên được thay thế bằng các cơ thể tiêu cực dài (Bearish), nó có thể cho thấy sự đảo ngược của các xu hướng và biến động thị trường.
Chiều dài bấc nến
Độ dài bấc của mỗi cây nến cũng có thể chỉ ra các xu hướng thị trường khác nhau. Bấc đại diện cho phạm vi giá và do đó có thể được sử dụng để đánh giá sự biến động của một tài sản. Bấc dài thường biểu thị sự biến động và không chắc chắn: nó có nghĩa là sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa người mua và người bán mà không bên nào kiểm soát thị trường. Ngoài ra, bấc ngắn cho thấy sự ổn định trên thị trường.
Tỷ lệ cơ thể đến bấc
Để có được sự hiểu biết toàn diện hơn về cách nến có thể đại diện cho các xu hướng, hai khía cạnh đầu tiên này phải được xem xét trong mối quan hệ với nhau. Khi xu hướng mạnh, chúng thường sẽ có thân nến dài, với bấc ngắn hoặc không tồn tại: một cây nến Bullish mạnh mẽ thường sẽ xuất hiện như một cơ thể dài với ít hoặc không bấc. Điều này là do khi giá tăng cùng với xu hướng, nó đang đóng cửa gần đỉnh của phạm vi với ít biến động được biểu thị bằng bấc.
Khi xu hướng mất đà, các mô hình thay đổi và bấc phát triển liên quan đến thân nến. Tại các điểm của thân nến đảo ngược xu hướng thường ngắn với bấc dài theo cả hai hướng, cả lên và xuống. Điều này thể hiện sự cân bằng tương đối đạt được và sự không chắc chắn của hướng đi trong tương lai của thị trường. Đó là thời điểm mà xu hướng thường thay đổi và quá trình bắt đầu lại.
Vị trí của thân nến thật
Một tính năng nữa của Nến là vị trí của cơ thể. Vị trí của thân nến có thể được hiểu thông qua hai cấu hình phổ biến nhất. Đầu tiên thường được gọi là búa, pinbar hoặc từ chối (nhiều hơn về điều này sau). Điều này đề cập đến một cây nến có bấc chiếm ưu thế chỉ ở một bên với thân nến ở phía đối diện. Điều đáng chú ý là các thuật ngữ này đề cập đến hình dạng cụ thể, cho dù theo hướng Bullish hay Bearish. Hình dạng này chỉ ra rằng trong khi có một lực đẩy mạnh theo một hướng (hướng của bấc), các lực lượng thị trường đã đẩy giá theo hướng ngược lại; do đó, thuật ngữ từ chối từ chối.
Hình dạng nổi bật khác đáng nói đến là một cơ thể tương đối nhỏ với bấc ở cả hai bên. Hình dạng này đôi khi được gọi là một sự do dự, vì nó có thể đại diện cho sự không chắc chắn trên thị trường. Trong khi hình dạng này có thể biểu thị sự không chắc chắn, nó cũng có thể có nghĩa là thị trường đang ở trạng thái cân bằng, với các lực lượng của người mua và người bán trong sự cân bằng tương đối.
Mô hình nến phổ biến
Có 15 mẫu phổ biến thường gặp khi kiểm tra biểu đồ Candlestick. Đó là một ý tưởng tốt cho bất kỳ nhà giao dịch nào để làm quen với các biểu diễn trực quan cụ thể và ý nghĩa thị trường của các hình dạng thường xuyên này.
Trong thời gian dài
Những mô hình này cho thấy một sự khác biệt đáng kể giữa giá mở và đóng cửa, thường có ít hoặc không có bấc ở hai đầu, báo hiệu sự mất cân bằng lớn trong các lực lượng thị trường. Những mô hình này thường được tìm thấy trong thời gian có biến động cao và thể hiện áp lực mua mạnh trong các trường hợp chuyển động Bullish hoặc áp lực bán mạnh trong các phong trào Bearish.
Thời gian ngắn
Đối lập với Thời kỳ dài, các giai đoạn ngắn được hình dung bằng một cơ thể nhỏ và bấc ngắn ở hai đầu. Chúng đại diện cho sự biến động nhỏ của giá trong thời gian giao dịch và cho thấy sự biến động thấp hơn.
Marubozu
Nến Marubozu có thân dài không có bấc ở hai đầu. Những điều này thể hiện áp lực mạnh mẽ theo một hướng, hoặc là mua (Bullish) hoặc bán (Bearish).
Ở Bullish Marubozu, giá mở cửa bằng với giá thấp và giá đóng bằng với giá cao. Những hình dạng Bullish này thường biểu thị sự bắt đầu của mô hình đảo chiều Bullish hoặc sự tiếp tục của một xu hướng Bullish.
Ngược lại, giá mở Bearish Marubozu bằng với giá cao nhất và giá đóng cửa bằng với mức thấp trong thời gian giao dịch, điều này cho thấy người bán đang kiểm soát thị trường. Mẫu này biểu thị sự tiếp tục của xu hướng Bearish hoặc có thể biểu thị sự đảo ngược của Bearish.
Spinning Tops
Những hình dạng này có bấc dài cho cả giá cao và thấp, với thân nến tương đối nhỏ. Điều này thể hiện một sự thay đổi nhỏ trong giá thực cho thời kỳ giao dịch, với sự không chắc chắn hơn nhiều so với các mẫu khác. Khi kiểm tra các mẫu nến này, điều quan trọng là phải biết rằng dù là Bullish hay Bearish, thông tin quan trọng nhất mà họ truyền tải là sự thiếu quyết đoán của thị trường.
Doji
Những mẫu này có thân cực ngắn, cho thấy giá mở và đóng gần như giống hệt nhau. Có bốn Doji khác nhau được phân biệt dựa trên vị trí của cơ thể so với bấc. Doji đại diện cho sự thiếu quyết đoán thị trường mạnh mẽ hơn so với ngọn quay. Chúng thường được tìm thấy ở cuối một xu hướng hoặc trong thời điểm có ít sức mua hoặc bán. Họ giống như một sự bế tắc giữa lực lượng mua và bán.
Doji chân dài có bấc dài trên và dưới với thân hình nhỏ bé biểu thị sự biến động giá trong thời gian giao dịch với giá đóng cửa cuối cùng trở lại ở mức giá mở cửa. Những điều này cho thấy sự thiếu quyết đoán và lực lượng tương đối bình đẳng cho người mua và người bán.
Chuồn chuồn Doji (Bullish) có thân hình rất nhỏ ở đầu bấc dài. Điều này có nghĩa là giá mở, cao và đóng cửa gần như giống hệt nhau. Điều này có nghĩa là tất cả các hoạt động giá thị trường đều dưới mức giá mở và thường có thể cho thấy sự đảo ngược đối với một tình huống Bearish hơn.
Gravestone Doji (Bearish) trái ngược với Dragonfly Doji: chúng có một cơ thể rất nhỏ ở dưới cùng của một bấc dài. Trong kịch bản này, giá mở, đóng và giá thấp hoàn toàn bằng nhau. Không giống như Dragonfly Doji, ở đây tất cả các chuyển động của thị trường đều cao hơn giá mở cửa thường có thể biểu thị sự đảo ngược xu hướng Bullish.
Hammer
Nến búa có một bấc có chiều dài gấp hai hoặc ba lần cơ thể và thường có ít hoặc không có bấc trên cùng. Chúng hầu như chỉ diễn ra trong một xu hướng giảm trên thị trường. Chúng đại diện cho một sự đảo ngược xu hướng Bullish cho dù Búa có màu xanh lá cây hay màu đỏ. Trong xu hướng giảm, Búa biểu thị nhiều người mua đang tham gia và có thể chuyển số dư sang xu hướng Bullish.
Búa ngược (Inverted Hammer)
Hammer ngược như bạn có thể đoán là trái ngược với nến Hammer. Những mô hình này có thể chỉ ra sự đảo ngược xu hướng tùy thuộc vào cây nến bên cạnh nó. Nến Búa ngược phải được Bullish theo hình dạng Bearish. Bấc dài cho thấy người mua đã cố gắng trả giá cao hơn, nhưng áp lực bán cuối cùng đã đẩy giá trở lại xuống mức giá mở cửa.
Hanging Man
Nến treo Man và hình dạng Búa giống nhau về mặt thị giác nhưng có ý nghĩa trái ngược nhau phụ thuộc vào điều kiện thị trường trước nó. Giống như Búa, Người treo có bấc thấp gấp hai đến ba lần chiều dài cơ thể với rất ít bấc trên, nếu có. Nó có thể chỉ ra sự đảo ngược Bullish nếu các điều kiện xung quanh nó là chính xác. Nếu Người treo cổ xảy ra ở mức kháng cự, người bán đang cố gắng đẩy giá xuống nhưng người mua có thể đẩy giá tăng trở lại.
Shooting Star
Các mô hình Ngôi sao Bắn trông giống hệt như Búa nghịch đảo, với bấc trên lớn hơn hai đến ba lần so với thân nến nhỏ, nhưng phải xảy ra trong một xu hướng tăng và chúng thường biểu thị sự đảo ngược của Bearish. Như với Người treo, các mẫu trước và tiến trình thông báo ý nghĩa Bắn súng Star Star. Trong trường hợp Ngôi sao băng theo xu hướng tăng có nghĩa là trong khi người mua đẩy giá lên trong thời gian giao dịch trước đó, người bán có thể kéo giá xuống và thời gian giao dịch kết thúc với giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Nến nhấn chìm (Engulfing Candles)
Nến nhấn chìm xảy ra khi cơ thể thực sự của một ngọn nến nhấn chìm hoàn toàn cơ thể của ngọn nến trước đó. Mô hình Bullish Engulfing là một chỉ báo đảo chiều Bullish và diễn ra khi một cây nến Bearish được theo sau bởi một cây nến Bullish lớn hơn với cơ thể thực sự nhấn chìm hoàn toàn thân nến nến trước đó. Nó thường là trường hợp cơ thể thật của nến Bullish càng lớn thì sự đảo ngược giá càng lớn.
Mô hình nhấn chìm Bearish nói chung là tín hiệu đảo ngược cho xu hướng Bearish. Nó xuất hiện dưới dạng hình ảnh phản chiếu của Mô hình nhấn chìm Bullish và bao gồm một cây nến Bullish theo sau là một cây nến Bearish lớn hơn với cơ thể nhấn chìm hoàn toàn thân nến nến trước đó.
Harami/Inside bar
Harami/Inside Bar đối diện với nến Engulfing và có ý nghĩa ngược lại. Một mô hình Harami xảy ra khi một cây nến (có thể là Bullish hoặc Bearish) được theo sau bởi một cây nến có thân thật nhỏ hơn thân nến trước đó. Tầm quan trọng của chúng tương ứng tương ứng: một Harami Bullish xảy ra trong một xu hướng giảm và cho thấy sự đảo ngược với một thị trường Bullish hơn; Harami Bearish xảy ra trong một xu hướng tăng và biểu thị sự đảo ngược xu hướng Bearish.
Nến xuyên (Piercing Candle)
Các mẫu Nến xuyên thường báo hiệu sự đảo ngược theo xu hướng Bullish. Mô hình này được tạo thành từ hai cây nến trong đó cây nến trước là Bearish và theo sau là hình dạng Bullish. Giá mở nến Bullish bằng hoặc thấp hơn giá đóng cửa trước đó của Bearish, nến. Giá đóng cửa của nến Bullish phải giao nhau giữa điểm của nến trước mà không tăng trên giá mở cửa của nó. Theo cách này, thân nến Bullish đã đâm vào cơ thể Bearish.
Dark Cloud Cover
Dark Cloud Cover là một mô hình khác bao gồm hai cây nến và có thể được nhìn thấy như đối diện với Nến xuyên. Một cây nến Bullish được theo sau bởi một cây nến Bearish và thường biểu thị sự đảo ngược với xu hướng Bearish. Trong kịch bản này, giá mở của thân Bearish bằng hoặc cao hơn giá đóng cửa của thân nến Bullish trước đó, với giá đóng cửa của nến Bearish ở hoặc dưới điểm giữa của nến trước, nhưng không thấp hơn giá mở của nó . Trong cấu hình này, nến Bearish, đâm xuyên qua điểm giữa của thân nến Bullish.
Morning Star
Mô hình Morning Star chứa ba cây nến và thường biểu thị sự đóng cửa của một xu hướng hoặc ít nhất là sự đảo ngược Bullish. Để một Sao Mai thực sự xảy ra, một số điều kiện phải được đáp ứng.
A) Nến đầu tiên trong mô hình phải là Bearish ở giữa một xu hướng giảm được công nhận.
B) Nến sau đây có thể là Bearish hoặc Bullish, nhưng nó phải là nến Thời gian ngắn hoặc Doji. Điều này biểu thị sự thiếu quyết đoán trên thị trường.
C) Nến cuối cùng trong mô hình phải là hình dạng Bullish với giá đóng cửa của nó bằng hoặc cao hơn điểm giữa của thân nến nến đầu tiên. Điều này cho thấy một sự đảo ngược xu hướng sẽ diễn ra.
Evening Star
Mẫu hình evening star là hình đối lập với mô hình morning star và xuất hiện vào cuối xu hướng hoặc khi có khả năng đảo ngược Bearish. Một lần nữa, cấu hình ba cây nến này phải đáp ứng một số điều kiện nhất định để được coi là evening star
A) Cây nến đầu tiên phải là Bullish và diễn ra trong một xu hướng tăng đang diễn ra.
B) Người thứ hai có thể là Bullish hoặc Bearish, nhưng phải có thân hình ngắn hoặc là Doji.
C) Nến thứ ba có hình dạng Bearish và phải đóng tại hoặc dưới điểm giữa của nến đầu tiên xác nhận sự đảo chiều sẽ xảy ra.
Đọc biểu đồ nến
Phương pháp biểu đồ này có vẻ hơi phức tạp, nhưng được cho một chút thời gian và nghiên cứu thông tin mà các mẫu khác nhau giữ cho chúng trở thành một công cụ phân tích đáng giá. Khi đã quen thuộc với các mẫu và hình dạng khác nhau, biểu đồ Candlestick cho phép các nhà giao dịch thu thập số lượng lớn dữ liệu từ một cái nhìn nhanh chóng. Lượng dữ liệu chứa trong một cây nến trong một khoảng thời gian khiến chúng khác biệt so với các phương pháp vẽ đồ thị khác và khi được xem trong bối cảnh khung thời gian dài hơn, sự hiểu biết về các lực lượng thị trường có trong các biểu đồ này là đáng ngạc nhiên. Bất kỳ ai có hứng thú với việc kiểm tra thị trường giao dịch sẽ làm tốt để trở nên thoải mái với phương pháp này.
Danh mục tham khảo:
Carter, E. (2015, July 11). Marubozu Candlestick Pattern. Retrieved from: https://hitandruncandlesticks.com/marubozu-candlestick-pattern/
Chen, J. (2019, June 25). Doji Definition. Retrieved from: https://www.investopedia.com/terms/d/doji.asp
Chen, J. (2019, June 25). Real Body. Retrieved from: https://www.investopedia.com/terms/s/shadow.asp
Chen, J. (2019, August 12). Shadow. Retrieved from: https://www.investopedia.com/terms/r/realbody.asp
Kristopher, G. (2018, December 12). Analyzing Morning Star And Evening Star Candlestick Pattern. Retrieved from: https://marketrealist.com/2014/12/analyzing-morning-star-evening-star-candlestick-pattern/
Mitchell, C. (2019, August 9). The Engulfing Candle Day-Trading Strategy. Retrieved from: https://www.thebalance.com/engulfing-candle-day-trading-strategy-1030873
Sikder, T. (2019, May 2). Market Psychology Through Candlesticks. Retrieved from: https://www.dittotrade.academy/education/intermediate/technical-analysis/candlestick-patterns-technical-analysis/understanding-market-psychology-through-candlesticks/
Trade the News. (2018, July 22). The Most Successful Price Action Trader In History: Munehisa Homma. Retrieved from: https://medium.com/@fncnewz/the-most-successful-price-action-trader-in-history-munehisa-homma-84410008fa0e
