[Finance]투자 포트폴리오(2016/01/04)

<POSCO(164,000)>
시가총액
142,986(억)
자본금 4,824(억)
주식수 87,186(천)
PER 22.4
PBR 0.35
EPS 7,432
52주최고 293,000
52주최저 161,500

매입가 183,000
현재가 164,000
손익률 -10.38%

현황
중국을 위시한 신흥국 시장이 불황에 접어들면서 원자재 가격 폭락, 철강 산업이 위축되면서 POSCO 역시 약세를 면치 못하고 있다. 허나, POSCO가 높은 자기자본 비율에 비해 저평가 되어있다는 점에서 매입하였다는 것을 다시금 상기하고자 한다. 저 PBR주는 악재에는 하락이 적고, 호재에는 상승폭이 높은 것으로 널리 알려져있는, 저평가주의 대표적인 예시이다.

사견
2015 4Q 실적발표 이후, 중국의 적극적인 시장개입에 의한 원자재 시장 안정이 이루어졌을 2016 2~3Q에 호전된 실적 발표를 하게 될 것이다. 이 시기에 매수 타이밍을 노리고자 한다.

손절선
손절은 145,000 선을 바라보고 있으나, 근래 주가 변동을 보았을때 160,000 하방선을 유지하고 있는듯하다.

<SK텔레콤, 210,500>
전일종가 215,500
시가총액 169,969(억)
자본금 446(억)
주식수 80,745(천)
PER 8.57
PBR 1.20
EPS 25,154
52주최고 301,500
52주최저 205,500

매입가 235,000
현재가 210,500
손익률 -10.43%

현황
최근 논란이 되고있는 최태원 회장의 혼외자 고백 사실이 주가에 반영되어 약세를 면치 못하고 있다. 이는 SK텔레콤의 실적과는 별개의 논란에 따른 일시적인 약세로 판단된다.

사견
최태원 회장의 혼외자 고백 사실로 인해서 일시적인 주가 하락이 발생하고 있으나, SK텔레콤의 경우 안정적인 실적을 내는 기업인 만큼 빠른 시일 내에 잘 선방할 수 있을 것이라 생각한다. 2016 1Q 실적 발표 이후, 타이밍을 노리고자 한다.

손절선
180,000 선을 바라보고 있다. 추가적인 악재가 발생하지 않는한, 200,000 하방선을 유지할 수 있을거라 생각한다.

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