【ETF投資全球】台灣中型100公開說明書

元大台灣中型100證券投資信託基金，交易代碼 0051，公開說明書。以下列出說明書內比較注意的內容。

追蹤指數：

追蹤台灣證劵交易所市值前51至150名公司股票，並每季定期調整指數成分股，涵蓋各種產業。投資標的數量比一般股票型基金多，投資標的物分散於各類股，有效分散風險及個股風險。分散風險是很重要的關鍵點。

報酬風險：

本基金風險報酬為RR5，風險度較高。

經理管理費：

經理管理費，隨基金淨值變動。

• 淨資產為新台幣一百億元（含）以下，每年經理管理費為 0.40%
• 淨資產為新台幣一百億元到三百億元時，每年管理費為 0.34%
• 淨資產為新台幣三百億元以上，每年管理費為 0.3%
• 保管費費用 0.035%

目前(2019.05.03)該基金市值低於新台幣一百億元以下，經理管理費還是維持 0.40%

指數編列方式：

台灣證券交易所上市股票中，排除台灣50指數成分股，挑選總市值最大的100家公司，成分股數目固定100支，並次10支市值最大的非成分股作為候補名單。

每年三、六、九、十二月第一個星期五進行審核。若有成分股變動，將於當月第三個星期五後下一個交易日執行。除了定期審核之外，若成分股公司被併購或者停止買賣，終止上市等等原因，將其刪除此股票，依候補名單的市值排序遞補成分股，以維持數量100支股票。

收益分配：

每年10月31日進行當年度收益分配。（配息）