Estrategias para beneficiarse del comercio de contratos de futuros perpetuos en criptomonedas
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Los futuros perpetuos son un tipo de derivado que permite a los operadores especular sobre los movimientos de precios de varios activos de criptomonedas sin poseerlos directamente. Cuando se ejecutan con precisión e investigación, ciertas estrategias pueden generar resultados lucrativos en la negociación de estos contratos.
A diferencia de los futuros tradicionales, los futuros perpetuos no tienen una fecha de vencimiento fija, lo que permite a los operadores mantener su posición indefinidamente. La falta de fechas de vencimiento en estos contratos ofrece flexibilidad para los inversores tanto a corto como a largo plazo, permitiéndoles salir estratégicamente de las operaciones cuando lo deseen. Por ejemplo, algunos inversores en criptomonedas utilizan futuros perpetuos como una forma de obtener ganancias rápidas con ‘scalps’ (órdenes mantenidas durante un período muy corto para captar un período especulativo) o ingresos pasivos a través de tarifas de financiación.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que los futuros perpetuos son relativamente más riesgosos que la mayoría de las estrategias debido al uso del apalancamiento. El apalancamiento es esencialmente capital prestado que permite a los operadores aumentar el rendimiento potencial de una inversión. Si bien puedes controlar una posición de $10.000 con solo $1.000 de tu propio dinero y amplificar tus ganancias, también corres el riesgo de magnificar tus pérdidas. Un mayor apalancamiento significa que usted está pidiendo prestado más en relación con su margen, lo que reduce cuánto pueden moverse los precios en su contra antes de que se liquide su posición, lo que resulta en la pérdida tanto de ganancias como de capital inicial.
En este artículo a continuación, exploraremos algunas estrategias que puede utilizar para maximizar sus ganancias al negociar contratos de futuros perpetuos en criptomonedas.
Beneficios de negociar futuros perpetuos
Algunas ventajas de negociar futuros perpetuos incluyen:
- Flexibilidad extendida que ofrecen sin fechas de vencimiento
- Eliminación del riesgo de contraparte
- Liquidez mejorada, lo que garantiza transacciones más fluidas
- Acceso eficiente a mercados apalancados, lo que permite a los operadores amplificar sus ganancias.
Estrategias clave a considerar
1. Tasas de financiación
Para obtener ganancias con el comercio de contratos perpetuos, es esencial comprender las tasas de financiación. Estas tasas pueden proporcionar pistas sobre los sentimientos del mercado a corto plazo, ayudando a los operadores a decidir cuándo comprar en largo (comprar) o vender en corto.
Una tasa de financiación negativa significa que las posiciones largas (compradores) pagarán las posiciones cortas (vendedores). Por el contrario, una tasa de financiación positiva indica que las posiciones cortas (vendedores) pagarán las posiciones largas (compradores). El mecanismo de tasa de financiación está diseñado para alinear el precio del contrato perpetuo con el precio spot del activo subyacente.
Por ejemplo, si un contrato perpetuo de 1 BTC tiene un precio de $29,1 mil mientras que el precio al contado de BTC es de $29 mil, existe una posibilidad potencial de ganar para aquellos que están en corto. Si los contratos perpetuos tienen un precio consistentemente más alto que la tasa BTC real, indica que el mercado se está inclinando alcista, por lo que quedarse corto le permitiría ganar esas tarifas de financiación. Por el contrario, si el precio del contrato es inferior al precio al contado, una posición larga podría resultar más rentable. Es crucial que los operadores monitoreen el mercado y se mantengan informados sobre cualquier noticia que pueda afectar las tasas. Al hacer esto, los comerciantes pueden minimizar las pérdidas derivadas de las tarifas e incluso utilizar el sistema de tasas de financiación para obtener ganancias.
2. Arbitrage
El arbitraje es una estrategia comercial en la que los inversores aprovechan las discrepancias de precios entre el precio al contado de una criptomoneda y su precio de contrato perpetuo.
Por ejemplo, si ETH tiene un precio más alto en un contrato perpetuo que su precio al contado actual, un comerciante podría comprar Ethereum simultáneamente en el mercado al contado y venderlo en corto en el mercado de contratos perpetuos. A medida que los dos precios convergen, el operador puede cerrar ambas posiciones y obtener ganancias.
Comprender y aprovechar estas oportunidades de arbitraje en los contratos perpetuos puede generar importantes recompensas, incluso para los principiantes. Si bien la estrategia presenta un riesgo menor, tenga en cuenta que el rango de rentabilidad varía significativamente según las condiciones del mercado y suele ser mínimo en comparación con otras estrategias.
3. Especulación
La especulación es una práctica frecuente en los mercados financieros tradicionales y también puede aplicarse a las criptomonedas. La naturaleza inherente de los contratos perpetuos permite a los comerciantes maximizar las ganancias en gran medida mediante la especulación y el apalancamiento basado en su tesis. El “seguimiento de tendencias” implica monitorear de cerca el impulso y los eventos del mercado: ir en largo durante las noticias alcistas (como una solicitud de ETF de BlackRock) y en corto durante las bajistas (como la presentación de demandas por parte de la SEC contra tokens de criptomonedas).
Al realizar una investigación en profundidad, los operadores se aseguran de estar bien posicionados para capturar ganancias de los movimientos de precios tanto al alza como a la baja.
4. Análisis técnico con herramientas de gráficos
En los contratos perpetuos, el análisis técnico combinado con herramientas de gráficos puede cambiar las reglas del juego para maximizar las ganancias. El uso de indicadores como promedios móviles, RSI y MACD para detectar posibles cambios de tendencia o niveles de resistencia puede ayudar a identificar puntos óptimos de entrada y salida. Por otro lado, los patrones gráficos como “cabeza y hombros”, “dobles techos” y “triángulos” pueden ofrecer información sobre las rupturas de precios.
Utilizar el análisis técnico y reevaluar continuamente las posiciones en función de sus conocimientos puede ayudar a los operadores a estar un paso por delante para optimizar su estrategia comercial.
5. Técnicas de gestión de riesgos
La gestión de riesgos es crucial cuando se trata de contratos perpetuos. El uso de órdenes de limitación de pérdidas protege su capital de una liquidación completa durante caídas repentinas del mercado. Por ejemplo, si establece un límite de pérdidas del 20%, su orden se cerrará automáticamente cuando incurra en una pérdida del 20%, incluso si no la está monitoreando activamente en ese momento.
Al alinear su apalancamiento con la volatilidad del mercado y adoptar prácticas diligentes de gestión de riesgos, garantiza tanto el crecimiento potencial de las ganancias como la protección del capital en el volátil entorno comercial de criptomonedas.
Elegir la plataforma comercial adecuada
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Conclusión
Si bien los futuros perpetuos ofrecen varias oportunidades para que los usuarios amplifiquen sus ganancias, requieren una comprensión integral. Las técnicas detalladas anteriormente allanan el camino para un éxito potencial en esta área, pero con el apalancamiento también puede haber pérdidas significativas. Los lectores deben realizar investigaciones y evaluar su tolerancia personal al riesgo.
Descargo de responsabilidad: La información proporcionada en este documento tiene únicamente fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Realice siempre su propia investigación, DYOR!
Traducido de la fuente original: (si hubiera algún error en el texto ponerlo en comentarios, gracias) https://blog.marginx.io/strategies-to-profit-from-trading-perpetual-futures-contracts-in-cryptocurrency-4f38a6625a75
