A mentalidade correta para aumentar sua eficácia em pools de liquidez concentrada

Já falei sobre a mentalidade de um investidor em um texto anterior, mas acompanhando algumas dúvidas, sobretudo, nas minhas postagens sobre investimentos em pools de liquidez resolvi reforçar alguns pontos que eu considero essenciais.

Tão importante quanto procurar por bons projetos é estar mentalmente preparado para direcionar esse investimento da melhor forma possível.

O primeiro aspecto que eu gostaria de abordar é a a importância da evidência em investimentos. No mundo volátil das criptomoedas e DeFi, a evidência torna-se a pedra fundamental de qualquer decisão de investimento.

As pools de liquidez concentrada, embora promissoras, também vêm com sua parcela de riscos. Portanto, é imperativo que os investidores busquem evidências sólidas antes de mergulhar. Isso pode incluir a análise de dados históricos, o entendimento das taxas de retorno e a avaliação das tendências do mercado.

Escolher bons ativos é o primeiro passo. Não é à toa que sempre que divulgo meus investimentos vocês verão pools montadas com ativos consolidados, isso é crucial porque diferentes pares têm diferentes volatilidades e potenciais de retorno. Além disso, eu uso uma abordagem que não vejo muitos outros fazendo publicamente (dentro do mundo das criptomoedas, pelo menos) que é o uso de metodologias científicas para embasar minhas decisões.

Se você acompanha minhas postagens e textos verá que sempre falo sobre estatística, matemática, inteligência artificial, algoritmos, etc. Isso não é para tornar o conteúdo apenas legal, é algo que eu acredito e que evita achismos sobre como os ativos devem se movimentar. Esse embasamento mais “teórico” não vai te garantir a certeza do que vai acontecer mas, certamente, vai te fazer caminhar do lado da maior probabilidade (e isso faz grande diferença no longo prazo).

Por meio das maiores exchanges descentralizadas (DEXs), os investidores podem ser recompensados com taxas de negociação ao fornecer liquidez. No entanto, é essencial entender os riscos associados e garantir que o investimento seja feito com base em evidências concretas e não em mera especulação.

Deste modo, é importante você “profissionalizar” as suas ações quando investe o seu patrimônio (ninguém quer perder dinheiro, tão dificilmente conquistado com o trabalho duro). Ser um investidor profissional vai além de simplesmente alocar recursos. Envolve uma compreensão profunda do mercado, uma estratégia clara e a capacidade de adaptar-se às mudanças.

No mundo das criptomoedas, é essencial basear-se em evidências.

Antes de confiar em qualquer sistema ou pessoa, é crucial buscar provas concretas de sua eficácia. No cenário atual, não devemos acreditar cegamente em ninguém e não devemos investir nada sem ter evidências consistentes de que o que está sendo mostrado realmente funciona.

O que funciona para alguém pode não funcionar para você. Portanto, antes de sair seguindo cegamente as coisas que você vê, faça tudo devagar, com pouco dinheiro e deixando o tempo passar e te mostrar se aquilo é ou não eficiente, se faz sentido para o seu perfil.

No contexto das pools de liquidez concentrada, isso significa entender como diferentes faixas de preço (ranges) podem impactar os retornos e como otimizar a liquidez fornecida para maximizar os benefícios.

Você entende bem o conceito de impermanente loss (IL)? Entende o impacto do APY? Tem ideia de quanto, no mínimo, sua pool tem que gerar para você não ficar no prejuízo? Tem estratégia de investimento que te indica o ponto certo de saída ou quanto você vai receber (independente de taxas) se um certo movimento ocorrer?

Se você respondeu sim para todas as perguntas é um ótimo sinal. Se sentiu que algum aspecto ainda precisa de melhorias, busque informações adicionais, procure estudar esses pontos para que tenha condições de amenizar os riscos inerentes a este mercado.

Busque sempre estar atento à eficácia em pools de liquidez concentrada. A eficácia em pools de liquidez concentrada não se resume a calcular os retornos olhando apenas para os atrativos APYs. Também envolve entender como diferentes fatores, como volatilidade, demanda e oferta, e tendências gerais do mercado, podem impactar esses retornos.

Principalmente hoje em dia, com o conceito de liquidez concentrada, em que os investidores escolhem faixas de preço específicas para fornecer liquidez, ter embasamento nas decisões é fundamental. Isso significa que, em vez de espalhar sua liquidez por uma determinada faixa de preço aleatoriamente, os investidores devem concentrá-la onde está o maior potencial de negociação e onde o preço tem a maior probabilidade de estar.

Desta forma, eu vejo que é interessante focar e acompanhar bem de perto alguns pares de ativos mais específicos. Particularmente, nas minhas análises eu desenvolvo e uso ferramentas de simulação e predição que considero vitais para entender como diferentes cenários podem impactar os investimentos. No contexto de liquidez concentrada, isso pode incluir simular como mudanças no preço de um ativo ou flutuações na demanda e oferta podem impactar os retornos.

Eu trabalho com bases históricas de preços (de meses há anos atrás), procurando entender possíveis padrões de movimentação e usar isso a meu favor. Mesmo sem todos esses recursos é possível você escolher um ativo de sua preferência, dar uma olhada nos gráficos e ir acompanhando como ele costuma se comportar.

O segredo é sempre ter informação para tomar melhores ações.

E para concluir foque sempre no longo prazo. O mundo DeFi é desafiador, mas também é repleto de oportunidades, por conta da sua grande volatilidade.

Para os investidores em pools de liquidez concentrada, é crucial manter um foco de longo prazo. Isso significa não ser influenciado por flutuações de curto prazo e ter uma estratégia clara que leve em consideração os objetivos de longo prazo e a tolerância ao risco e o máximo de dados e informações sobre os ativos que você pretende investir.