Dicas sobre como prover liquidez na Uniswap V3

A plataforma Uniswap V3 trouxe inovações em investimentos em pools de liquidez concentrada que podem ser utilizadas para otimizar os lucros dos investidores. Diversas estratégias podem ser implementadas para ajustar as posições e alocar a liquidez com mais eficiência. Neste artigo, vamos explorar algumas dicas simples que podem ajudar a maximizar os lucros na Uniswap.

A primeira dica é a alocação de posição concentrada em pequenos intervalos. O provedor de liquidez pode concentrar sua liquidez em um intervalo específico de preços de um ativo, em vez de espalhar a liquidez por intervalos muito amplos. Essa estratégia pode resultar em maiores ganhos, já que a concentração de liquidez aumenta as recompensas proporcionais. Além disso, essa estratégia pode reduzir o impermanent loss (famoso IL), que é a perda resultante da variação dos preços dos ativos em relação ao pool. Mas para funcionar bem é importante que o preço fique na faixa definida por um bom tempo e retorne para a posição inicial dos ativos.

Outra dica é ajustar os limites de preços focando no comportamento atual do ativo para maximizar os ganhos. O provedor de liquidez pode definir limites de preços que se aproximam mais do preço atual do ativo. Dessa forma, as transações têm mais chances de ocorrer nesse limite, gerando recompensas mais altas. Ajustar esses limites também pode ajudar a mitigar o risco de impermanent loss.

Mudar os intervalos de liquidez é outra dica que pode ser utilizada para maximizar os lucros. O provedor de liquidez pode mudar o intervalo de preços em que a liquidez é alocada para se adaptar a mudanças no mercado. Isso pode ajudar a aumentar as recompensas proporcionais e minimizar o impermanent loss. Entretanto, redefinir novas faixas de preço (ranges) exige estratégias específicas, escolhendo valores adequados para modificar os limites mínimo e máximo dos preços.

Monitorar as mudanças de preços e ajustar a estratégia é importante para manter a rentabilidade. Uma boa prática é acompanhar regularmente as flutuações dos preços dos ativos e fazer ajustes nas pools de acordo com as mudanças.

Existem diversas maneiras de maximizar os lucros na Uniswap V3, entretanto, é importante estudar bem sobre a melhor forma de prover liquidez concentrada pois sempre existe o risco de perda de capital, principalmente, quando não há um planejamento adequado.