CoinEx｜Khawatir Tentang Posisi Anda? Cara Menghindari Likuidasi Paksa
Saat 2022 terbuka, penurunan crypto belum dibalik. Dibandingkan dengan puncaknya pada tahun 2021, pasar ini, yang bernilai hampir $2 triliun, telah menyusut sebesar 33,3%, sementara volume perdagangan di seluruh ruang crypto tetap lamban. Dalam keadaan seperti itu, mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari trading spot menjadi sangat menantang. Namun, trading kontrak, sering dianggap sebagai harapan di bear markets, seperti rumah harta karun besar yang tidak hanya dapat meningkatkan tingkat pemanfaatan dana, tetapi juga, yang lebih penting, memungkinkan kita untuk mendapat untung di bear market.
Mereka yang familiar dengan trading kontrak memahami bahwa meskipun kontrak bisa menguntungkan baik di bear markets atau bull, kontrak itu juga memiliki risiko tinggi. Dalam peristiwa black swan, seperti crash crypto pada 19 Mei 2021, kondisi pasar bisa berubah begitu cepat sehingga investor tidak punya waktu untuk menambahkan lebih banyak margin. Selain itu, jika margin tidak cukup untuk mendukung floating loss, posisi Anda akan dilikuidasi, yang biasa dikenal sebagai “likuidasi paksa”. Misalnya, baru-baru ini, banyak investor mengeluh tentang likuidasi paksa posisi beli mereka karena perubahan kondisi pasar.
Pada dasarnya, likuidasi paksa bermuara pada alasan berikut:
1. Kegagalan untuk mengatur mekanisme stop-loss saat membuka posisi. Selalu ada investor yang secara membabi buta percaya diri dengan teknik “luar biasa” mereka dan gagal menghentikan kerugian dalam menghadapi perubahan pasar, yang pada akhirnya mengakibatkan likuidasi paksa;
2. Kepemilikan dan leverage yang berlebihan. Beberapa investor selalu berencana untuk membuat pertaruhan besar. Namun, mereka lebih cenderung kalah daripada menang. Ketika Anda membuka posisi dengan leverage 100x dan margin awal yang rendah, likuidasi paksa hanya dapat menyebabkan sedikit fluktuasi pasar;
3. Gagal fokus pada posisi. Investor yang tidak punya waktu untuk melacak posisi mereka dan gagal menyesuaikan leverage mereka tepat waktu mungkin tidak dapat menambahkan lebih banyak margin pada saat perubahan harga dan dengan demikian akan menderita likuidasi paksa;
4. Peristiwa black swan seperti crash crypto pada 19 Mei 2021. Ketika industri anjlok karena faktor objektif, likuidasi manual bisa menjadi tidak valid karena pasar dibanjiri oleh pesanan jual, sehingga menyebabkan likuidasi paksa.
Karena likuidasi paksa akan menghapus semua aset di akun kontrak Anda, kami harus tetap rasional saat membuka posisi dan memperhitungkan statistik pesanan beli, pesanan jual, harga terbaru, serta volume perdagangan terbaru. Selain itu, Anda juga dapat memprediksi tren pasar dan mendapatkan keuntungan sambil mengurangi risiko likuidasi paksa menggunakan 8 pola hubungan volume-harga.
Sinyal 1
Volume trading tumbuh, sementara harga tetap stabil: sinyal pertumbuhan. Jika volume perdagangan meningkat setelah periode penurunan, sementara tren harga tetap stabil, ini mungkin merupakan sinyal pertumbuhan. Pada titik ini, Anda dapat membeli dalam jumlah tertentu dan menunggu pertumbuhannya. Gambar berikut menunjukkan pola candlestick Bitcoin pada November 2021, yang merupakan sinyal pertumbuhan yang khas.
Sinyal 2
Volume trading dan harga tumbuh: sinyal untuk membeli. Kenaikan volume trading yang terus-menerus disertai dengan pertumbuhan harga adalah sinyal paling umum untuk beli. Pada titik ini, Anda bisa mulai membeli dan membuka posisi Anda. Gambar berikut menunjukkan pola candlestick Bitcoin pada bulan Maret 2021, yang merupakan sinyal khas untuk membeli.
Sinyal 3
Volume trading tetap stabil, sementara harga tumbuh: sinyal untuk melanjutkan pembelian. Ketika volume trading tetap stabil, sementara harga terus naik, Anda dapat memperluas kepemilikan Anda. Gambar berikut menunjukkan pola candlestick Bitcoin pada Januari 2022, yang merupakan sinyal khas untuk pembelian lanjutan.
Sinyal 4
Volume trading turun, sementara harga tumbuh: sinyal untuk ditahan. Saat volume trading turun, sementara harga terus naik, Anda bisa memegang kontrak untuk observasi. Pada titik ini, pertumbuhan harga akan segera berakhir, dan diperlukan kehati-hatian ekstra. Gambar berikut menunjukkan pola candlestick Bitcoin pada Februari 2022, yang merupakan sinyal khas untuk ditahan.
Sinyal 5
Volume trading turun, sementara tren harga tetap stabil: sinyal peringatan. Ketika volume trading anjlok, sementara harga stabil setelah periode pertumbuhan, Anda harus tetap waspada dan memilih waktu yang tepat untuk menjual. Gambar berikut menunjukkan pola candlestick Bitcoin pada Januari 2022, yang merupakan sinyal peringatan yang khas.
Sinyal 6
Baik volume trading dan penurunan harga: sinyal untuk menjual. Ketika volume trading terus turun, sementara harga juga mulai turun, Anda harus memilih untuk segera menghentikan kerugian dan menjual kepemilikan Anda. Gambar berikut menunjukkan pola candlestick Ethereum pada Mei 2021, yang merupakan sinyal khas untuk menjual.
Sinyal 7
Volume trading tetap stabil, sementara harga turun: sinyal untuk melanjutkan penjualan. Ketika volume trading stabil, sementara harga terus turun, Anda harus menjual kepemilikan Anda. Gambar berikut menunjukkan pola candlestick Ethereum pada Juni 2021, yang merupakan sinyal khas untuk melanjutkan penjualan.
Sinyal 8
Volume trading tumbuh, sementara harga turun: sinyal untuk berhenti menjual dan wait & see. Ketika volume rading tumbuh setelah periode penurunan drastis, sementara harga mungkin rebound, Anda harus berhenti menjual dan wait & see. Gambar berikut menunjukkan pola candlestick Ethereum pada bulan September 2021, yang merupakan sinyal khas untuk berhenti menjual dan wait & see.
Perlu dicatat bahwa pola ini tidak berlaku untuk semua perdagangan di pasar kripto. Sebaliknya, mereka hanyalah alat yang membantu. Untuk mengurangi risiko likuidasi paksa, selain menganalisis data yang relevan dan memprediksi tren pasar secara umum, Anda juga dapat mengatur rasio leverage yang wajar sebelum membuka posisi. Lebih penting lagi, Anda harus menghindari all-in pada kontrak secara mendadak. Anda juga dapat menentukan harga stop-loss terlebih dahulu sesuai dengan kerugian yang dapat diterima. Selain itu, penting untuk melacak perubahan posisi Anda sehingga lebih banyak margin dapat ditambahkan tepat waktu untuk mencegah likuidasi paksa.
* Harap memperhitungkan risiko pasar dan melakukan investasi yang bijaksana. Buka Pusat Bantuan CoinEx (https://support.coinex.com/hc/) untuk tips lebih lanjut tentang trading kontrak.
