Trader en risque P&L

Dans cet article, je vous explique la base du risque management, comment trader en risque PnL (Profit and Loss) et comment lire nos résultats de trades chez 4C-trading.

Un des aspects les plus importants dans le trading c’est la gestion du risque. Aucun traders n’est capable de faire que des trades gagnants et c’est totalement normal. Ce qui compte au final c’est d’avoir un Risk/Reward gagnant (supérieur à 1). Et surtout de gérer ses trades avec un bon « money management ».

Un trader ce n’est pas juste quelqu’un qui réalise des bonnes analyses techniques. C’est également une personne avec un bon sens de la psychologie humaine et organisée. Par organisée, je veux dire méthodique, consciencieuse avec une stratégie bien établie.

Ici nous allons voir comment gérer son risque.

Dans le bot Bitmex/Binance développé par 4C-Trading, on vous proposera dans les paramètres de configuration de choisir votre risque : jusqu’à 10%.

Quel risque choisir ?

• Profil très peu risqué : 0,5% — 1%
• Profil moyen : 1%
• Profil risqué : 2% — 3%
• Profil très risqué : >3%

Note : On parle ici de pourcentage sur votre capital de trading, pas de votre capital TOTAL pour les crypto-monnaies. Pensez à bien faire la distinction entre votre capital de trading et d’investissement.

Le risque ça correspond à quoi ? Cela correspond à la somme maximale que vous vous permettez de perdre si votre trade touche un stop-loss.

Passons à un exemple concret sur le risque PnL :

Binance

Imaginons que j’ai un portefeuille de trading de 10 BTC (encore une fois on parle de capital uniquement pour le trading ici, j’insiste mais c’est important).

Si je prends un risque de 1%, cela veut dire qu’à mon prochain trade je peux perdre au maximum : 1% x 10 = 0,1 BTC.

Si pour ce trade mon stop-loss est à 10% et qu’il est atteint alors ma perte sera toujours : 0,1 BTC. Il me restera donc 9,9 BTC sur mon capital de trading.

La question que vous vous posez c’est pourquoi mettre un stop loss alors ? Pourquoi ne pas laisser la position jusqu’au prix de liquidation ? Car à partir du stop loss on va pouvoir déterminer la taille de notre position sur le trade.

Ainsi, si mon stop-loss est à 10%, quelle sera la somme investie dans le trade ?

La somme investie suivra la formule suivante :

Dans notre exemple, le capital investi sera donc de : 1 BTC.

(10 x 1%)/10% = 1 BTC.

Dans cette situation : vous tradez pour 1 BTC de votre capital de trading. Si votre Stop-Loss est touché, vous perdez 0,1 BTC.

Autre exemple :

Imaginons cette fois-ci que le stop loss est à 5% quel sera le capital investi ?

Somme investie = (10 x 1%)/5% = 2 BTC.

Dans cette situation : vous tradez pour 2 BTC de votre capital de trading. Si votre Stop-Loss est touché, vous perdez 0,1 BTC.

Bitmex

Imaginons maintenant que vous tradez avec un levier x5 avec les mêmes paramètres que dans l’exemple 1:

La somme investie restera la même que dans le premier exemple :

Somme Investie = (Capital x Risque)/Stop = 1 BTC

Mais cette fois-ci au lieu d’avoir 1 Btc des 10 BTC de votre capital trading, ce sera 0,2 BTC de votre capital de trading qui sera mobilisé.

Dans cette situation : vous tradez pour 1 BTC sur la plateforme ce qui correspond à 0,2 BTC de votre capital trading car vous utilisez un levier à x5. Si votre Stop-Loss à 10% est touché, vous perdez 0,1 BTC.

Quel est l’intérêt de l’effet de levier ? Il permet de miser plus que son capital ou de maximiser le nombre de positions simultanées.

Chez 4C-trading, grâce à notre Auto-trade intégré dans nos bots, vous n’avez qu’à entrer votre risque, et l’on se charge du reste.

Le Risk Reward R/R :

Il s’agit d’un ratio qui sert à évaluer le potentiel de profit d’une opération par rapport à son potentiel de perte.

Le ratio se calcul de la façon suivante :

• Le potentiel de perte correspond à la différence de prix entre le point d’entrée et l’ordre stop loss.
• Le potentiel de profit pour la transaction est la différence de prix entre la target et le point d’entrée.

Si le RR est supérieur à 1 cela veut dire que le potentiel de gain est plus important que le potentiel de perte.

Idéalement, dans le but de construire un système de trading optimal, vous chercherez toujours à avoir un RR >1.

Voilà, j’espère qu’avec cet article vous avez appris de nouvelles choses et compris l’intérêt du trading en risque P&L.

Nico, analyste de Crypto-Addicts.

Attention, il s’agit d’un plan de trading et non pas d’une prédiction. N’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

4C-trading: https://4c-trading.com/

Bitmex : https://www.bitmex.com/register/coC17m

Binance : https://www.binance.com/fr?ref=35970607