Desarrollo de un Dashboard Financiero
Puede ser muy frustrante no tener a mano información financiera crítica que permita guiar las decisiones de la empresa e identificar elementos que requieran de atención inmediata. Caso de Estudio (Empresa PT)
El Reto
Definir el proceso de extracción y manipulación de datos financieros que sea eficiente y riguroso. Convertir estos datos en información útil para la gerencia.
El Resultado
Un dashboard con los indicadores de desempeño financiero de la empresa, confiable actualizado que permita guiar las decisiones de la empresa e identificar elementos que requieran de atención inmediata.
Era necesario tener información financiera confiable, actualizada y en una sola página. El ámbito del proyecto quedó delimitado a: definición de indicadores de desempeño financiero, definición del proceso de extracción y recogida de información, creación de un dashboard que mostrara la información a la gerencia.
Indicadores de desempeño financiero
Los indicadores financieros son muy importantes para evaluar el rendimiento corporativo. Se definieron sólo 9 indicadores en esta primera fase, los demás indicadores serán definidos en nuevos proyectos. Estos fueron los indicadores que se definieron:
Ventas, Costos, Liquidez disponible, Margen de ganancia, Ingresos recurrentes, Promedio de ventas mensuales, Promedio de costos mensuales, Flujo de caja, Ventas por país.
Proceso de extracción y captura de información
Una vez definidos los principales indicadores en esta primera fase, era importante definir cómo sería la extracción y captura de la información. Para ello se creó un proceso de cómo debía ser la captura de los datos, con qué frecuencia, y dónde debían ser almacenados.
Creación de un dashboard
Se automatizó el proceso de extracción y captura de información. De esta forma, creamos un proceso eficiente, como datos de calidad, evitando los errores provenientes de una solución manual.
Este proceso dio origen a un hermoso dashboard, en donde la gerencia puede visualizar diariamente la salud financiera de la empresa, y tomar decisiones en caso de alguna urgencia.
¿Está interesado en tener un dashboard con información relevante para la toma de decisión de su empresa? Puede ponerse en contacto con nosotros en emete@emete.com, nos encantará conocer sus proyectos.
