Основные принципы технического анализа для трейдеров. Часть 2

Японские свечи

Этот вид графического анализа был открыт японским торговцем рисом Мунехизой Хоммой в 17 веке и в настоящее время является одним из наиболее распространенных методов отображения любых рыночных данных. Не совсем удобно отслеживать ценовые графики, поэтому, чтобы построить «японские свечи», время делится на периоды. Такое деление на периоды делает общую картину ясной, что помогает судить о тенденции и ее изменениях.

Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже, чем цена закрытия периода или наоборот.

В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, фигуры получили свое имя. На практике об относительной длине фитилей можно судить по тренду на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по сравнению с нижней) может указывать на дальнейший рост, а более длинная нижняя часть может указывать на падение курса.

Фигурный анализ свечей

Японские свечи достаточно универсальны. Их могут использовать как опытные профессионалы, так и начинающие трейдеры. Примеры моделей анализа свечей:

1. Три белых солдата

Эта модель состоит из 3 последовательно поднимающихся белых свечей, цена закрытия каждой последующей выше, чем у предыдущей. Эта цифра подтверждает бычий настрой, поэтому с большой вероятностью можно говорить о начале или продолжении восходящего движения. Если после формирования 2 — х ярко выраженных белых свечей третья на их фоне кажется небольшой — существует вероятность формирования возможной крактосрочной коррекции на рынке. В это время необходимо ограничить длину длинных позиций и постепенно закрывать ранее открытые позиции.

2. Молот

Эта фигура на графике японских свечей состоит только из одной свечи. Эта свеча представляет собой длинную тень и короткое тело, на графике это очень легко увидеть.
На нисходящих трендах формируется молот (в противном случае свеча с такими же характеристиками будет называться “Hanged Man”). Эта модель довольно часто встречается на графиках и хорошо работает на уровнях поддержки и сопротивления. Эта формация также называется «Pin Bar». Пример модели «Молот» на графике:

Молот отмечает локальные минимумы и предвещает дальнейший рост. Поэтому Молот — это фигура быка.

3. Бычье поглощение, медвежье поглощение

Смысл модели заключается в том, что тренд последней свечи полностью поглощен следующей противодействующей свечой, что указывает на изменение локального настроения на рынке. Примеры шаблона «Поглощение» на графиках:

4. Пробой

Эта фигура указывает на локальное изменение рыночного баланса. Пример шаблона пробоя на графике:

Сегодня существует огромное количество свечных моделей. У них разные имена, но для трейдеров криптовалюты важно научиться правильно их интерпретировать.

Объемы торгов

Объем торговли представлен как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая передавалась из рук в руки на основе выполненных ордеров. Для анализа очень важен индикатор объема, который возник, когда цена достигла любого уровня. Это может быть сильным сигналом для начала торговли в ожидании дальнейшего движения цены в правильном направлении.

На различных платформах криптовалютная торговля использует представление вертикального и горизонтального объема. Наибольшую распространенность на биржах получил вертикальный объем.

Вертикальный объем

В этом случае формируется список с информацией о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде баров под графиком цены относительно времени. Временной интервал для построения одного столбца такой же, как на ценовом графике. То есть, если используется часовой график, объем представлен в виде баров, каждый из которых указывает общий объем торговли за прошедший час. Для дневного графика он рассчитывается на весь торговый день.

Наиболее практичным использованием объема может быть определение конца коррекционного движения в составе тренда. Сильно увеличенный объем по цене, которая идет вразрез с основным трендом, может сигнализировать о его завершении. В этот момент выгодно начать торговать в направлении тренда.

Этот тип технического анализа можно увидеть на биржевой странице BTC-E. Как и «японские свечи», это тоже интервал. Данные наносятся на график в виде столбцов, высота которых соответствует объему торгов за период. Большие объемы могут «разрушать» колебания цен, а небольшие, наоборот, сужать. Можно выделить общие закономерности:

• Если объем растет с дальнейшим движением цены в этом направлении, то рынок поддерживает это движение.
• Если объем сделок падает при дальнейшем движении цены в этом направлении, то рынок не поддерживает это движение.
• Изменение объемов торгов может быть ранним сигналом для смены тренда. В случае падения цен и уменьшения объема торгов можно ожидать начала падения и наоборот.

Тем не менее, следует отметить, что наличие большого торгового объема не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Агрессивные (или крупные) ордера являются основным стимулом для изменения котировок, и невозможно определить распространенность медвежьих или бычьих настроений только по объему. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Обычно курсы управляются группами игроков, которые разбросаны в соответствии со спецификой и целеустремленностью и способны увеличивать объемы торговли за один раз. Тем не менее, многие участники успешно применяют небольшой список элементов технического анализа для прогнозирования движения цены. Он использует только основные инструменты и простые подходы, которые легче интерпретировать.

Новые торговые стратегии эффективны, но найти адекватные новости о криптовалютах, а главное вовремя, сложно. Одним из лучших источников новостей являются тематические форумы и блоги, на которых игроки часто публикуют свои мысли и комментарии о будущих событиях.

В любом случае, перед размещением ордера на бирже, необходимо провести тщательный технический и фундаментальный анализ ситуации и только при наличии двух или более подтверждающих сигналов для входа на рынок.

Удачи и успешной торговли!