Основные принципы технического анализа для трейдеров
Сегодня из всего набора инструментов для оценки рынка криптовалют, имеющихся в распоряжении трейдеров, технический анализ является одним из наиболее проверенных методов. Его использование помогает более точно почувствовать настроение, преобладающее на рынке, выявить ключевые тренды и сделать более сбалансированные прогнозы.
Технические аналитики используют прагматичный подход, поэтому они анализируют историю поведения цены (согласно графикам ее движения) и используют различные аналитические инструменты, чтобы лучше понять ситуацию на рынке в отношении того или иного актива.
И если в фундаментальном анализе учитывается, сколько «должен» стоить актив, то на техническом уровне, наоборот, рассматривается только фактическое движение цены. Анализируя историческую динамику движения цены, технические аналитики стремятся выявить такие общеизвестные закономерности, как уровни «поддержки» и «сопротивления».
Основа технического анализа
Для лучшего понимания технического анализа необходимо знать основные понятия теории DOW, которые легли в основу этого метода для понимания поведения цены,
Основные положения теории DOW:
1. Рынок учитывает все. На текущую цену актива влияют события прошлого, которые настаивают и даже предсказывают будущее. Что касается биткоина, на его цену влияют такие факторы, как прошлый, текущий и будущий спрос, а также любые изменения в регулировании цифровых валют. Эта цена отображает всю имеющуюся на данный момент информацию, включая текущую осведомленность и ожидания всех участников рынка. Поэтому технические аналитики пытаются понять, что текущая цена актива говорит о настроениях на рынке, чтобы дать разумный прогноз будущей динамики цен.
2. Ценовая динамика не хаотична. Изменения цен следуют за тенденциями, которые могут быть краткосрочными и долгосрочными. Как только актив формирует определенную тенденцию, более вероятно, что он будет следовать этой тенденции, а не идти против нее. Благодаря техническому анализу трейдеры пытаются распознавать тренды и извлекать из них прибыль.
3. Технический анализ фокусируется на исторической динамике цены актива, а не на определенных параметрах, влияющих на его движение. Изменения цен могут быть вызваны совершенно разными факторами, но технические аналитики смотрят непосредственно на влияние спроса и предложения.
4. История рынка повторяется каждый раз. Психология рынка вполне предсказуема, и трейдеры часто одинаково реагируют на одни и те же обстоятельства. Например, рынки цифровой валюты часто реагируют бычьим настроением на новости о более широком распространении криптовалют.
Методы технического анализа
Существует много методов, используемых техническим анализом. Но они делятся на несколько конкретных классов:
1. Уровни и линии сопротивления и поддержки
2. Технические показатели
3. Шаблоны на больших частях графика
4. Ручной анализ
5. Объемы торговли
Обычно опытные трейдеры сочетают в своих методах несколько разных техник и ждут своей взаимной реакции — эту реакцию можно считать наиболее надежной для совершения сделок на рынке.
1. Уровни и линии сопротивления и поддержки
Цена постоянно меняется, это то, что формирует график, есть пики и спады, которые отмечают максимумы и минимумы. Если вы проведете линию вдоль ряда максимумов или минимумов, это будет называться — линия сопротивления или поддержки.
Это значения котировок, по которым уровень криптовалюты представляет собой серьезное препятствие, после которого возможен разворот. Горизонтальные линии поддержки и сопротивления называются уровнями.
Сильные уровни поддержки возникают в местах, где накапливается большое количество крупных ордеров на покупку. То же самое с уровнем сопротивления, который определяется наличием значительного списка ордеров на продажу. Одним из основных определений, с которыми сталкиваются трейдеры, является тренд и трендовое движение цены. Тренд — это канал, состоящий из параллельных линий сопротивления и поддержки.
Направление движения тренда определяется наклоном линий. Если они направлены вверх, то тренд называется восходящим. Это означает, что торговля криптовалютой ведется с преобладанием покупок. Для нисходящего тренда это противоположно. Боковой тренд (или флет) — это движение, в котором линии сопротивления и поддержки горизонтальны и существует приблизительно равенство продаж и покупок.
Основные показатели технического анализа
Голова и плечи
После разворота сильного и продолжительного тренда характерен разворот головы и плеч. Фигура состоит из трех последовательных пиков, середина которых (голова) является самой высокой, а два других пика по бокам (плечи) ниже и почти равны.
1. Определение тренда
Прежде всего, необходимо констатировать развитие восходящего, бычьего тренда. Сильная восходящая тенденция обязательно должна предшествовать этой графической модели.
2. Левое «плечо»
Затем ждем формирования левого «плеча», которое на графике выглядит как новый максимум с последующей коррекцией. Причем самая низкая точка коррекции, как правило, не ниже текущей линии тренда.
3. «Голова»
Теперь, после завершения коррекции, настал черед «головы». Это похоже на мощный ценовой импульс в направлении текущего тренда. Он устанавливает новый максимум, но цена немедленно возвращается к тому же уровню, с которого начался импульс, и пробивает текущую линию тренда. Это ставит под сомнение силу бычьего тренда.
4. Правое «плечо»
Но сила быков все еще достаточна, чтобы попытаться исправить ситуацию, поэтому они выходят на рынок и поднимают цену вверх. Однако отсутствие потенциальных покупателей приводит к тому, что цена не может поставить новый максимум и откатывается, образуя правое плечо модели. Хотя теория предполагает, что правое и левое «плечи» будут симметричными, на практике это не всегда так.
5. Прорыв линии «шея»
После того как цена откатывается назад, не сумев поставить новый максимум, она приближается к так называемой линии «шеи», которая удерживается на минимумах левого «плеча» и «головы». «Шея» может иметь наклон вверх, горизонтальное положение или наклон вниз — в зависимости от соотношения сил быков и медведей. Классический сигнал на продажу появляется, когда цена пробивает линию шеи.
6. Целевая прибыль
Рекомендуется покинуть эту торговую позицию после того, как цена преодолеет расстояние, равное расстоянию от максимума «головы» до уровня «шеи». Но это только приблизительная цель, которую необходимо уточнить с помощью других инструментов, таких как линии поддержки и сопротивления.
Двойное дно или двойной пик
Двойное дно — один из наиболее распространенных паттернов, встречающихся после нисходящего тренда, двойной пик после восходящего тренда. Фигура «Двойное дно» очень похожа на фигуру «Двойной пик». Они идентичны, с той лишь разницей, что они являются отражением друг друга.
Обычно классическое двойное дно предвещает, по крайней мере, небольшое изменение направления тренда. Основным движением цены, которое составляет двойное дно, считается пересечение линии сопротивления снизу вверх.
Фигура прямоугольника
Форму «прямоугольник» легко увидеть на графике. Прямоугольник — это своего рода пауза в тренде, во время которой покупатели и продавцы примерно равны. Отличительные черты прямоугольника — плавные линии поддержки и сопротивления; Поддержка и сопротивление — две горизонтальные стороны воображаемого прямоугольника.
Прямоугольник — это простая фигура в техническом анализе, которая демонстрирует борьбу между продавцами и покупателями.
Флаг и вымпел
Флаг и вымпел отражают короткий период консолидации в рамках динамично развивающейся тенденции движения цены. Формированию таких моделей должно предшествовать резкое изменение цен. Сама фигура консолидации ограничена линиями поддержки и сопротивления, которые параллельны или слегка сходятся, образуя фигуру, похожую на флаг, наклоненную, как правило, в направлении, противоположном направлению тренда, или расположенную горизонтально. После пробоя движение цены должно как минимум повторять пройденное расстояние до формирования фигуры.
Более сложные методы работы с графическими паттернами, такие как свечи и объемы трейдинга, также могут использоваться в торговле криптовалютой. Но их описание будет слишком длинным для этой статьи. Мы обсудим их в следующей статье.
