Cómo leer gráficos de velas

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Nov 6 · 13 min read

Al comenzar a intercambiar cripto, la interfaz puede parecer desalentadora. Hay todos los números cambiantes, colores rojos y verdes contrastantes y, por supuesto, el gráfico. Muchos traders inspiradores mirarán la pantalla y harán la misma pregunta: ¿cómo se leen los gráficos de velas?

Los gráficos se utilizan para transmitir información de manera visual y pueden ser ayudas extremadamente útiles al analizar datos. Debido a su capacidad para mostrar información, los cuadros y gráficos se han vuelto fundamentales al examinar los mercados, y las criptomonedas no son una excepción. Sin embargo, hay docenas y docenas de diferentes tipos de gráficos y tablas, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades: para organizar adecuadamente los conjuntos de datos en un formato fácil de entender, debemos determinar qué tabla se adapta a nuestras necesidades específicas. Aquí veremos uno de los métodos más especializados, pero muy útiles, llamados gráficos de velas.

Historia de los gráficos de velas

Si bien algunas opiniones varían, se cree que este interesante método para representar datos fue desarrollado en Japón en el siglo XVIII por un hombre conocido como Munehisa Homma (también conocido como Sokyu Homma). Durante este tiempo, se estableció un mercado de futuros alrededor del arroz utilizando cupones para la entrega en una fecha posterior. Este mercado secundario, el comercio de futuros de arroz, es donde Homma prosperó y pudo desarrollar esta herramienta. A Homma también se le atribuye la redacción del primer libro sobre psicología del mercado e incorporó esta comprensión de cómo las actitudes y los estados emocionales de los comerciantes podrían afectar el precio del mercado.

No está claro si Homma mismo usó gráficos de velas japonesas o si se desarrollaron más tarde como un subproducto de parte de su trabajo. Sin embargo, lo que es seguro es la utilidad y efectividad que tienen estos gráficos al analizar los patrones del mercado, especialmente en términos de negociación diaria. Echemos un vistazo a la estructura de estos gráficos y cómo muestran los datos.

Partes de una vela

Para leer con eficacia los gráficos de velas, es mejor comprender los diferentes datos que componen la “vela”. Estos cuadros están formados por unidades o velas, cada una de las cuales representa una unidad de tiempo específica: horas, días, semanas, etc. Sin embargo, para nuestros fines, utilizaremos días. Cada vela muestra cuatro piezas de información de precios: el mercado abierto, el cierre del mercado, el mercado alto y el mercado bajo.

El rectángulo principal se llama “cuerpo real” y representa la diferencia de precio entre la apertura del mercado y el cierre del mercado. El cuerpo real de una vela se diferenciará por color para indicar un movimiento de mercado alcista (precio de cierre más alto que abierto) o bajista (precio de cierre más bajo que abierto), generalmente blanco o verde y negro o rojo, respectivamente. Cuando el precio de cierre es más alto que el precio de apertura (alcista), la vela real será verde y viceversa.

La siguiente característica clave de la vela se llama “mecha” o “sombra”. Estas son líneas que se extienden hacia arriba y hacia abajo desde el cuerpo real. La mecha superior muestra el punto más alto que alcanzó el precio de mercado durante el período de tiempo especificado, mientras que la mecha inferior muestra el punto más bajo al que bajó el precio.

Mediante el uso de esta herramienta de gráficos de gran densidad de información, los operadores pueden recoger la acción del mercado del día de un vistazo: altos y bajos para el precio de los activos, así como precios de apertura y cierre. Al examinar una colección de estas velas durante un período prolongado de tiempo, se puede ver una imagen de la acción del mercado, que puede ayudar a los comerciantes a discernir y analizar patrones más amplios en el mercado.

Conceptos básicos de velas

Más adelante, examinaremos los 15 patrones diferentes de velas japonesas, pero primero, obtengamos una comprensión básica.

Mediante el análisis de los patrones formados por estas velas, los comerciantes pueden hacer predicciones sobre el movimiento del mercado al comprender la psicología detrás de los movimientos. Para comprender mejor la psicología que puede entenderse a partir de los patrones de velas, veamos cómo funcionan los mercados.

Una manera fácil de entender la fluctuación del mercado es considerarlo como una pelea entre compradores y vendedores. Los compradores esperan que los precios aumenten y aumenten el precio con su interés de compra. Alternativamente, los vendedores esperan que los precios caigan y los empujen hacia abajo con el interés de venta.

Cuando hay más compradores que vendedores, no hay suficientes personas para comprar y el precio sube. Eventualmente, el precio aumentará hasta el punto en que más vendedores se involucren para obtener ganancias con este aumento de precios. El precio aumentará demasiado con el tiempo y los compradores dejarán de comprar. Viceversa: si hay más vendedores que compradores, eventualmente el precio caerá lo suficiente como para que el interés del comprador regrese y se alcance el equilibrio.

Longitud del cuerpo de la vela

Estas tendencias se pueden ejemplificar en la forma y el color de los gráficos de velas. Los cuerpos de velas largos y ascendentes pueden indicar un fuerte interés de compra y un movimiento de precios positivo. Si los cuerpos de las velas se alargan con el tiempo, puede representar una tendencia acelerada y un aumento continuo de los precios. Alternativamente, si los cuerpos de las velas se acortan gradualmente, esto puede indicar una desaceleración de las tendencias y un retorno al equilibrio, que está representado por cuerpos que permanecen constantes. Cuando los cuerpos largos positivos (alcistas) se reemplazan repentinamente por cuerpos largos negativos (bajistas), esto puede indicar una reversión de las tendencias y la volatilidad del mercado.

Longitud de la mecha de la vela

La longitud de la mecha de cada vela también puede indicar diferentes tendencias del mercado. Las mechas representan el rango de precios y, por lo tanto, se pueden usar para evaluar la volatilidad de un activo. Las mechas largas generalmente indican volatilidad e incertidumbre: significa una fuerte competencia entre compradores y vendedores sin que ninguna de las partes controle el mercado. Alternativamente, las mechas cortas indican estabilidad en el mercado.

Relación cuerpo a mecha

Con el fin de obtener una comprensión más integral de cómo las velas japonesas pueden representar tendencias, estos dos primeros aspectos deben considerarse uno con respecto al otro. Cuando las tendencias son fuertes, generalmente tendrán cuerpos de vela largos, con mechas cortas o inexistentes: una vela alcista fuerte a menudo aparecerá como un cuerpo largo con poca o ninguna mecha. Esto se debe a que a medida que el precio aumenta junto con la tendencia, se está cerrando cerca de la parte superior del rango con poca volatilidad representada por la mecha.

A medida que la tendencia pierde impulso, los patrones cambian y la mecha crece en relación con el cuerpo de la vela. En los puntos de inversión de tendencia, los cuerpos de las velas son a menudo cortos con mechas largas en cualquier dirección, tanto hacia arriba como hacia abajo. Esto representa el equilibrio relativo alcanzado y la incertidumbre de la dirección futura del mercado. Es en este punto donde las tendencias a menudo cambian y el proceso comienza de nuevo.

Posición del cuerpo real

Una característica más de un candelabro es la posición del cuerpo. La posición del cuerpo de la vela se puede entender a través de las dos configuraciones más comunes. El primero se conoce comúnmente como martillo, pinbar o rechazo (más sobre esto más adelante). Esto se refiere a una vela con una mecha dominante presente en un solo lado con un cuerpo de vela en el extremo opuesto. Vale la pena señalar que estos términos se refieren a la forma específica, ya sea en una dirección alcista o bajista. Esta forma indica que, si bien hubo un fuerte impulso en una dirección (la dirección de la mecha), las fuerzas del mercado empujaron el precio en la dirección opuesta; de ahí el término “rechazo”.

La otra forma prominente que vale la pena mencionar es un cuerpo relativamente pequeño con mechas en ambos lados. Esta forma a veces se denomina indecisión, ya que puede representar incertidumbre en el mercado. Si bien esta forma puede significar incertidumbre, también puede significar que el mercado se encuentra en un estado de equilibrio, con las fuerzas de compradores y vendedores en un equilibrio relativo.

Patrones de velas comunes

Hay 15 patrones comunes que a menudo se encuentran al examinar los gráficos de velas. Es una buena idea que cualquier comerciante se familiarice con las representaciones visuales específicas y la importancia del mercado de estas formas que ocurren regularmente.

Periodos largos

Estos patrones muestran una diferencia sustancial entre los precios de apertura y cierre, generalmente con poca o ninguna mecha en cada extremo, lo que indica un gran desequilibrio en las fuerzas del mercado. Estos patrones se encuentran con mayor frecuencia en tiempos de alta volatilidad y representan una fuerte presión de compra en casos de movimiento alcista o una fuerte presión de venta en los movimientos bajistas.

Períodos cortos

En oposición a los períodos largos, los períodos cortos se visualizan mediante un cuerpo pequeño y mechas cortas en cada extremo. Estos representan poco movimiento del precio durante el período de negociación e indican una menor volatilidad.

Marubozu

Las velas Marubozu tienen cuerpos largos sin mechas en ninguno de los extremos. Estos representan una fuerte presión en una dirección, ya sea comprando (alcista) o vendiendo (bajista).

En Bullish Marubozu, el precio de apertura es igual al precio bajo y el precio de cierre es igual al precio alto. Estas formas alcistas a menudo indican el comienzo de un patrón de inversión alcista o la continuación de una tendencia alcista.

Por el contrario, el precio de apertura de un Marubozu bajista es igual al precio más alto y el precio de cierre es igual al punto bajo para el período de negociación, lo que indica que los vendedores tienen el control del mercado. Este patrón indica una continuación de una tendencia bajista o puede significar una reversión bajista.

Trompos

Estas formas tienen mechas largas a precios altos y bajos, con cuerpos de velas relativamente pequeños. Esto representa un pequeño cambio en el precio real para el período de negociación, con mucha más incertidumbre que otros patrones. Al examinar estos patrones de velas, es importante saber que, ya sea alcista o bajista, la información más importante que transmiten es la indecisión del mercado.

Doji

Estos patrones tienen cuerpos extremadamente cortos, lo que indica que los precios de apertura y cierre fueron casi exactamente los mismos. Hay cuatro Doji diferentes que se diferencian según la ubicación del cuerpo en relación con la mecha. Doji representa una indecisión aún más fuerte en el mercado que las peonzas. Por lo general, se encuentran al final de una tendencia o en momentos en que hay poco poder de compra o venta. Son como un punto muerto entre la fuerza de compra y venta.

Los Doji de piernas largas tienen mechas largas superiores e inferiores con un cuerpo pequeño que representa la fluctuación de precios durante el período de negociación con el eventual precio de cierre aterrizando nuevamente al precio de apertura. Estos muestran indecisión y una fuerza relativamente igual para compradores y vendedores.

Dragonfly Doji (Bullish) tiene un cuerpo muy pequeño en la parte superior de una mecha larga. Esto significa que los precios de apertura, alto y cierre fueron casi todos idénticos. Esto significa que toda la actividad del precio de mercado estuvo por debajo del precio de apertura y, a menudo, puede indicar una inversión hacia una situación más bajista.

Las lápidas Doji (bajista) son lo opuesto a Dragonfly Doji: tienen un cuerpo muy pequeño en la parte inferior de una mecha larga. En este escenario, los precios de apertura, cierre y bajos son prácticamente iguales. A diferencia de Dragonfly Doji, aquí todo el movimiento del mercado estuvo por encima del precio de apertura, lo que a menudo puede significar una reversión de la tendencia alcista.

Martillo

Las velas de martillo tienen una mecha que tiene dos o tres veces la longitud del cuerpo y generalmente tienen poca o ninguna mecha superior. Esto ocurre casi exclusivamente durante una tendencia bajista en el mercado. Estos representan una inversión de tendencia alcista si el Martillo es verde o rojo. Durante una tendencia a la baja, un Martillo significa que más compradores están participando y puede cambiar el equilibrio hacia una tendencia alcista.

Martillo invertido

Los martillos invertidos, como podrías adivinar, son lo opuesto a las velas de martillo. Estos patrones pueden indicar cambios de tendencia dependiendo de la vela al lado. Las velas de martillo invertido deben ser alcistas siguiendo una forma bajista. La mecha larga indica que los compradores intentaron ofertas más altas, pero la presión de venta eventualmente empujó el precio hacia el precio de apertura.

Ahorcado

Las velas de Hanging Man y las formas de martillo son visualmente similares pero tienen significados opuestos que dependen de las condiciones del mercado que lo preceden. Al igual que un Martillo, el Hombre Colgante tiene una mecha inferior de dos a tres veces la longitud del cuerpo con muy poca mecha superior, si es que tiene alguna. Puede indicar una reversión alcista si las condiciones a su alrededor son correctas. Si el Hombre Colgado se produjo en un nivel de resistencia, los vendedores intentaban bajar los precios, pero los compradores podían subir el precio.

Estrella fugaz

Los patrones de la estrella fugaz se ven exactamente iguales al martillo invertido, con una mecha superior dos o tres veces más grande que el pequeño cuerpo de la vela, pero deben ocurrir durante una tendencia alcista, y a menudo significan una inversión bajista. Al igual que con el Hombre Colgado, los patrones anteriores y posteriores informan el significado de la Estrella Fugaz. En el caso de una estrella fugaz que sigue una tendencia alcista significa que, si bien los compradores elevaron el precio durante el período comercial anterior, los vendedores pudieron bajar los precios y el período comercial finalizó con un precio de cierre inferior al precio de apertura.

Velas envolventes

Las velas envolventes ocurren cuando el cuerpo real de una vela envuelve completamente el cuerpo de la vela precedente. Un patrón envolvente alcista es un indicador de reversión alcista y tiene lugar cuando una vela bajista es seguida por una vela alcista más grande cuyo cuerpo real envuelve por completo el cuerpo de la vela anterior. Suele darse el caso de que cuanto mayor sea el cuerpo real de la vela alcista, mayor será la reversión del precio.

Un patrón envolvente bajista es generalmente una señal de inversión para una tendencia bajista. Ocurre como la imagen especular de un patrón envolvente alcista y consiste en una vela alcista seguida de una vela bajista más grande cuyo cuerpo envuelve completamente el cuerpo de la vela anterior.

Harami / Barra interior

La barra interior / Harami es lo opuesto a una vela envolvente y tiene el significado opuesto. Un patrón de Harami ocurre cuando una vela (ya sea alcista o bajista) es seguida por una vela cuyo cuerpo real es más pequeño que el cuerpo de la vela anterior. Su importancia corresponde en consecuencia: un Harami alcista ocurre durante una tendencia bajista e indica una reversión a un mercado más alcista; un Harami bajista ocurre durante una tendencia alcista y significa una inversión de tendencia bajista.

Vela Piercing

Los patrones de Velas penetrantes a menudo indican reversiones hacia una tendencia alcista. Este patrón se compone de dos velas donde la vela anterior es bajista y es seguida por una forma alcista. El precio de apertura de la vela alcista es igual o inferior al precio de cierre anterior de la vela bajista. El precio de cierre de la vela alcista debe cruzar el punto medio de la vela anterior sin elevarse por encima de su precio de apertura. De esta manera, el cuerpo de vela alcista “perfora” el cuerpo bajista.

Dark Cloud Cover

La Dark Cloud Cover es otro patrón que consta de dos velas y se puede ver como lo opuesto a la Piercing Candle. Una vela alcista es seguida por una vela bajista y, a menudo, indica una inversión de una tendencia bajista. En este escenario, el precio de apertura del cuerpo bajista es igual o superior al precio de cierre del cuerpo de vela alcista anterior, con el precio de cierre de la vela bajista en o por debajo del punto medio de la vela anterior, pero no por debajo de su precio de apertura . En esta configuración, la vela bajista “atraviesa” el punto medio del cuerpo de la vela alcista.

Estrella de la mañana

El patrón Morning Star contiene tres velas y a menudo significa el cierre de una tendencia o al menos una reversión alcista. Para que ocurra un verdadero Morning Star, se deben cumplir varias condiciones.

A) La primera vela en el patrón debe ser bajista en medio de una tendencia bajista reconocida.

B) La siguiente vela puede ser bajista o alcista, pero debe ser una vela de período corto o un Doji. Esto significa indecisión en el mercado.

C) La vela final en el patrón debe ser una forma alcista con su precio de cierre en o por encima del punto medio del cuerpo real de la primera vela. Esto indica que se producirá una inversión de tendencia.

Estrella de la tarde

El patrón Evening Star es la figura opuesta a Morning Star y ocurre al final de una tendencia o cuando es probable una reversión bajista. Una vez más, esta configuración de tres velas debe cumplir ciertas condiciones para ser considerada una estrella de la tarde.

A) La primera vela debe ser alcista y llevarse a cabo durante una tendencia alcista en curso.

B) El segundo puede ser alcista o bajista, pero debe tener un cuerpo corto o ser un Doji.

C) La tercera vela tiene forma bajista y debe cerrarse en o por debajo del punto medio de la primera vela, lo que confirma que se producirá la inversión.

Lectura de gráficos de velas

Este método de gráficos puede parecer un poco complejo, pero dado un poco de tiempo y el estudio de la información que contienen los diferentes patrones, los convierte en una herramienta analítica útil. Una vez familiarizados con los diferentes patrones y formas, los gráficos de velas permiten a los comerciantes obtener grandes cantidades de datos de un vistazo rápido. La cantidad de datos contenidos dentro de una vela durante un período de tiempo los distingue de otros métodos de gráficos, y cuando se ve en el contexto de un marco de tiempo más largo, la comprensión de las fuerzas del mercado contenidas en estos gráficos es sorprendente. Cualquier persona interesada en examinar los mercados comerciales haría bien en sentirse cómoda con este método.

Referencias

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Kristopher, G. (2018, December 12). Analyzing Morning Star And Evening Star Candlestick Pattern. Retrieved from: https://marketrealist.com/2014/12/analyzing-morning-star-evening-star-candlestick-pattern/

Mitchell, C. (2019, August 9). The Engulfing Candle Day-Trading Strategy. Retrieved from: https://www.thebalance.com/engulfing-candle-day-trading-strategy-1030873

Sikder, T. (2019, May 2). Market Psychology Through Candlesticks. Retrieved from: https://www.dittotrade.academy/education/intermediate/technical-analysis/candlestick-patterns-technical-analysis/understanding-market-psychology-through-candlesticks/

Trade the News. (2018, July 22). The Most Successful Price Action Trader In History: Munehisa Homma. Retrieved from: https://medium.com/@fncnewz/the-most-successful-price-action-trader-in-history-munehisa-homma-84410008fa0e

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