Aug 31, 2020
資產爆噴到3億後，總結出幣圈投資的必勝法則（1）
月賺50萬：一個幣圈老韭菜的網格交易心得
加入社團與曉哥互動：https://www.facebook.com/groups/Pionex/
或是追蹤我的FB頁面：https://www.facebook.com/daveyeh.eth陳曉，曉哥，是一個2016年年底入圈的一個幣圈老韭菜。
那時候，用100萬本金入場，在2017年那一波大牛市中，最高的時候炒到了3億多的資產。後來又在2018年大熊市中縮水了百分之九十幾。在2018年年底比特幣橫盤在3000美元左右的時候，幣圈資產約只有1500多萬了。
還沒看過曉哥精彩的幣圈經歷，可以先從下面這篇看起，這篇主要跟各位分享曉哥總結出來的投資經驗，以及目前如何實踐。
在17年和18年的這種過山車經歷，印證了一句話：「憑運氣掙的錢，最後全部憑實力虧回去了。」在經歷了長時間的深刻反省之後，我慢慢建立了自己的投資體系和投資邏輯。從19年開始，就嚴格按自己的投資邏輯來進行投資了。到現在為止，收益還不錯。當然，還沒有恢復到原來的最高點。
在我的策略中，其中一個很重要的組成部分，就是網格交易。
說起網格交易，也真的是很有緣分。因為最開始的時候，我的投資體系裡面並沒有包含網格交易。大約是在2年前，幣優（BitUniverse）來武漢做活動。當時勇哥和花姐都過來了。我那時候也是在家閒得慌，於是跑去蹭了一下會。
在那個會上，就覺得幣優很奇葩。哪些地方很奇葩呢？
第一、絕大多數項目都是想著怎麼從幣圈發幣、融資、割韭菜圈錢，它是把錢從幣圈拿走的。但是幣優呢，他的方向是反的。他是從圈子外，先在頂級的美元基金高榕資本、順為資本、真格基金融到了資，然後把錢拿進幣圈來做項目。
第二個奇葩的地方，是這個團隊真的是一個踏踏實實幹事的團隊。老韭菜都知道，幣圈流傳一個說法：最怕的就是踏踏實實幹事的團隊。因為幣圈的基礎設施還不完善，很多項目其實是沒法落地的。你踏踏實實做事，事沒乾出來，錢花光了，連拉盤的錢的都沒有。所以，很多人怕的就是踏踏實實幹事的團隊，最喜歡的是哪種呢？最喜歡哪種啥事不乾，只會拉盤的團隊。
你看，就是在這樣的浮躁的氛圍中。竟然有這麼一隻團隊是踏踏實實幹事的，而且，這個事你是看得懂、能理解的。最關鍵的是這個事還是能落地的，你看他的產品。幣優和派網都非常好用。踏踏實實做事已經夠奇葩了，更奇葩的是，他們這麼默默地、踏踏實實做事已經好幾年了。只不過是，很多人是最近才知道的而已。
所以，我當時就對幣優的印象很好。回來就研究網格交易怎麼玩，真金白銀地測試過很多種玩法。可以說，普通用戶可能會遇到的坑，我自己幾乎一個不拉的全部踩過。然後，慢慢也有了些自己的心得。
到了今天，網格交易已經是我投資中非常重要的一個部分。賬戶操作也在派網上進行了實盤展示，大家在派網的網頁端上可以看到。現在，我每個月月初，都會從網格賬戶裡面把網格利潤提取差不多30~60萬塊錢出來，做生活開支，剩下的定投比特幣。
大家都知道，網格交易的利潤分成兩部分，一部分是網格利潤，一部分是趨勢利潤。我這裡的月賺50萬，其實只是穩定的網格利潤。趨勢利潤這一塊，從我4月2日派網賬戶實盤開始，到現在已經翻倍了。
當然，說到這裡。很多人可能最關心的問題是：
你是用多少本金做到月賺50萬的。我先不回答這個問題。因為我一說了之後，很多人的第一反應是什麼？
第一反應是：要是我有那麼多本金，我也能月賺50萬。
然後，對於背後的投資理念和邏輯，他就不是很關注了。
很多人有一個根深蒂固的觀念，可能自己都沒意識到。他潛意識裡面，會覺得本金大小是賺錢的一個最重要的因素。
因為很多人炒幣的資金，也就50萬塊錢左右。然後，看著幣圈騰出不窮的暴富神話。他腦子裡面一直在思考的問題就是：我本金只有幾十萬塊，怎樣才能在很短的時間之內也賺到幾百萬幾千萬，甚至上億？
於是，他所有的策略，幾乎都是圍繞著「本金小，但是又想賺得多賺得快」這個核心問題來做文章。
然後，絕大多數人的策略，又都是以下三種。
新手炒幣的三種常見策略
第一種：玩小幣種
幣圈很有意思的一個現象就是，絕大多數人入圈，都是被比特幣的暴富神話吸引進來的。然後，入場的時候，也有不少的幣圈老人千丁叮囑萬叮囑，要買比特幣，別炒山寨幣。
結果呢，不出一個月，這些新人手上一個比特幣都沒有了。為啥呢？就是嫌棄比特幣漲得慢。我當初入場的時候也是一樣，16年年底入場的時候，比特幣多少錢呢？1000美元左右。那時候，我就覺得比特幣太貴了，你看以前都是幾十美元幾百美元，現在1000美元。
太貴了。
而且比特幣市值已經那麼大了，盤子越大，漲起來需要的資金就越多。用同樣的資金去拉盤，比特幣可能只能拉一倍，小幣種可能能拉一百倍。你買5萬塊錢比特幣，玩兩年後就算漲了兩倍，也就十幾萬塊錢。對於家庭財富沒有任何本質性的影響。
但是，如果漲個十倍二十倍呢？那就很有吸引力了吧。所以，暴漲暴跌的小幣種就顯得很有吸引力。
這是第一種策略，玩小幣種。玩波動性高的幣種。
第二種：上槓桿
第二種策略，是什麼呢？就是上槓桿。不是本金少嗎，那我就是槓桿撬動大收益。
3倍不夠來5倍，10倍不夠上100倍。
現在這種方式特別流行，槓桿合約已經成為交易所的標配了。而且，早在2017年的時候，衍生品的交易量已經超過現貨了。現實就是這樣。
第三種：做波段
還有第三種策略。做波段，高拋低吸。任何一個新人，肯定都有過這樣的幻想：就是打開K線圖，然後開始幻想，就是我要是在K線這個尖尖的高點賣掉，然後再在K線凹下去很深的那個低點買入，那就一下子賺了多少多少倍，真是太爽了。
不知道你們有沒有做過這樣的白日夢，反正我在頭兩年經常這樣幻想。
所以，在幣圈，行情走勢的預測和分析。永遠是所有KOL中最火爆的、流量最大的。
因為這是最大的剛需。
你看，當面對「本金小，怎樣才能在最短的時間內暴富的時候」，絕大多數韭菜選的就是這三種方式。炒波動性大的小幣種、上槓桿、高拋低吸。
我在炒幣的頭兩年，也就是17年和18年，其實就是這麼過來的。17年大家都知道，ICO是很狂熱的。我最早參加的ICO是量子鏈和公信寶，這兩個幣都是開盤就暴漲三十倍左右。當然，因為那時候我剛開始入圈，很膽小。這兩個項目都只是投了幾萬塊錢。所以，雖然它漲幅很嚇人。但是，並沒有賺到多少錢。而真正賺到大錢的，是馮曉東那個mixin項目。當然，這個幣是也是ICO。我是全倉了這個幣，然後賺了幾十倍。就是通過這個項目，我的賬戶市值一下拉到了讓人感到很眩暈的高度。最高的時候大概有3億多。那時候比特幣價格也接近了高位，但是依然等值600多個比特幣這樣。
但是2018年大熊市，很快就被市場教育了。要知道，在2018年的時候，即使是比特幣，最大回撤幅度也有75%。我的賬面市值也是劇烈縮水，縮水到最低點的時候，我賬面上大概只有1500萬左右了。這時候距離市值最高點已經縮水了百分之九十幾，只有市值最高的時候4~5%了。
看到這裡的讀者，可能有不少是新入場的，不知道2018年的熊市是慘烈到什麼程度。我自己是刻骨銘心的，跌得最狠的時候，一個月能縮水四五千萬。
正是因為2018年的這段熊市太痛苦。所以，我進行了深刻的反省和復盤，包括普通韭菜最常用的三種方式。
三點反思
首先炒山寨幣放大波動性。我們之所以不炒比特幣而是山寨幣，就是看中了他的波動性。這樣子，在漲的時候會比比特幣漲得更多，更快，這樣也就賺得更多。
那麼，實際上是不是波動性越高的幣種，收益就越好呢。我們以實際數據來測算一下。我們假設有這樣兩個幣種，一個幣種每日的波動性是比特幣的兩倍，就是每天的收盤價格，他的漲跌幅度都是比特幣的2倍。比如，某一天，比特幣漲20%，他那一天就漲40%。反過來呢，如果那一天比特幣跌15%，他那一天就跌30%。然後，另外一個幣種的波動性是比特幣的3倍。
我們以數據的數據來看看，比特幣的波動性放大2倍，3倍後分別是什麼結果。
我們先從coinmarket上面，把比特幣的每日收盤價拉三年出來。就是從17年4月29日開始，那一天，比特幣的收盤價格是1348美元。
我們都知道，17年是超級大牛市。在這一波大牛市中，比特幣最高漲到了多少呢？接近兩萬美元。距離17年4月29日那一天的1348美元，漲了快15倍！大半年時間，15倍的收益。還不錯吧？
那麼，如果我們把波動性放大兩倍呢?最高點達到了15萬1780美元！漲幅112.6倍！！
如果我們把波動性放大三倍呢？最高點達到了63萬6987美元，漲了整整472.6倍！！這樣的漲幅曲線太陡峭了，比特幣15倍的漲幅看起來就跟平平過去的一條直線一樣。可能你一開始覺得比特幣15倍的漲幅還不錯，但是，在這幾百倍的漲幅面前，那都只是渣渣。
這就是17年那種瘋狂的牛市真實發生的事情。真的有不少人，雖然這個比例並不高。在那一波牛市中，通過炒山寨幣，最高是獲得了幾十倍幾百倍的收益的。我就是其中之一嘛，你看，我100萬本金。最高點接近3~4億，差不多400倍。
所以，在17年的時候，不管你怎麼跟別人說要買比特幣。面對山寨幣這種劇烈的漲幅，有幾個人願意去買比特幣？
然後，時間到了18年。18年發生的事情大家也都知道了。一波大熊市把所有人都打蒙了。我們看看價格曲線。
我們可以非常明顯地看到，一進入18年，價格是劇烈的下跌的。而且，波動性越大，下跌起來曲線越陡峭。你看那個3倍波動的曲線，當初漲起來曲線上升得有多陡峭，現在跌下去就有多陡峭。18年曲線的後半部分就看得不太清了，因為跌得太多了。
我們直接看2019年和2020年的曲線。會看得更清晰點。
我們看2019年年初，也就是曲線的最左邊。已經很明顯地看出，3倍波動的曲線，就是綠色的那根曲線。已經是墊底的了。遠遠落後於2倍波動和比特幣的價格。其次，是紅色的那根2倍波動的曲線。價格最高的是哪個曲線呢？反倒是藍色的那根比特幣的價格曲線。
當初2倍波動3倍波動的幣，雖然17年漲起來的時候嚇人。但是18年跌那麼一年。漲幅已經遠遠地落後於比特幣了。這也是18年真實的狀況。
很多17年早期通過炒山寨幣賺了很多倍的人，最後在18年全部吐回去了。然後一盤點，反而還沒有炒比特幣的賺得多。
我們再接著看曲線的中間，時間來到了19年年中，那時候市場上來了一波小牛。因為漲的時候漲得更多，2倍曲線的價格又超越了比特幣的價格。然後一直糾纏，震蕩，直到2020年3.12暴跌。
大家看，312那天，3倍波動的綠色曲線，當天直接歸零。312那天你們也經歷過，爆倉的太多了。
然後，2倍波動的曲線，也直接被打下來一大截。
至此，勝負已分。
3年時間跑下來，比特幣的價格從17年4月29日的1348美元，直到今天的接近1萬美元，還有7倍的漲幅。然後2倍波動的曲線，大概3.8倍。3倍波動的乾脆直接歸零。
這就是絕大多數炒山寨幣的人的縮影：
瘋狂於17年，絕望於18年，重啓於19年，最後死於312。
絕大多數炒山寨幣的人，只要跑個兩三年，都會發現收益還比不上比特幣。很多可能會說，那我炒主流幣總可以了吧。那我們再來看一下，18年的5月，也就是兩年前。主流幣的價格和現在的價格對比。
我們可以看到，18年5月，比特幣的價格是8千多美元。現在是一萬二美元。漲了。
以太坊呢，18年5月的時候，7百多美元。現在呢，雖然最近漲勢很猛，也不過四百多美元，差不多一半。
BCH，比特現金，18年5月是1300美元，現在接近300美元，也就四分之一。
EOS，那時候14美元，現在呢，3美元。也就四分之一。
所以，當初嫌棄比特幣漲幅少的人，只要炒個兩三年，最後都很痛苦。發現還不如炒比特幣呢。
所以，討論到現在。我們再來回答這個問題：
本金少，又想在區塊鏈裡面掙大錢。關鍵是什麼？
注意，關鍵不是漲得多，而是跌得少。
