【 炒幣專家 AMA | 從零到一 幣圈實盤交易心法 】
鑑於社群成員多數為首次接觸加密貨幣，或對全年無休的市新興場尚未熟悉，預計將邀請數位在產業有豐富經驗的意見領袖、交易員、開發者… 至 Poseidon 社群分享自身經驗及知識
本次邀請到在幣圈多年的 實盤分析師 Jack 分享自身經驗，帶各位了解「 初入市場應遵守的交易紀律 」
前言 — JACK 個人經驗介紹 #TG message
2014 年即接觸加密貨幣，但隨著交易所帳戶被盜，漸漸淡出市場，專注於台指期交易；喜歡研究策略，開發交易工具，因而去美國以能源交易聞名的 杜蘭(Tulane) 大學進修金融碩士。
隨著 2017 年比特再次走入大眾視野，發現市場資訊極度不對稱的問題，因和朋友共同成立 “桑幣筆記” ，旨在彌平台灣與海外幣圈資訊落差，提供投資人多樣的工具或是指標。
Jack 擅長透過數據，找到大趨勢，在機會確定時出手，抓住利潤；並是少數在幣圈中能做到穩定盈利的職業交易員，嚴格的交易紀律及穩健的策略，是能在波動跟風險極大的市場中持續獲利的關鍵。雖無法一夕爆富，但穩定盈利能讓你更有自信，帶來更好的生活品質。
前言介紹結束，接下來正式歡迎 Jack ~
自我介紹 — by Jack
大家好，我是 Jack , 從高中開始做交易，那時專注在台股、台指期
目前開發的交易工具有 ZMET 市場趨勢指標、交易輔助工具 GT-Radar、 JRB 波段趨勢指標，皆為輔助投資者判斷趨勢轉換及提醒進場時機的訊號 & 交易工具
幣圈相對於傳統金融市場有著非常的的吸引力，一來是區塊鏈產業有著巨大的潛力，二來是加密貨幣波動性相對於傳統市場大上非常多，好的交易機會也因此非常多，只要掌握一些技巧，要在這市場中獲利其實並不難
然而交易是一門大學問，從一開始選擇交易所就是第一個坑，像我大學時期第一次踏入幣圈時，雖然交易獲利頗豐，但最後資金存放的交易所倒閉，裡面資金全數蒸發，就算賺的再多也沒有意義。
另外很多人剛開始交易時就只憑簡單的感覺或是資訊就草草下單，但交易是需要注重很多環節的，每個環節至關重要，從 資金配置、風險設置、進出場邏輯…都是需要一套完整的邏輯，並且按照這個邏輯操作，屏除人性的干涉
今天是想來與大家分享一下在交易市場中的基本概念，希望能帶給剛進交易市場的投資人一些方向
Q1. 本群大多為接觸加密貨幣一年不到的新手，對於剛加入這個新興市場的人，有何建議呢？
就是因為這市場很新，早期參與者可掌握相當高的市場紅利。但同時要承受的波動及風險也更大，有紀律的執行停利停損，才是長久之道
儘管有時會錯過一波很大的財富列車，導致心態不平衡，但至少不會將自身暴露在無可挽回的風險之中。
首先這個市場市場很新，很多幣一天漲個幾倍都不是問題，報酬相當高；但報酬高的同時風險也很高。很多新手剛進交易市場不到幾個月就賠光所有本金，或是手上套牢一堆不會漲也沒有用的垃圾幣，對於新手有幾點很重要
1. 縮小資金
很多人抱這滿滿的熱忱來到交易市場，但等到真正學會的時候已經把手上資金賠光了
2. 紀律交易
有紀律的執行止損以及止盈才是長久之道，止損代表的是你看錯了，心裡雖然難受，但止損給了你繼續交易下去的機會，留得青山在，不怕沒材燒
不要凹單說起來很容易，但做起來確實是非常難，我在主觀交易時，下單買進的當下，止損我就會同步掛好，讓自己安心，告訴自己我“最多”就賠這麼多，但當然有時候也會事與願違
去年我在交易 QQQ 時就遇到價格碰到我止損賣出後沒幾天又飆漲起來，錯過一波很大的財富列車，但也是因為我有這個習慣，我避掉了很多次歸零的幣種。
3. 資金分散
除非能保證每個月甚至每天都能穩定獲利，要不然資金分散這點不論對新手或是老手都非常重要
除了分散幣種，分散操作商品的風險也很重要，像我也沒有將所有資金投入交易市場，有些投入穩定收益商品，有些則是現貨購買長期看好的幣種，比特幣就是其中一種。
在交易的資金中，我又拆分成了好幾種，有些是上述講到的現貨長期持有幣種，有些是做波段的資金，可能持有不到一個月就會賣出，有些則是帶槓桿的短期交易，將資金分散能有效的降低風險，不要將雞蛋都放在同個籃子。
新手初入市場的守則：縮小資金、紀律交易、分散風險
Q2. 已經知道你在交易這塊，已有豐富經驗，能特別分享接觸加密貨幣後，認為跟目前主流金融市場，有什麼感覺明顯差異嗎？
這市場還很新，其實有非常多難以想像的市場紅利；新的東西不斷地推曾出新，今年 DeFi 就是一個非常好的例子，整個 Defi 熱潮不過就維持不到三個月，最先一波進去的無不是賺的盆滿砵滿
但等到市場都炒熱時才進去的反而成為了接盤俠，幣圈就是這樣，相較於傳統金融市場變化的非常快，要跟上真的不簡單
如果能跟上一波，獲利真的是好幾倍起跳，只有在參與的過程中培養自己的獨特觀點，不斷的學習新資訊，在新機出現時，根據過去經驗下決策，才能抓住市場紅利。
值得一提的是，現在這個圈子有那麼多的機會，也是因為還沒有走入一般主流大眾，等到主流大眾都接受時，或許報酬也不會這麼誘人
我也是因為這樣的報酬才由傳統市場跳到幣圈創業，能在這圈子的都是這個產業的先驅。
市場很新，變化極快，需不斷學習並累積新知；在下一次風口出現時，根據自己的經驗下決策，才能掌握市場紅利。
Q3. 可不可以分享，平常做交易的進出場依據、以及策略；讓各位小散戶參考下大前輩的操盤方式，以及交易紀律
因為我比較相信數據或是 K 線圖呈現出來的資訊，平常做主觀交易時，會盡量忽略新聞或社群情緒的影響，單純根據線圖及自己設計的指標或工具做判斷，像 ZMET 用來看整體市場的方向及冷熱度， GT — Radar 則是直接幫你選好哪些幣有上漲趨勢，JRB 指標則是在主觀交易時非常好的判斷依據。
但嚴格執行交易紀律 ( 停損停利 ) ，還有懂得獲利出場這兩點是我認為最重要的，這個市場最忌諱過度貪心，動不動就要 To the moon。有漲就有跌，凡是漲越兇的，回調幅度只會更兇，很多幣在下跌時跑都跑不掉，交易市場比的不是誰賺得多，而是誰活得久
嚴格執行交易紀律，適當止損 + 停利。交易市場比的不是誰賺得多，而是誰活得久
Q4. JACK本身擅長透過 Tradingview 回測各種交易策略，能否稍微教一下，如何使用均線，來完成一個最基本的交易策略，並透過回測知道其歷史績效。
因為時間有限，詳細如何撰寫我就不便在這一一講解，這是我在中山大學講課的影片，有興趣的可以點這連結，將會有該策略的程式碼供各位參考
影片中的是非常基本且簡單的策略，使用短中均線做歷史績效回測，其實就能形成個很簡單的交易策略。要特別提醒，這在現實中是非常難人為執行的，但你只要知道大概率的勝率，再配合本身累積經驗、對市場的觀察，確實可以成為你進場的判斷訊號之一
所以想了解 “如何製作自己的交易策略” 的朋友，可以觀看教學影片，或是加入 Jack 本身經營的社群 → https://t.me/captainJcrypto
Q5. 最後有什麼刻苦銘心的賠錢 or 踏空經驗，要和大家分享的嗎 ?
其實說到賠錢或是踏空經驗很多人可能都不太願意分享，但真的是賠過錢、吃過虧才會真正成長，大家不要怕賠錢，重點是要在賠錢中學習，我也就是因為這些經驗讓我不斷精進自己的交易技巧
- 賠錢經驗 — 台指期，一早上賠掉 30 萬。加密貨幣合約單筆爆倉 100 萬。
大學我就曾經一個早上玩台指期因為賠掉了快三十萬台幣，當時三十萬對一個大學生來說是一個滿大的數字，會下那麼大是因為我根據歷史資料算出接下來交易的勝率是 90%
因此我沒有跟著自己的規則走，最後也嚐到後果，這經驗跟我說沒有百分百的交易，在有信心也不該 ALL In
我也曾經玩加密貨幣合約交易，看每個人都開高槓桿大賺一波，自己也因太過自信槓桿開太高爆倉，賠了一百多萬台幣，這經驗讓我之後更衷於穩定成長而非短暫的暴利，那些曬出來的只是賺錢的單，沒賺錢或是爆倉的永遠不會讓你知道。
- 踏空經驗 — 進場 QQQ ，短週期波動劇烈因此止損，但因此錯過之後長週期的波段漲幅 著實可惜。
QQQ 算是我當初看錯的標的，買進價格大概是在 0.005USDT 左右，可剛好就碰上波比較大的回撤，因此止損出掉沒想到之後一路上漲，完全錯過大波段、長週期的漲幅，確實很可惜 ( 人家說看別人賺錢比自己賠錢難受，這是真的 )
但我也老實說，並不後悔，就算重來一遍當時情況，也應當立即止損，而非放任自己曝露在更高的風險之中。
過去累積出的經歷、嚴格遵守的交易紀律，才是我過去在市場穩定盈利的關鍵，而非一時的賭氣或是不認輸。
但在這市場，有時候抱好一支長期看好的標的，遠比短週期殺盡殺出還要能有更高獲利。「 幣圈一天，人間一年 」儘管大家知道如此，仍鮮有人能在這劇烈波動的市場中處變不驚，氣氛低迷、甚至價格下跌時仍願意重倉出手
感謝 Jack 今天很用心的準備，認真和各位分享從事交易以來的豐富經驗及操盤方法，再次幫大家重點回顧下：
- 新手初入市場的守則：縮小資金、紀律交易、分散風險
- 市場很新，變化極快，需不斷學習並累積新知；在下一次風口出現時，根據自己的經驗下決策，才能掌握市場紅利。
- 嚴格執行交易紀律，適當止損 + 停利。交易市場比的不是誰賺得多，而是誰活得久。
- Tradingview 均線交易策略。
- 刻苦銘心的虧損經驗：台指期，一早上賠掉 30 萬。加密貨幣合約單筆爆倉 100 萬。學習教訓，重新審視交易紀律，從錯誤中汲取經驗並成長
社群提問：QQQ 買在 3 塊，目前被套牢，請問有什麼樣的操作建議嗎？by 套牢在 3 塊的小韭菜
讓虧損幅度這麼大，就表示你風控一定出了問題，只要虧損超過 30% 我一定會執行止損。
交易紀律要遵守，但也不要鐵齒；前面我也提到，我買在 0.05 USDT，接著往下打到我止損就立刻出掉，但也因此錯過後面數倍漲幅，非常可惜。
止損出場時 應該是尋找 “下一次的進場時機“。這很重要 趨勢總會反轉，而非因一時賭氣，就錯過任何可能盈利或是有把握的進場機會
社群提問：請問 Jack 老師，除了主流幣 BTC、ETH 外，還有什麼可以長期投資或者關注的幣種？
基本上，我會建議用市值來分你的投資組合。以我為例，市值前 10 大或是 20 大的加密貨幣 我就會分配比較多的資金
我也會建議大家在挑選幣的時候盡量挑選市值較大的去關注，像 BNB LINK DOT 我都有長期持有，這些都有基本面去支撐，當然 BTC ETH 也是必備的
有關資金配置的建議，Jack 仍是以主流 (BTC, ETH) 為主
社群提問：常聽到別人提起 ZMET 指標在判斷整體市場時滿好用的，可以更詳細的演示一下嗎 ?
ZMET 指標是用來判斷整體市場趨勢的，可以把它想像成是市場的冷熱指標
- 市場過熱 ( 指標 > 75 ) — 就要小心回調
- 市場過冷( 指標 < -75 ) — 就可以開始注意是不是行情見底了，這時候去挑選標的是更佳的時機
最後 Jack 準備了些免費福利資訊要給 Poseidon 的社群，留點時間給他簡單介紹下。若需要更多詳細資訊，可以加入 Zombit 群組了解更多相關資訊
桑幣行情討論社群 👉 https://lihi1.com/0x7gA
- 交易輔助工具 [ GT-Radar ] — 14 天試用期
GT-Radar 是一套加密貨幣交易輔助系統，協助使用者縮短篩選幣種的過程與時間。提供五種以上的交易策略，並盡可能提高該筆交易的勝率，對剛加入的新手，介面及操作很友善，不難上手，現在只要兩步驟就可以開啟兩週試用
Step 1. 點選以下網址 https://t.me/zombit_grid_bot?start=poseidon
Step 2. 點擊“索取 14 天序號“ 並完成指示任務即可開通
2. 免費幣圈交易基礎課程 (link)
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