نحوه ال پی در بازار بولیش

انعطافپذیر باش، بی شکل، مثل آب. اگر آب را در فنجان بریزید، تبدیل به فنجان می شود. آب را داخل بطری می ریزی و تبدیل به بطری می شود. می گذاری توی قوری، می شود قوری. حالا ممکن است آب جاری شود یا سقوط کند. آب باش دوست من — بروس لی

یکی از بهترین ویژگی‌های معامله‌گران این است که می‌توانند خود را با شرایط متغیر بازار وفق دهند، به‌ویژه در طول یک بازار صعودی احتمالی.

این امر به ویژه در مورد تامین نقدینگی که فرصت ها و چالش های منحصر به فردی را ارائه می دهد، صادق است.

به همین دلیل، ما راهنمای استفاده از دو استراتژی برجسته خود را از طریق خزانه‌های خودکار جی ال پی و تریدرجو آماده کرده‌ایم تا به شما امکان درک بهتر عملکرد متفاوت آن‌ها با توجه به بازار را بدهید.

هر یک از آنها ویژگی های متمایزی دارند که ریسک پذیری های مختلف و شرایط بازار را برآورده می کنند.

درک این تفاوت ها برای هرکسی که به دنبال مسیریابی موثر در زمین ال پی و استفاده کامل از استراکت فایننس است، بسیار مهم است.

تفاوت ها در جی ال پی در مقابل مکانیک تریدرجو

مکانیک های خزانه جی ال پی

مکانیسم خزانه جی ال پی به طور ذاتی با قیمت توکن جی ال پی و نوسانات بازار مرتبط است. سرمایه گذاران باید اشتهای ریسک خود را بر این اساس تنظیم کنند، زیرا این عوامل می توانند به طور قابل توجهی بر بازده و قرار گرفتن در معرض ریسک تأثیر بگذارند.

این رویکرد خزانه‌های جی ال پی را تا حدودی قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند، زیرا عملیات آن‌ها به این معیارهای قابل اندازه‌گیری نزدیک است.

مکانیک های خزانه تریدرجو

در مقابل، خزانه های تریدرجو به طور قابل توجهی تحت تأثیر ریسک واگرایی یا از دست دادن دائمی (آی ال) قرار دارند. این عامل هنگام در نظر گرفتن تامین نقدینگی در این استخرها بسیار مهم می شود، زیرا آی ال می تواند تا حد زیادی بر بازده تاثیر بگذارد، به خصوص در شرایط نوسان بازار.

مکانیک های خزانه تریدرجو همچنین هزینه های استخر و حجم معاملات را در نظر می گیرند. این عناصر سودآوری و جذابیت استخرهای مختلف را در اکوسیستم تریدرجو تعیین می کنند.

توجه به این نکته مهم است که خزانه‌های استراکت در چارچوب تریدرجو خطرات مشابهی با استخرهای خودکار یا اتو پول دارند. این بدان معناست که با وجود مکانیک های عملیاتی مختلف، فاکتور های ریسک اساسی در هر دو نوع استخر نسبتاً ثابت باقی می مانند.

استفاده از جی ال پی و تریدرجو در شرایط مختلف بازار

استراتژی خزانه جی ال پی

خزانه های جب ال پی معمولاً رویکرد سرمایه گذاری جهت دارتری را ارائه می دهند، همانطور که در جفت هایی مانند یو اس دی سی|یو اس دی سی دیده می شود. این جفت‌ها از ایمپرشن لوس یا ای البه اختصار رنج نمی‌برند، و در شرایط خاص بازار، آنها را به شرطی مطمئن‌تر تبدیل می‌کنند.

وجوه سپرده شده در خزانه های جی ال پی ما به توکن جی ال پی تبدیل می شود، که شاخصی از تقریباً سی درصد استیبل کوین و هفتاد درصد توکن های بلو چیپ (بیتکوین، اتریوم، آواکس) است.

این استراتژی به ویژه در یک بازار صعودی که جهت آن قابل پیش بینی تر است و عدم وجود آی ال می تواند یک مزیت قابل توجه باشد، موثر است.

استراتژی استخر های اتوماتیک تریدرجو

استخرهای خودکار تریدرجو استراتژی محدودتری را ارائه می دهند. این رویکرد کمتر در مورد شرط بندی در جهت بازار و بیشتر در مورد سرمایه گذاری بر روی ثبات بازار یا معامله در محدوده خاصی است که نقدینگی در آن سپرده می شود.

مدیریت آی ال در استخرهای تریدرجو یک جزء حیاتی است. انتخاب بخش ثابت در این استخرها ممکن است به کاهش اثرات آی ال کمک کند، که می تواند به ویژه در بازارهای بی ثبات شایع باشد.

در حالی که خزانه های جی ال پی بر استراتژی های جهت دار بدون آی ال تمرکز می کنند، استخرهای تریدرجو رویکرد ظریف تری را ارائه می دهند که آی ال بالقوه را در برابر هزینه های استخر و حجم معاملات متعادل می کند.

با توجه به طراحی آنها، اولی ممکن است در یک سناریوی صعودی سازگارتر باشد و از نوسانات بازار بهره مند شود، در حالی که دومی ممکن است در دوره هایی با نوسانات و معاملات دامنه کمتر سودمندتر باشد. در یک سناریوی صعودی، استخرهای اتوماتیک تریدرجو ممکن است دارای آی ال بالایی باشد.

به همین دلیل، انتخاب یک استیبل کوین استخر اتوماتیک تریدرجو مانند یو اس دی سی|یورو یو اس دی ممکن است به دلیل آی ال کمتر ریسک کمتری داشته باشد. با این وجود، همانطور که در بالا ذکر کردیم، استخر های اتوماتیک بهترین محصول در صورت تحرکات شدید بازار نیستند، زیرا به شدت تحت تأثیر آی ال قرار می گیرند.

این مقایسه نمایه‌های ریسک متفاوت و پاداش‌های بالقوه را در استراتژی‌های مختلف ال پی برجسته می‌کند، جایی که انتخاب یک استخر با استیبل کوین‌ها به کاهش خطر نوسانات نوسان قیمت کمک می‌کند.

در نگاه اول، خزانه یو اس دی سی|یورو یو اس دی تریدرجو ممکن است طراحی مشابهی با خزانه مبتنی بر یو اس دی سی|یو اس دی سی جی ال پی داشته باشد.

با این حال، آنها به روش های کاملا متفاوت کار می کنند.

خزانه های جی ال پی در مقابل تریدرجو

برای اینکه درک کاملی از نحوه رفتار متفاوت این خزانه ها داشته باشیم، بیایید یک مثال عملی با استفاده از خزانه جی ال پی و خزانه استخر اتوماتیک تریدرجو ، با فرض حرکت ده درصدی قیمت در بیتکوین داشته باشیم.

خزانه جی ال پی : یو اس دی سی — یو اس دی سی

این خزانه برای کاربرانی ایجاد شده است که چشم انداز صعودی به بازار دارند.

همانطور که در بالا ذکر شد، خزانه های جی ال پی ما به ویژه برای به حداکثر رساندن بازده در طول دوره های رشد و نوسانات بازار سازگار است.

بیایید فرض کنیم یک کاربر هزار دلار به این خزانه واریز می کند.

وجوه یو اس دی سی سپرده شده در خزانه های ما به جی ال پی مبادله می شود که شاخصی متشکل از استیبل کوین ها و ارزهای دیجیتال با چیپ آبی است.

اگر بیت کوین ده درصد افزایش یابد چه اتفاقی می افتد؟

افزایش قیمت بیت کوین تا حدی تحت تاثیر شاخص جی ال پی قرار خواهد گرفت.

در زمان انقضای خزانه، کاربران وجوه سپرده شده بیش از ده درصد ای پی آر (متوسط ای پی آر برای ترانشه ثابت) + یک چهار درصد ای پی آر اضافه را به لطف افزایش قیمت بیت کوین دریافت خواهند کرد — زیرا بیتکوین حدود چهل درصد از شاخص جی ال پی را تشکیل می دهد.

علاوه بر این، خزانه می‌تواند از سایر دارایی‌های شامل شاخص جی ال پی، هرچند در اقلیت (اتریوم، آواکس) امتیاز بیشتری بگیرد.

خزانه استخر اتوماتیک تریدرجو : یورو سی — یو اس دی سی

خزانه های استخر اتوماتیک تریدرجو زمانی که قیمت در یک محدوده تعریف شده معامله می شود عملکرد بهتری دارند. حرکت مداوم قیمت بر استخر های اتوماتیک تأثیر می گذارد و منجر به آی ال می شود.

بیایید فرض کنیم یک کاربر هزار دلار به خزانه استخر اتوماتیک تریدرجو ما واریز می کند.

اگر بیت کوین ده درصد افزایش یابد چه اتفاقی می افتد؟

افزایش قیمت بیتکوین توسط خزانه استخر اتوماتیک گرفته نخواهد شد.

در پایان خزانه، کاربران وجوه واریز شده + ای پی آر استخر اتوماتیک را دریافت خواهند کرد.

علاوه بر این، کاربران همچنین ممکن است در آی ال متحمل شوند.

در این مورد، یورو سی ممکن است با تخفیف یا حق بیمه معامله کند که به ضرر و زیان کمک می کند.

بیایید از یک مثال عملی با استفاده از استخرهای خودکار بیتکوین/آواکس با توجه به عملکرد تاریخی بیتکوین و آواکس در ماه قبل استفاده کنیم.

در طی سی روز گذشته، قیمت بیتکوین حدود هشت و یک دهم درصد افزایش یافت در حالی که آواکس بیش از هشتاد وشش درصد افزایش یافت.

اگر وجوهی را در خزانه استخر خودکار بیتکوین/آواکس ما واریز کرده بودید، این امر به آی ال در حدود 3.57 درصد منجر می شد.

کاربران می توانند با انتخاب سپرده گذاری نقدینگی در یک خزانه استخر اتوماتیک بر اساس استیبل کوین ها یا در یک سطل قیمت که به سمت بالا متمایل شده است، تأثیر آی ال را کاهش دهند. با این وجود، واریز نقدینگی به یک استخر اتوماتیک می‌تواند در یک موقعیت بسیار پرنوسان خطرناک باشد.

این نوع خزانه ها در طول نوسانات قیمت کارایی کمتری دارند و کمتر قادر به گرفتن یک روند صعودی هستند. آنها در موقعیت های تمرینی برد بهتر عمل می کنند و شاید به همین دلیل در سناریوهای صعودی/نزولی کمتر مناسب هستند.

نتیجه

پیمایش عرضه نقدینگی در بازار صعودی مستلزم درک عمیقی از نحوه استفاده از این حرکات است.

خزانه های جی ال پی و تریدرجو ما با مجموعه های مختلفی از ریسک ها و پاداش ها، متناسب با شرایط بازار و اشتهای سرمایه گذاران مختلف همراه است.

با آگاهی از این تفاوت ها و ریسک های ذاتی موجود، سرمایه گذاران می توانند تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و استراتژی های خود را با میزان تحمل ریسک و چشم انداز بازار هماهنگ کنند.

محصولات جی ال پی ممکن است انتخاب بهتری در سناریوی نوسانات بالا باشد، در حالی که استخر های اتوماتیک تریدرجو برای دوره های معاملات محدوده و به طور کلی نوسانات کمتر مناسب تر است.

ارائه هر دوی این محصولات به کاربران ما امکان می دهد شرایط بازار را ارزیابی کرده و سرمایه خود را بر اساس آن به کار گیرند.

برای آماده شدن برای راه‌اندازی خزانه‌های خودکار، این هفته چهار خزانه آزمایشی را در آواکس/یو اس دی سی، بیتکوین/آواکس، اتریوم/آواکس و یورو سی/یو اس دی سی راه‌اندازی می‌کنیم.

این خزانه‌ها هنوز در دسترس عموم قرار نخواهند داشت، اما آزمایش به ما امکان می‌دهد عملکرد آن‌ها را در یک محیط زنده اندازه‌گیری کنیم تا نحوه ساخت بهترین راه‌اندازی عمومی را ارزیابی کنیم.

گزینه های بیشتری برای بازدهی شما به زودی ارائه می شود.

زودتر از آنچه انتظار دارید!