현재의 암호화폐 하락시장을 선물 거래로 극복하기
2017년 말까지 계속된 역사적인 암호화폐 상승장 이후, 2018년은 하락세가 지속되었습니다. 많은 암호화폐가 최고점으로부터 90%가 폭락하혔고 BTC/USD가 최고점인 20,000달러에서 떨어진 4,500달러에 현재 거래되고 있어 세계적 상승장이 다시 오기를 기다리며 거래자들은 인내심을 가지고 기다리고 있습니다.
시장이 일 년 내내 침체되었음에도 규제에 대한 긍정적 뉴스의 증가, 금융 기관의 대규모 채택 및 블록체인 기술의 성숙으로 인해 많은 투자자들이 암호화폐의 미래를 낙관하고 있습니다.
언제 시장이 다시 회복할지는 아무도 확실히 알 수 없지만, 대다수에게 시련은 한편 현재의 하락시장은 이익을 취할 수 있는 기회이기도 합니다. 초보나 경험많은 트레이더는 위험을 헤지하고 투자를 다변화하고 잠재적으로 레버리지를 사용하여 더 큰 수익을 볼 수 있는 암호화폐 선물을 사용합니다.
선물을 현재 투자 전략에 통합하는 것이 좋은 이유는 다음과 같습니다. 거래는 항상 위험을 수반하지만, 선물은 잠재적으로 많은 수익을 올릴 수 있는 기회입니다.
암호화폐 포트폴리오 분산투자
주식 시장, 암호화폐 또는 다른 상품거래에서 성공적인 거래자는 분산투자가 장기 포트폴리오 성장에 매우 중요함을 알고 있습니다. 암호화폐 시장이 연중 무휴 24 시간 거래되고 조작이 흔하므로, 자산의 분산투자는 절대적으로 필요합니다. 많은 거래자들이 모든 자산을 암호화폐에 투자하고 있지만, 저희 단일 플랫폼을 통해 전통적인 금융시장으로 사용자가 다양하고 쉽게 접근하여 분산투자할 수 있습니다.
암호화폐 시장은 글로벌 금융 시스템 전체의 일부이고 여러 시장에 투자할 수 있다는 점에서 여러분이 전략적 의사 결정을 내릴 수 있게 해줍니다.
예를 들면 EMX을 사용할 때, 암호자산을 담보로 사용하면서 DOW 선물 시장에서 포시전을 쇼트할 수 있습니다. 분산의 정도는 특정 거래 스타일 및 전략에 따라 다르지만 사용자에게 가능한 많은 선택여지를 제공하는 것을 목표로 합니다. 분산투자를 통해 전통적인 금융 투자 자산을 활용하면서 변동 가능한 암호화폐 시장의 변동성을 관리할 수 있습니다.
투자를 헷지하기
암호화폐 선물 출시(그리고 독립 거래자들 사이에서 널리 채택되는 것)이 마침내 전통적인 금융 기관이 암호화폐에 막대한 투자를 하게 할 것이라 오랫동안 예상되어 왔습니다. 많은 전통적인 금융 기관에서는 아직 암호화폐가 서비스의 중요 부분이 아니나 암호화폐 시장에 선물의 도입은 똑똑한 투자자에게 기회입니다.
선물 계약은 근본적으로 합의된 가격으로 미래의 특정 시점에 자산을 매매하는 두 당사자 간의 합의입니다. 이러한 계약은 공개 시장에서 거래되어 극단적인 변동성이 발생할 때 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
현실 세계의 예를 살펴보겠습니다.
밀 재배 및 판매 사업을 하신다고 가정해 봅시다. 밀 생산자로서, 당신은 그냥 밀을 재배한 후 판매할 수 있습니다. 그러나 밀 공급에 대한 선물 계약을 제공함으로써 밀가루의 미래 가격과 상관없이 특정 가격으로 밀을 판매할 것에 동의할 수 있습니다. 밀의 가격이 미래에 떨어지면, 당신은 이익을 얻을 수 있습니다.
미래에 밀가루 부족사태가 발생해 밀의 가격이 급등한다면, 원래 합의한 가격으로 팔아야 하며 결과적으로 손해를 보게 됩니다.
위험을 헷지(hedge)하기 위해 선물을 사용하는 것은 특정 기간에 수익을 보호하면서 손실을 최소화하는 데 도움이 되므로 모든 투자 전략의 주요한 부분으로 간주됩니다.
헷지를 사용하는 위험 관리의 또 다른 예를 살펴보겠습니다.
블랙잭 카드게임을 생각해보십시오. 21에 가장 가까운 카드 두 장을 갖기 위해 딜러와 경쟁하고 있습니다. 저녁에 이익이 커지고 딜러의 현재 손에 에이스가 표시되면 “보험”을 구입할 수 있습니다.
보험을 구매하려면 원래 베팅의 절반을 별도의 사이드에 베팅으로 하세요. 딜러가 21인 경우 보험 베팅을 받게 됩니다. 본질적으로 보험을 사는 것은 딜러가 21있는 경우 위험을 대비하는데 도움이 됩니다.
예를 들어, 비트코인과 비교할 때 알트코인의 대다수는 시가총액과 거래량이 적기 때문에 변동이 심한 것으로 간주됩니다. 거래자가 투자를 헤지할 수 있는 한 가지 방법은 EMX에서 제공하는 알트코인 선물 옵션을 이용하는 것입니다.
선물 거래 기본 전략
선물을 거래 전략에 포함시키면 이익을 극대화하는 데 사용할 수 있는 다양한 가능성이 열립니다. 거래 선물의 경우 세 가지 주요 전략을 고려해야 합니다.
쇼팅: 선물을 숏팅할 때, 당신은 본질적으로 시장이 특정 기간 동안 계속 하락할 것이라고 베팅합니다. 이러한 유형의 거래를 통해 자산 가격이 지속적으로 하락하는 한 계속 이익을 실현할 수 있습니다. 이론적으로 무제한 이익을 볼 수는 있지만, 이러한 유형의 거래는 기술적으로 정지 손실을 사용하지 않는 한 기술적으로 무제한 손실을 초래할 수 있습니다.
롱: 선물을 롱 할 때는, 특정 자산의 가격이 계속해서 상승할 것이라는 사실에 베팅하고 있습니다. 쇼트 선물 포지션처럼, 이 거래는 무한한 상승세를 보이고 있지만 자산 가격이 계속 떨어지면 엄청난 손실을 초래할 수 있습니다.
스프레드 트레이딩 (Spread Trading): 스프레드 트레이딩은 장래의 두 계약 사이에서 이익을 얻기 위해 단기 및 장기 선물 계약을 구매하는 동시에 특정 자산의 변동성에 대한 위험을 헷지합니다. 스프레드 트레이닝은 하나의 선물 계약과는 달리 짧은 기간과 긴 기간이 모두 포함되므로 위험을 전반적으로 줄입니다.
(Investopedia에 잘 설명된 입문서가 있으니 참조하시기 바랍니다.)
많은 투자 전략에 복잡한 수학이 상당 부분 포함되는 경우가 많지만 투자를 헷지하는 것은 위험을 줄이고 이익 실현의 기회를 늘릴 수 있는 좋은 방법입니다.
레버리지: 선물에 더 큰 이익을 가져오는 잠재력
하락시장 동안 수익을 올리는 것은 종종 어려울 수 있습니다. 그러나 레버리지를 사용하여 선물을 거래할 때 사용하는 레버리지의 양에 따라 이익(및 손실)이 배가됩니다.
특정 선물 거래에 대해 필요한 레버리지가 10%이고 시장이 상승 추세라면, 수익성 있는 거래에 대해 10배의 수익을 올릴 수 있습니다. 물론 레버리지를 통해 두 가지 방향으로 진행됩니다. 시장이 하락할 경우 초기 투자금을 완전히 잃을 것입니다. 초보자 거래자에게는 권장되지 않지만 높은 레버리지 거래를 활용하면 위험이 증가하면서 전반적 수익이 크게 증가할 수 있습니다.
궁극적으로, 암호화폐 투자는 엄청난 이익을 돌려줄 수 있지만, 분산투자, 헷지 및 최선의 능력을 발휘할 수 있는 모든 수단을 동원하여 수익성 있고 성공적인 트레이더가 될 수 있습니다. 하나의 거래소에서 가장 좋은 거래를 찾고 투자한다면 지금 바로 초기 참가를 반드시 신청하세요!
