Торговые результаты DTI [WFAD#59]
$MTSS, $GC1!, $SCHW, $FIVE, $HTBK
Сегодня об акциях компаний Facebook, Inc., Colony NorthStar, Inc., Universal Health Services, Inc., The Goldman Sachs Group Inc., Conagra Brands Inc.
Читать предыдущий | следующий WFAD
$FB [NASD]
Акции компании Facebook, Inc. | Technology | Internet Information Providers | USA
Первая идея в обзоре — покупка обыкновенных акций компании Facebook, Inc. ($FB) (см. рис. 1).
Фундаментально достаточно неплохая акция сформировала фигуру продолжения восходящей тенденции, после чего цена вырвалась вверх на объемах. По плану мы покупали возврат к основанию данной фигуры со стоп-приказом под ближайшим критическим минимумом.
Через некоторое время цена отбилась от зоны покупки и начала расти, почти достигнув цели. К сожалению, целевой уровень не был взят и 12–01–2018 на новостях цена акции $FB упала гепом вниз, забрав большую часть накопленной бумажной прибыли. Очевидно, что в этой ситуации никакой стоп-лосс не помог бы сохранить накопленную прибыль.
Прибыль = прим. +2,25% за 43 дня (+18,837% годовых).
Ключевые выводы:
- На рынке акций, учитывая ограниченность торгов по времени, часто возможны гепы. К этому всегда надо быть готовым.
- Диверсификация портфеля позволяет сглаживать даже риски гепов на рынке. Имеется ввиду размывание индивидуальных рисков отдельно взятой акции. Если происходит событие типа «черного понедельника», то может вообще ничего не помочь, в т.ч. и производные инструменты.
$CLNS [NYSE]
Акции компании Colony NorthStar, Inc. | Financial | REIT — Diversified | USA
Второй торговой рекомендацией является продажа акции компании Colony NorthStar, Inc. ($CLNS) (см. рис. 2).
Интересный кейс с продажей акции на фоне роста всего рынка акций. Фундаментально эта бумага очень слабая, и ее положение на рынке усугубляется повышением ставок в США, что негативно сказывается на сфере недвижимости.
С технической точки зрения сформировались идеальные условия для продажи от уровня с одновременной активацией главной медвежьей фигуры — двойной вершины. Риски по сделке были очень низкими (точка постановки обоснованного стопа была достаточно близко), что позволяло входить относительно большим объемом.
По мере движения вниз производились добавки по тренду к продажам.
Прибыль была зафиксирована по причине выхода объемов и достижения промежуточной цели. Впоследствии планируется перезаход в продажи на коррекции.
Прибыль = прим. +15,5% за 53 дня (+105,28% годовых).
Ключевые выводы:
Выбирайте лучшие условия для сделки, и получение прибыли (даже с построением пирамиды) будет возможным при продаже акций на растущем рынке.
$UHS [NYSE]
Акции компании Universal Health Services, Inc. | Healthcare | Hospitals | USA
Следующая торговая рекомендация — покупка обыкновенных акций компании Universal Health Services, Inc. ($UHS ) (см. рис. 3).
Эта компания не самая сильная в своей отрасли, и последняя квартальная отчетность показала падение темпов роста финансовых результатов. Данная фундаментальная слабость, а также пробой вниз нисходящего треугольника на вершине послужили основанием к сделке. Однако движение вниз не получило развития и на фоне роста всего рынка акция $UHS тоже выросла и вернулась в границы рабочей фигуры, превысив критический максимум и выбив стоп-лосс.
Очевидно, что пока эта акция не готова идти вниз, и далее возможно все. Пока цена находится в рамках консолидации, следует воздерживаться от сделок.
Убыток = прим. -12,73% за 45 дней (-101,84% годовых)
Ключевые выводы:
В данном случае на рынке не была сформирована краткосрочная консолидация под нижней границей треугольника. Флаг или вымпел были бы отличными условиями для входа и позволили бы открывать сделку с большим объемом. В нашем случае стоп-лосс был достаточно далеко и риски контролировались объемом капитала на сделку.
$GS [NYSE]
Акции компании The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial | Investment Brokerage — National | USA
Еще одна торговая рекомендация — это покупка обыкновенных акций компании The Goldman Sachs Group, Inc. ($GS) (см. рис. 4).
После выхода из границ четырехугольника цена акции Голдманов показывала признаки силы на возврате к верхней границе торгового диапазона. Покупать акцию $GS было решено на отбое от скользящей средней с целью достижения исторического ценового максимума, установленного в начале 2017 года.
Прогноз сработал и цель была достигнута достаточно быстро.
Прибыль = прим. +7,54% за 42 дня (+180,96% годовых).
Ключевые выводы:
Пробой продолжительных горизонтальных торговых диапазонов в направлении основного тренда является достаточно надежным сигналом на вход в сделку.
$CAG [NYSE]
Акции компании Conagra Brands, Inc. | Consumer Goods | Processed & Packaged Goods | USA
Заключительной торговой идеей, которую мы рассмотрим в этом обзоре, является покупка акции корпорации Conagra Brands, Inc. ($CAG) (см. рис. 5).
В данном случае мы покупали пробой вверх основания ГиП, сформированного в условиях неопределенности тренда и относительной перепроданности рынка.
Достаточно быстро целевой уровень был достигнут и сработал тейк-профит. После этого цена акции откатилась вниз, образовав локальную фигуру разворота восходящего тренда — вершину ГиП — и началась коррекция.
Прибыль = прим. +13,34% за 35 дней (+137,21% годовых).
Ключевые выводы:
Продолжайте верить в то, что основной тренд продолжится: в большинстве случаев это приведет к принятию верных решений.
О продукте
WFAD — это ежемесячный продукт, содержащий самые яркие торговые результаты за прошедший месяц.
Нам интересно разбирать не только прибыльные сделки, но и те, в которых прогноз не сработал/были допущены какие-то ошибки в открытии или управлении позицией.
Важно: торговые рекомендации и их разбор попадают в WFAD пост-фактум.
Originally published at Блог DTI Algorithmic.
