Jan 20, 2021
全民瘋派網? 期現套利、網格天地單原理分析
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- 期現套利
- 網格天地單
期現套利
永續合約及現貨對沖以賺取資金費用的一個機器人。
想要了解更多關於期現套利原理及內容，可以看看這兩篇文章。今天主要會來分享期現套利最近的更新。
此次更新，主要更新了自動平衡槓桿功能。
目前 Pionex 期現套利支援 1 倍至 3 倍槓桿，因為套利機器人會在買入一份現貨的同時做空 X 份的永續合約，故當幣價上漲的時候，合約就會有強平風險。
- 1 倍槓桿：當價格距離爆倉價格約至 100% 才會強平。
- 2 倍槓桿：當價格距離爆倉價格約至 50% 才會強平。
- 3倍槓桿：當價格距離爆倉價格約至 33% 才會強平。
若有更新其他槓桿的話，以上述例子類推。
現階段的話當以兩倍槓桿上漲接近 50% 會自動調整槓桿以及平衡資金，讓用戶可以繼續在行情中收取租金，為何會做這次改動呢 ?
最近有許多用戶反應在牛市的上升行情，套利機器人容易被強平，故有此更新改動以讓用戶可以繼續收租。
網格天地單
與時間做朋友，讓網格交易機器人來幫助您。
網格交易原理
將一段區間切成若干格子，下跌買入、上漲賣出的策略。
那麼網格交易適合那種類型呢，筆者認為十分適合波動明顯的幣種。
為何網格天地單，可以賺錢。
只要不超出網格交易機器人的上下限，網格就會持續進行下跌買入、上漲賣出的套利，只有一個例外就是開啟天地單的幣種（波動不明顯）不適合。
那麼網格天地單適合何種參數呢?
- 比特幣的話，應該都換成了這套參數了。
天地單基本上就都可以搭配這套參數
- 上限以及下限（差距 10 倍）: 若是要開其他幣種就可以設置 2000–20000 或 1–10 以此類推。
網格交易（GRID）以及現貨持有（HODL）那種好 ?
如果你能買在低位，現貨持有肯定能跑贏網格的。如果不能的話，網格交易能增加許多容錯率的，如果你是想要持續接貨的話，網格確實是一個分批抄底的工具。
兩者差異分析
- 以容錯率來說：網格交易 > 現貨購入。
- 在上漲行情的賣飛危機來說：網格交易以及現貨持有都會有賣飛危機（網格是分批自動賣飛、現貨持有得看自己了）
- 在下跌行情的風險來說：如果購入的時間點一樣，網格交易風險 < 現貨持有的風險。
- 在收益率來說：如果購入的時間點一樣，除非網格的套利次數真的很高才會跑贏現貨，如果沒有的話，現貨持有收益率 > 網格交易收益率。
以上的分析解析，因為網格交易並不會完整的買入完整的一等份，所以在下跌行情風險較小，但在單邊上漲的行情賺取的收益因為不足一等份，所以跑不贏現貨持有的收益。
如果確認牛市，現貨持有肯定能跑贏大多數的交易者，也包含網格交易的，畢竟不會隨意賣飛你珍貴的幣；不過這要是牛市的前提下，如果是震盪行情，網格交易確實會比現貨持有更加吃香。
小結
在牛市行情中，對於畏懼持幣的朋友，期現套利是個不錯的累積 USDT 的方式；以網格天地單來說，比較適合大多數新手嘗試網格交易的方式，因為網格區間大、容錯率高...等優點，也可以透過網格天地單去接貨，剩下比較高難度的操作就給各位自行判斷（像是何時關閉網格、持有現貨…等時機）。
因為牛市的關係最近有出現許多推薦 Pionex 或其他類資金盤的人，這些推薦人連網格交易原理都不清楚，希望他們好好讀書之後再出去推廣，也請各位別隨意聽信外界的資訊，可以多多的透過網路上的資源比對分析後再進場投入。
站在風口上，連豬都會飛。
希望你各位別當豬啦，做好功課，當個有腦袋的投資人吧。
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WalkinCat
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