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美股討論學習群組
美股討論學習群組
為了幫助自己與大家在美股投資的路上成長學習,目前計畫在 Slack 上建立一個小型的討論群組讓大家分享交流美股投資交易心得。
Locke
Mar 24, 2021
趨勢通道原理與流體通道模型 (上):道氏理論與趨勢通道
趨勢通道原理與流體通道模型 (上):道氏理論與趨勢通道
市場具有趨勢,趨勢一旦形成就不容易被改變。市場上的價格反映出了基本面、消息面與技術面的所有資訊,並且一個趨勢具有長期、中期、與短期三種趨勢。
Locke
Mar 9, 2021
雷諾數與市場風險評估
雷諾數與市場風險評估
經由計算交易量與價格的變化,可以算出在固定範圍時間內金融市場的雷諾數,以此觀察價格流體是否處於紊流的狀態,並進一步判斷市場是否進入了一個具有系統性風險的狀態。
Locke
Mar 6, 2021
一目均衡表理論與市場平衡
一目均衡表理論與市場平衡
一目均衡表背後的理論描述出市場的週期性規律,並強調價格走勢在時間與空間上的對稱性與平衡性。
Locke
Feb 16, 2021
深入解析停損理論
深入解析停損理論
停損是保護資本最有效的方法,資本是交易最重要的工具,保護資本為交易的首要目標,盈利則是其次。藉由停損的設定,我們可以進一步去設置盈虧比 (風險報酬比),來制定一筆跟隨趨勢的交易。
Locke
Feb 8, 2021
利用機器學習來判斷趨勢上漲訊號
利用機器學習來判斷趨勢上漲訊號
引入檢查清單的概念,並利用機器學習的方法來為指標加權。讓機器學習來減少對於買入訊號人為的偏差。
Locke
Jan 31, 2021
淺談 GME 事件背後的軋空與伽瑪擠壓
淺談 GME 事件背後的軋空與伽瑪擠壓
散戶堅持不賣股票,導致市場上流通量減少,同時買入正股與價外看漲期權,股價上漲。大量的做空者被股價的上漲軋空,買入正股平倉導致股價更進一步上漲,而觸發更多的軋空。而高漲的股價也使得期權做市商不得不買入正股對沖風險,再更進一步把股價推升到更高的位置。
Locke
Jan 27, 2021
流體均線模型及其應用
流體均線模型及其應用
我們可以把三重均線想像成一個放大鏡,如果我們想把觀察力再放大一點,看看這個均線結構的細部是長什麼樣子,那麼我們應該使用顯微鏡。而流體均線就是一個可以觀察「不可見的底層結構」的顯微鏡。
Locke
Jan 24, 2021
深入解析趨勢理論與技術分析 (下):趨勢訊號的辨別
深入解析趨勢理論與技術分析 (下):趨勢訊號的辨別
均線是最重要的價格趨勢判斷標準,因為其背後代表的是一段時間內持股人的平均成本,反映出在其成本之下可能因情緒而做出的市場行為。
Locke
Jan 18, 2021
深入解析趨勢理論與技術分析 (中):價格與趨勢的運行
深入解析趨勢理論與技術分析 (中):價格與趨勢的運行
價格具有極端的波動性,而平均價格則有聚集的特性,這兩者又與時間相關。 也就是說,價格會極端波動,導致不同時期的平均價格一再重複一個發散與密集的波動週期。
Locke
Jan 18, 2021
深入解析趨勢理論與技術分析 (上):交易與價格
深入解析趨勢理論與技術分析 (上):交易與價格
均線的本質上是一段時期持股人的平均成本,依據平均成本相對於當前股價的高低,會對持股人的心理層面造成影響,進而影響到他們的行為。
Locke
Jan 18, 2021
判斷交易時間周期與股性
判斷交易時間周期與股性
趨勢交易最常面臨到的問題就是交易時間周期 (Trading time frames) 的選擇。趨勢的跟隨有時間尺度的不同,需要知道當前趨勢是在什麼層級,跟隨到正確的層級,才能獲取最大的利潤。
Locke
Jan 15, 2021
趨勢選股策略
趨勢選股策略
選擇強勢股,記住八二法則 (Pareto Principle, 80/20 Rule),市場上前 20% 的公司佔了股市總市值的 80% 以上。
Locke
Jan 13, 2021
做好風險管理
做好風險管理
對於交易來說,在不做股指期貨對衝的情況之下,風險管理就是倉位管理。也就是說,每筆交易願意拿多少資本出來承受風險,並在這承擔風險的成本之下獲得報酬。
Locke
Jan 13, 2021
資深投資贏家的偏見
資深投資贏家的偏見
閱讀投資大師的書常常會看到很多歷史偏見,或者可以說是他們當代的智慧,也確實帶給他們大量的財富。例如《約翰柏格投資常識》裡面寫的很多東西,在客觀上感覺與現在市場環境不符。
Locke
Jan 10, 2021
掌握市場指標
掌握市場指標
知道什麼交易應該做還是不應該做,是交易中最重要的課題。為了掌握市場趨勢,需要有一套市場的觀察指標,例如:股指期貨、主要指數、標普 500 十一個行業板塊、原物料、貨幣、美債等。
Locke
Jan 9, 2021
建立贏家心態
建立贏家心態
一定要有獨立思考的能力,任何資訊跟消息,一定要經過自己消化跟判斷之後才做出行動,並且為自己的行動承擔風險,絕對不盲目聽從其他人的意見。
Locke
Jan 5, 2021
投資心理與技術書單
投資心理與技術書單
人類心理與行為本質
Locke
Jan 3, 2021
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