WFAD #44
$IBM & $NUGT
$IBM [NYSE]
Акции компании International Business Machines Corporation
Technology | Information Technology Services| USA
Наша первая торговая рекомендация в этом обзоре — работа в краткосрочном коррекционном нисходящем тренде на рынке акций технологической компании International Business Machines Corporation ($IBM) (см. рис. 1).
Результаты данной рекомендации показаны на рис. 2.
Основанием для продажи стала совокупность медвежьих сигналов, указывающих на то, что основной восходящий тренд ослаб и динамика цены перешла в коррекционную фазу (промежуточный медвежий тренд).
На рис. 1. видно, что цена $IBM сформировала разворотную модель ГиП на вершине, линия шеи была пробита и фигура активирована. Кроме этого, цена акции несколько дней находилась в боковой консолидации типа Флаг (модель продолжения). И, наконец, с точки зрения фактора сезонности данная акция имеет тенденцию показывать слабость как раз в текущее время года.
Учитывая данные сигналы, было принято решение о продаже со стопом выше правого плеча и целью у линии шеи более крупной ГиП (синяя линия). Цель была достигнута очень быстро, по факту публикации квартальной отчетности (1 кв. 2017), в которой инвесторы увидели то, что пятилетний тренд снижения прибыли $IBM за первый квартал остается в силе.
Сделка закрыта по тейк-профиту и в данный момент мы ожидаем формирования бычьих моделей для входа в покупки в соответствии с основной стратегией по данному инструменту.
Доходность данной рекомендации составила примерно = +6,3% за 9 дней (+252% годовых)
Ключевые выводы:
- Работа против основного тренда допустима и приносит прибыль, если основанием для сделки является активированная промежуточная разворотная модель. Не пытайтесь идти против тренда, если нет подтверждения — в большинстве случаев это непродуктивно.
$NUGT [NYSE]
Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF
Financial | Exchange Traded Fund | USA
Вторая торговая рекомендация — покупка ETF на акции золотодобывающих компаний Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ($NUGT) (см. рис. 3).
Результаты данной рекомендации показаны на рис. 4.
Сделка с золотодобытчиками была основана на том, что на рынке сформировалась разворотная модель — основание в форме перевернутой ГиП (Kilroy bot.). Модель была активирована, цена откатилась к поддержке и начала консолидацию в торговом диапазоне.
Точкой входа и требованием для лонга был пробой (закрытие выше) срединной линии торгового диапазона, что указывало бы на новое проявление силы покупателя. Как только это произошло, мы купили по направлению вновь образованного тренда с коротким стопом (под ближайшим минимумом).
Целью стал уровень сопротивления 11.4, полученный на основе методологии определения целей движения по тренду — так называемого «отмеренного движения». Данная цель была достигнута довольно быстро и выход осуществлен по тейк-профиту.
Доходность данной рекомендации составила примерно = +21,4% за 9 дней (+856% годовых).
Ключевые выводы:
Работа по тренду дает наилучшие возможности для управляющего. Наибольший потенциал движения в финансовых инструментах можно найти на тех финансовых рынках, где относительно недавно произошел разворот (активирована модель разворота), цена совершила откат и была сформирована модель тенденции. Это отличные условия для инвестирования.
О продукте
WFAD — это ежемесячный продукт, содержащий самые яркие торговые результаты за прошедший месяц.
Нам интересно разбирать не только прибыльные сделки, но и те, в которых прогноз не сработал/были допущены какие-то ошибки в открытии или управлении позицией.
Важно: торговые рекомендации и их разбор попадают в WFAD пост-фактум.
