美股選擇權 Ultimate Parachute 終極降落傘策略 - 實戰指導紀錄匯整

實戰紀錄可以在這邊追蹤到

所有『降落傘策略』的實戰開倉紀錄都會放在這裡，往後會陸續新增個股與基金的實戰操作記錄。

因為我的時間沒有很多，開倉後管理這些帳戶耗時很大，所以不會短時間增加太快太多，會儘量挑一些比較經典的股票或基金來作為指導範例。

開倉紀錄摘要

• ARKK (February 22, 2023)
• QQQ (April 18, 2023)

不能免俗，該說的還是要說

⚠️免責聲明⚠️

只要詳讀策略講座，並經過大師考核認證，『降落傘策略』很難失敗。

所有公開的操作並非投資建議，僅是策略操作流程紀錄😁。

抄功課前請自行承擔相應的投資與操作風險😛。

賺了錢不用給我，沒賺記得來請教我。

ARKK

開倉時間： 2/22/2023
開倉價格：$40.00
資金配置： $9000
操作難度：初級（僅使用低風險調整技巧，調整頻率低）

ARKK OptionStrat 視覺化演示含調整紀錄

Google sheet 查閱操作紀錄與說明

目前戰績

執行時間：52 週
當前執行階段：短期目標達成，中期目標達成，長期目標達成，終極目標達成。

7/14/2023 點評：我突然發現計算公式出錯了，忘記把 5/19 號賣出正股的獲利算進去，更正後就可以清楚看到，策略中提到『降低策略成本』與『提高策略價值』，還有『鐵鷹計畫』這幾招的威力喔。

7/21/2023 點評：達到長期目標意味虧損風險已經完全消失！接著我們要在『最低風險』與『最大獲利』找到平衡點。達成長期目標後的最大好處，就是可以週週賣出 covered call spread，讓獲利上不封頂。當股價出現大幅度修正時 (8–15%)時，才考慮賣出 put spread（不賣也可以）。而當穩定獲利數週後，才考慮利用調整 protective put 加碼。也別忘記利用趨勢，看趨勢方向再轉倉至更價外，或是伺機執行鐵鷹計畫，就能週週賺現金囉！

8/4/2023 點評：說著說著，修正就來了😂😂。不過我們已經沒有虧損風險，從現在開始，每次 credit call spread 的套利都是穩賺不賠的生意，可以說是真正的週週賺現金！帳面對應前一週雖然有虧損，但真正的情形是我們正在套利之前的獲利，當前股價漲多少，幾週後就全部入袋變現，而就算股價跌到 $0，策略也完全沒有虧損，反而能靠價差單策略一直賺！

3/28/2024 點評：策略收益已經遠遠超過 ARKK 過去一整年的績效，保護也已經拉滿，現在慢慢每次 credit call spread 都是在收錢。等到期日半年前，我們可以考慮是否持股並繼續策略，或是考慮作到到期日結束直接平倉收錢。

QQQ

開倉時間 ：4/18/2023
開倉價格：$318.5
資金配置： $36000
操作難度：中級（使用到較高風險調整技巧，調整頻率稍高）

QQQ OptionStrat 視覺化演示含調整紀錄

Google sheet 查閱操作紀錄與說明

目前戰績

執行時間：49 週
當前執行階段：短期目標達成，中期目標達成，長期目標達成。

6/3/2023 點評：三週 10% 的行情還真是強悍，看來暫時是追不上，但我們也才開局不到 8 週，資產績效穩定成長，好玩的後面才要開始喔。

7/14/2023 點評：依舊追不上，一週就能漲 4%，真是火熱。開局滿三個月，我們的績效是每月穩定成長 1.5%，非常期待最近能有修正，就能看出策略的威力喔。

8/4/2023 點評：與 ARKK 的保護強度不同，所以可以清楚的看見，相較於策略起始日，這週 QQQ 損失 3.5% 的獲利，但策略本身只有損失 0.15% 的獲利，這就是差別！即使下周跌去類似的幅度，對策略依舊影響微小，若是股價開始震盪或反彈，獲利就會快速提升，這就是降落傘的威力，緩慢下降，迎風遠楊。

10/20/2023 點評：隨著股價的快速修正，策略績效依然保持穩定。這週調整後，沒有合約有立即性的行權風險，而 Protective put 成本與行權價的價值差又大於入股成本，也就是說我們已經完成策略的無風險操作，達成長期目標。接下來只要等近期 Short put 的價值消耗殆盡，就能用最低風險的套利方式賺現金囉。

3/28/2024 點評：從去年第四季到現在，Nasdaq 的績效依舊強悍，策略幾乎都在順手撈錢，只要股價一直漲，我們就能一直賺。Covered call 到期日還早，被行權風險很小，等股價出現修正，就能繼續調整並增加策略價值。